东方多策略灵活配置混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
23864801.78 |
结算备付金 |
114164.99 |
存出保证金 |
11009.07 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5122001.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29111977.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11338435.92 |
应付管理人报酬 |
5546.23 |
应付托管费 |
1980.78 |
应付销售服务费 |
1436.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96015.82 |
负债合计 |
11443415.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
15082793.54 |
所有者权益合计 |
17668561.48 |
负债和所有者权益合计 |
29111977.09 |
资产: |
银行存款 |
1173441.6 |
结算备付金 |
55354.26 |
存出保证金 |
14443.61 |
交易性金融资产 |
27498405.66 |
股票投资 |
25181001.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2317404.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
449514.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
501.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29191660.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
113466.1 |
应付管理人报酬 |
17392.08 |
应付托管费 |
6211.45 |
应付销售服务费 |
4495.38 |
应付税费 |
5.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
393829.61 |
负债合计 |
535399.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
24637730.28 |
所有者权益合计 |
28656260.97 |
负债和所有者权益合计 |
29191660.8 |
资产: |
银行存款 |
515175.63 |
结算备付金 |
77889.27 |
存出保证金 |
11466.34 |
交易性金融资产 |
36054021.66 |
股票投资 |
32034051.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4019970.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
571470.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3303.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37233327.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1713708.29 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
447822.32 |
应付管理人报酬 |
22040.56 |
应付托管费 |
7871.64 |
应付销售服务费 |
5816.64 |
应付税费 |
12.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
297505.02 |
负债合计 |
2494776.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
25653119.02 |
所有者权益合计 |
34738550.78 |
负债和所有者权益合计 |
37233327.69 |
资产: |
银行存款 |
135035.37 |
结算备付金 |
48160.53 |
存出保证金 |
18787.92 |
交易性金融资产 |
71126048.52 |
股票投资 |
61422625.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9703422.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
200000.0 |
应收利息 |
109711.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
739.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71638483.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6050000.0 |
应付证券清算款 |
39212.84 |
应付赎回款 |
4216.38 |
应付管理人报酬 |
38151.48 |
应付托管费 |
13625.51 |
应付销售服务费 |
10235.14 |
应付税费 |
13.46 |
应付利息 |
16408.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329000.06 |
负债合计 |
6539948.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
35822711.55 |
所有者权益合计 |
65098534.59 |
负债和所有者权益合计 |
71638483.41 |
资产: |
银行存款 |
59053.0 |
结算备付金 |
219762.05 |
存出保证金 |
20904.42 |
交易性金融资产 |
90877970.32 |
股票投资 |
66374235.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24503734.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
514772.83 |
应收利息 |
335881.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2317.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92030662.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18400000.0 |
应付证券清算款 |
202429.51 |
应付赎回款 |
172153.45 |
应付管理人报酬 |
42046.03 |
应付托管费 |
15016.46 |
应付销售服务费 |
11235.52 |
应付税费 |
14.59 |
应付利息 |
48383.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268532.46 |
负债合计 |
19236060.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
40396789.65 |
所有者权益合计 |
72794601.94 |
负债和所有者权益合计 |
92030662.0 |
资产: |
银行存款 |
942083.55 |
结算备付金 |
462178.84 |
存出保证金 |
27980.17 |
交易性金融资产 |
98876256.6 |
股票投资 |
71030376.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27845880.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
307977.95 |
应收利息 |
354268.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
110049.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101080795.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19936000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
47930.15 |
应付托管费 |
17117.92 |
应付销售服务费 |
12795.18 |
应付税费 |
179.51 |
应付利息 |
54742.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
369000.0 |
负债合计 |
20593303.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
45978537.24 |
所有者权益合计 |
80487492.69 |
负债和所有者权益合计 |
101080795.79 |
资产: |
银行存款 |
223605.38 |
结算备付金 |
108067.44 |
存出保证金 |
6260.97 |
交易性金融资产 |
55078531.23 |
股票投资 |
13882194.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41196336.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
27000000.0 |
应收证券清算款 |
9001195.89 |
应收利息 |
918178.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8751.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92344590.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1349879.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
55125.77 |
应付托管费 |
19687.78 |
应付销售服务费 |
14518.94 |
应付税费 |
8748.05 |
应付利息 |
305.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
288563.12 |
负债合计 |
1765163.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
51925021.26 |
所有者权益合计 |
90579427.21 |
负债和所有者权益合计 |
92344590.25 |
资产: |
银行存款 |
1728281.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2029.01 |
交易性金融资产 |
200474597.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
200474597.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19950269.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2884412.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23048.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
225062639.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
122086.58 |
应付托管费 |
43602.37 |
应付销售服务费 |
33271.4 |
应付税费 |
17333.47 |
应付利息 |
841.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264000.0 |
负债合计 |
10493751.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
123228595.7 |
所有者权益合计 |
214568888.09 |
负债和所有者权益合计 |
225062639.09 |
资产: |
银行存款 |
3555540.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1000.56 |
交易性金融资产 |
397942059.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
397189059.8 |
资产支持证券投资 |
753000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
113516410.27 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7309723.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5884.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
522330618.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
304736.35 |
应付托管费 |
108834.43 |
应付销售服务费 |
85201.7 |
应付税费 |
14563.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
236273.08 |
负债合计 |
768846.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
299237049.26 |
所有者权益合计 |
521561771.83 |
负债和所有者权益合计 |
522330618.55 |
资产: |
银行存款 |
2049532.26 |
结算备付金 |
1999013.31 |
存出保证金 |
8696.46 |
