| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富养老目标日期20… | 1.0154 | 0.98% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0203 | 0.93% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0194 | 0.92% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9769 | 0.39% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9788 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4858 | 1.83% |
| 国富日日收益货币B | 0.4635 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.3977 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.70% | 1.83% | 3.10% | 13.99% | 7.03% | -4.50% | -10.75% | -8.30% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
398|4188 | 533|4337 | 611|4301 | 414|4207 | 411|4034 | 297|3726 | 757|2975 | 190|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.7287 | 3.0883 | -0.10% | |
| 2024-04-18 | 1.7305 | 3.0901 | -0.07% | |
| 2024-04-17 | 1.7317 | 3.0913 | 1.82% | |
| 2024-04-16 | 1.7007 | 3.0603 | -1.28% | |
| 2024-04-15 | 1.7228 | 3.0824 | 1.48% |
截至2023-12-31 国富深化价值混合A期末总份额为24.32亿份，相比减少4.02亿份 (本季申购数为0.98亿份，赎回数为5.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 541.00 | 18666.95 | 4.75% |
| 002050 | 三花智控 | 365.00 | 10735.68 | 2.73% |
| 601899 | 紫金矿业 | 857.00 | 10678.35 | 2.72% |
| 603979 | 金诚信 | 270.00 | 10215.59 | 2.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 84.00 | 9514.93 | 2.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 199.00 | 9040.98 | 2.30% |
| 600938 | 中国海油 | 389.00 | 8170.73 | 2.08% |
| 002463 | 沪电股份 | 345.00 | 7638.78 | 1.95% |
| 601699 | 潞安环能 | 327.00 | 7171.82 | 1.83% |
| 688008 | 澜起科技 | 120.00 | 7056.01 | 1.80% |
