| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富养老目标日期20… | 1.0154 | 0.98% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0203 | 0.93% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0194 | 0.92% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9769 | 0.39% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9788 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4858 | 1.83% |
| 国富日日收益货币B | 0.4635 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.3977 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20914299.95 |
| 1.利息收入 | 251740.02 |
| 存款利息收入 | 251740.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16427511.29 |
| 股票投资收益 | -25350656.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8923144.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4815917.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77388.71 |
| 减：二、费用 | 4512376.63 |
| 1.管理人报酬 | 3476426.04 |
| 2.托管费 | 613486.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422463.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25426676.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25426676.58 |
| 一、收入： | 5486060.44 |
| 1.利息收入 | 136706.47 |
| 存款利息收入 | 136706.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7047085.81 |
| 股票投资收益 | 3289782.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3757303.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1736989.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39257.92 |
| 减：二、费用 | 2462022.83 |
| 1.管理人报酬 | 1913631.86 |
| 2.托管费 | 337699.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210691.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3024037.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3024037.61 |
| 一、收入： | -75894518.53 |
| 1.利息收入 | 259787.72 |
| 存款利息收入 | 259787.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63007173.34 |
| 股票投资收益 | -70394410.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88661.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7298575.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13182402.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35269.62 |
| 减：二、费用 | 4665043.33 |
| 1.管理人报酬 | 3606140.77 |
| 2.托管费 | 636377.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422524.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80559561.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80559561.86 |
| 一、收入： | -21077416.24 |
| 1.利息收入 | 120559.28 |
| 存款利息收入 | 120559.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47661445.71 |
| 股票投资收益 | -51997410.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88661.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4247303.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26442636.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20834.05 |
| 减：二、费用 | 2194354.69 |
| 1.管理人报酬 | 1686691.99 |
| 2.托管费 | 297651.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210010.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23271770.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23271770.93 |
| 一、收入： | 4626777.76 |
| 1.利息收入 | 299091.07 |
| 存款利息收入 | 298947.26 |
| 债券利息收入 | 143.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49203720.43 |
| 股票投资收益 | 41587944.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393770.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7222005.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45443631.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567598.21 |
| 减：二、费用 | 11665212.81 |
| 1.管理人报酬 | 4126273.87 |
| 2.托管费 | 728166.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6382757.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428015.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7038435.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7038435.05 |
| 一、收入： | 36729373.7 |
| 1.利息收入 | 138520.28 |
| 存款利息收入 | 138408.68 |
| 债券利息收入 | 111.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47180929.4 |
| 股票投资收益 | 43446011.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327848.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3407069.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10741579.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151503.55 |
| 减：二、费用 | 4660484.18 |
| 1.管理人报酬 | 1838334.47 |
| 2.托管费 | 324411.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2283523.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214214.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32068889.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32068889.52 |
| 一、收入： | 133234813.03 |
| 1.利息收入 | 213499.71 |
| 存款利息收入 | 213391.51 |
| 债券利息收入 | 108.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97137129.71 |
| 股票投资收益 | 92044490.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50022.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5042616.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35546774.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337408.64 |
| 减：二、费用 | 6810250.77 |
| 1.管理人报酬 | 2837011.29 |
| 2.托管费 | 500649.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3044427.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428162.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126424562.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126424562.26 |
| 一、收入： | 24222032.03 |
| 1.利息收入 | 81914.18 |
| 存款利息收入 | 81892.87 |
| 债券利息收入 | 21.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14673019.32 |
| 股票投资收益 | 12046828.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50022.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2576167.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9324857.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142241.14 |
| 减：二、费用 | 2573763.46 |
| 1.管理人报酬 | 1078756.09 |
| 2.托管费 | 190368.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1090489.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214149.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21648268.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21648268.57 |
| 一、收入： | 77067171.69 |
| 1.利息收入 | 146109.48 |
| 存款利息收入 | 135814.07 |
| 债券利息收入 | 10295.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45494649.34 |
| 股票投资收益 | 41678368.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18368.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3797912.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31181581.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244831.06 |
| 减：二、费用 | 5224490.83 |
| 1.管理人报酬 | 1963844.99 |
| 2.托管费 | 346560.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2490462.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423622.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71842680.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71842680.86 |
| 一、收入： | 37566352.18 |
| 1.利息收入 | 48669.68 |
| 存款利息收入 | 48639.54 |
| 债券利息收入 | 30.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12338707.39 |
| 股票投资收益 | 10757196.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21648.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1559862.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25152582.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26392.84 |
| 减：二、费用 | 1857479.54 |
| 1.管理人报酬 | 652764.98 |
| 2.托管费 | 115193.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 879549.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209971.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35708872.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35708872.64 |
| 一、收入： | -39355652.6 |
| 1.利息收入 | 109134.32 |
| 存款利息收入 | 109134.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19796953.68 |
| 股票投资收益 | -23113072.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3316118.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19783265.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115431.8 |
| 减：二、费用 | 3801642.43 |
| 1.管理人报酬 | 1479004.07 |
| 2.托管费 | 261000.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1487607.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 574029.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43157295.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43157295.03 |
| 一、收入： | -23425321.28 |
| 1.利息收入 | 63965.31 |
| 存款利息收入 | 63965.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7532273.23 |
| 股票投资收益 | -9534436.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2002163.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16063953.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106940.27 |
| 减：二、费用 | 2398640.08 |
| 1.管理人报酬 | 890876.4 |
| 2.托管费 | 157213.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1067474.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283075.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25823961.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25823961.36 |
| 一、收入： | 234856481.55 |
| 1.利息收入 | 1974479.88 |
| 存款利息收入 | 1088218.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217996995.88 |
