东方多策略灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1129459.43元 |
| 本期利润 |
-1434353.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1394624.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4131元 |
| 期末基金资产净值 |
2748003.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470808.91元 |
| 本期利润 |
-1001509.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-684946.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2133元 |
| 期末基金资产净值 |
3028620.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96646.82元 |
| 本期利润 |
211556.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217082.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
4045551.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139708.32元 |
| 本期利润 |
175140.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208324.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
4701950.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213917.99元 |
| 本期利润 |
128762.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-411762.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
5436355.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9849.23元 |
| 本期利润 |
138256.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-256343.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
7158882.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271296.09元 |
| 本期利润 |
275744.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-326749.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
9468500.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144055.76元 |
| 本期利润 |
162159.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-537985.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
11391577.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-673365.01元 |
| 本期利润 |
477490.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-793982.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
13354210.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1188163.57元 |
| 本期利润 |
-46462.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2198281.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1113元 |
| 期末基金资产净值 |
22170668.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3480109.16元 |
| 本期利润 |
6638416.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2328412.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
35474364.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13016953.19元 |
| 本期利润 |
5308549.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87441890.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.264元 |
| 期末基金资产净值 |
420915272.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8965589.27元 |
| 本期利润 |
-2686088.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134794145.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2394元 |
| 期末基金资产净值 |
709382271.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8370460.97元 |
| 本期利润 |
-1347998.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35452476.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2296元 |
| 期末基金资产净值 |
192828202.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210673950.23元 |
| 本期利润 |
225194572.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98874940.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1974元 |
| 期末基金资产净值 |
626495004.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191273468.91元 |
| 本期利润 |
211186739.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492677614.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
3398625393.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55832416.75元 |
| 本期利润 |
55646951.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53561730.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
618245989.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