交易性金融资产 |
936671671.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
926646671.3 |
资产支持证券投资 |
10025000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99835549.75 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12180166.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6318.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1052750947.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
252059221.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
427462.34 |
应付托管费 |
152665.14 |
应付销售服务费 |
5997.57 |
应付税费 |
15383.49 |
应付利息 |
152549.04 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299000.0 |
负债合计 |
253136703.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
463030363.38 |
所有者权益合计 |
799614244.18 |
负债和所有者权益合计 |
1052750947.82 |
资产: |
银行存款 |
51178.02 |
结算备付金 |
365561.78 |
存出保证金 |
2756.65 |
交易性金融资产 |
22559936.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22559936.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19635.37 |
应收利息 |
351467.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
593.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23351129.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
780000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2430.9 |
应付管理人报酬 |
12975.54 |
应付托管费 |
4634.13 |
应付销售服务费 |
52.38 |
应付税费 |
704.36 |
应付利息 |
-121.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253631.47 |
负债合计 |
1054701.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
19833853.32 |
所有者权益合计 |
22296428.06 |
负债和所有者权益合计 |
23351129.5 |
资产: |
银行存款 |
2755774.76 |
结算备付金 |
93407.42 |
存出保证金 |
35451.15 |
交易性金融资产 |
17508661.3 |
股票投资 |
3551400.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13957261.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15494263.24 |
应收证券清算款 |
208438.81 |
应收利息 |
290666.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
991.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36387654.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47490.49 |
应付管理人报酬 |
42917.3 |
应付托管费 |
15327.62 |
应付销售服务费 |
56.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
570022.94 |
负债合计 |
681540.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
31775628.8 |
所有者权益合计 |
35706113.68 |
负债和所有者权益合计 |
36387654.37 |
资产: |
银行存款 |
1067474.83 |
结算备付金 |
386760.23 |
存出保证金 |
39778.91 |
交易性金融资产 |
443388450.38 |
股票投资 |
121770591.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
321617858.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
241696.76 |
应收利息 |
5557404.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
450681565.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27899866.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
301.59 |
应付管理人报酬 |
402352.42 |
应付托管费 |
143697.31 |
应付销售服务费 |
19263.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3484.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
383478.11 |
负债合计 |
29105844.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
331770823.77 |
所有者权益合计 |
421575721.78 |
负债和所有者权益合计 |
450681565.81 |
资产: |
银行存款 |
2600067.88 |
结算备付金 |
108739.62 |
存出保证金 |
17766.33 |
交易性金融资产 |
537918395.34 |
股票投资 |
82159995.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
455758400.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
430000510.0 |
应收证券清算款 |
19240.49 |
应收利息 |
7083412.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
697.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
977748829.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22917.86 |
应付管理人报酬 |
706269.66 |
应付托管费 |
211883.42 |
应付销售服务费 |
73550.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370017.32 |
负债合计 |
1517272.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
775994905.2 |
所有者权益合计 |
976231556.62 |
负债和所有者权益合计 |
977748829.28 |
资产: |
银行存款 |
1052194.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
42256.69 |
交易性金融资产 |
198952792.95 |
股票投资 |
3774000.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
195178792.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
85140242.57 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4704754.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
289892241.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
210856.07 |
应付管理人报酬 |
370123.59 |
应付托管费 |
61687.26 |
应付销售服务费 |
24661.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284142.77 |
负债合计 |
965375.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
231563057.29 |
所有者权益合计 |
288926865.98 |
负债和所有者权益合计 |
289892241.15 |
资产: |
银行存款 |
185392574.36 |
结算备付金 |
3630742.95 |
存出保证金 |
92436.86 |
交易性金融资产 |
765205526.07 |
股票投资 |
39077792.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
726127733.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
707501981.25 |
应收证券清算款 |
105470538.76 |
应收利息 |
21453513.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
107084.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1788854397.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
115819.45 |
应付管理人报酬 |
2514573.6 |
应付托管费 |
419095.6 |
应付销售服务费 |
328546.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170109.57 |
负债合计 |
4149356.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
1427525694.43 |
所有者权益合计 |
1784705041.03 |
负债和所有者权益合计 |
1788854397.89 |
资产: |
银行存款 |
953264047.12 |
结算备付金 |
713525.28 |
存出保证金 |
218618.73 |
交易性金融资产 |
1171979734.03 |
股票投资 |
90193587.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1081786146.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1342852893.43 |
应收证券清算款 |
1195.67 |
应收利息 |
21024511.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
301290.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3490355816.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85867164.96 |
应付管理人报酬 |
4294798.35 |
应付托管费 |
715799.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
304955.62 |
负债合计 |
91730422.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
2794532326.8 |
所有者权益合计 |
3398625393.53 |
负债和所有者权益合计 |
3490355816.32 |
资产: |
银行存款 |
28301235.59 |
结算备付金 |
13123005.07 |
存出保证金 |
598104.68 |
交易性金融资产 |
656850953.95 |
股票投资 |
56480531.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
600370422.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20676535.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39761.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
719589595.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
74299852.0 |
应付证券清算款 |
25486346.9 |
应付赎回款 |
322807.18 |
应付管理人报酬 |
811136.07 |
应付托管费 |
135189.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2524.92 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146602.82 |
负债合计 |
101343606.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
563305487.74 |
所有者权益合计 |
618245989.56 |
负债和所有者权益合计 |
719589595.87 |