| 股票投资收益 | 205738364.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12258631.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7732962.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7152043.7 |
| 减：二、费用 | 23519396.23 |
| 1.管理人报酬 | 7880246.34 |
| 2.托管费 | 1390631.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13667232.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 581285.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211337085.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211337085.32 |
| 一、收入： | 23112432.48 |
| 1.利息收入 | 60169.17 |
| 存款利息收入 | 60169.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12039386.24 |
| 股票投资收益 | 9608424.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2430962.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11000638.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12238.53 |
| 减：二、费用 | 3550955.31 |
| 1.管理人报酬 | 1023031.56 |
| 2.托管费 | 180535.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2056120.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291268.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19561477.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19561477.17 |
| 一、收入： | -10505217.98 |
| 1.利息收入 | 108878.51 |
| 存款利息收入 | 108833.74 |
| 债券利息收入 | 44.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17312767.54 |
| 股票投资收益 | 13534854.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9073.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3768840.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27960854.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33990.87 |
| 减：二、费用 | 6036324.37 |
| 1.管理人报酬 | 1760818.62 |
| 2.托管费 | 310732.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3381039.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 583733.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16541542.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16541542.35 |
| 一、收入： | -32919393.89 |
| 1.利息收入 | 56597.64 |
| 存款利息收入 | 56552.87 |
| 债券利息收入 | 44.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9409644.04 |
| 股票投资收益 | -10824220.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9073.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405503.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23576520.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10172.53 |
| 减：二、费用 | 3238706.92 |
| 1.管理人报酬 | 855700.38 |
| 2.托管费 | 151005.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1945650.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286349.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36158100.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36158100.81 |
| 一、收入： | 75364096.75 |
| 1.利息收入 | 176951.55 |
| 存款利息收入 | 176936.33 |
| 债券利息收入 | 15.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238678732.95 |
| 股票投资收益 | 234245065.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61118.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4372549.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164032662.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541074.9 |
| 减：二、费用 | 6509377.12 |
| 1.管理人报酬 | 3087460.12 |
| 2.托管费 | 544845.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2267717.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 609354.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68854719.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68854719.63 |
| 一、收入： | 118191415.52 |
| 1.利息收入 | 113611.52 |
| 存款利息收入 | 113598.72 |
| 债券利息收入 | 12.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224625398.17 |
| 股票投资收益 | 222158559.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61118.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2405720.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107038171.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490577.62 |
| 减：二、费用 | 4633095.67 |
| 1.管理人报酬 | 2045233.04 |
| 2.托管费 | 360923.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1943613.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283325.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113558319.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113558319.85 |
| 一、收入： | 252258541.98 |
| 1.利息收入 | 233144.99 |
| 存款利息收入 | 232573.51 |
| 债券利息收入 | 571.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12965627.78 |
| 股票投资收益 | 3117834.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79654.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9768138.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238979098.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80670.4 |
| 减：二、费用 | 10684347.52 |
| 1.管理人报酬 | 4511196.59 |
| 2.托管费 | 796093.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4796580.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 580476.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241574194.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241574194.46 |
| 一、收入： | -28319910.84 |
| 1.利息收入 | 110320.0 |
| 存款利息收入 | 110264.75 |
| 债券利息收入 | 55.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62727974.55 |
| 股票投资收益 | -67670628.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18337.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4924316.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34278284.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19458.96 |
| 减：二、费用 | 4981595.09 |
| 1.管理人报酬 | 2166386.99 |
| 2.托管费 | 382303.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2133560.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299344.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33301505.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33301505.93 |
| 一、收入： | -50553386.98 |
| 1.利息收入 | 378887.72 |
| 存款利息收入 | 375682.33 |
| 债券利息收入 | 2898.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40053788.8 |
| 股票投资收益 | -61822542.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318958.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21449796.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11361654.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483168.94 |
| 减：二、费用 | 12805335.86 |
| 1.管理人报酬 | 7351588.25 |
| 2.托管费 | 1297339.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3549326.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 607081.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63358722.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63358722.84 |
| 一、收入： | -106390810.0 |
| 1.利息收入 | 216101.71 |
| 存款利息收入 | 213724.81 |
| 债券利息收入 | 2069.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7758200.27 |
| 股票投资收益 | -4284733.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296941.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11745992.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114553113.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188001.7 |
| 减：二、费用 | 7208233.36 |
| 1.管理人报酬 | 4245103.85 |
| 2.托管费 | 749136.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1890422.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323571.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113599043.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113599043.36 |
| 一、收入： | 119612882.05 |
| 1.利息收入 | 390103.21 |
| 存款利息收入 | 387190.52 |
| 债券利息收入 | 2912.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25677876.48 |
| 股票投资收益 | -42054982.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48791.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16328313.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144440336.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460318.74 |
| 减：二、费用 | 11160729.29 |
| 1.管理人报酬 | 7516243.36 |
| 2.托管费 | 1326395.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1690627.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 627462.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108452152.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108452152.76 |
| 一、收入： | 57150708.22 |
| 1.利息收入 | 209701.75 |
| 存款利息收入 | 209368.28 |
| 债券利息收入 | 333.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25623741.97 |
| 股票投资收益 | -36577760.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10954018.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82186223.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378524.46 |
| 减：二、费用 | 6076190.55 |
| 1.管理人报酬 | 3871104.64 |
| 2.托管费 | 683136.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1204160.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317789.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51074517.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51074517.67 |
| 一、收入： | -239456203.99 |
| 1.利息收入 | 476566.27 |
| 存款利息收入 | 475440.81 |
| 债券利息收入 | 1125.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26765554.18 |
| 股票投资收益 | -38120376.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172564.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11182257.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213931563.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764347.76 |
| 减：二、费用 | 13654467.74 |
| 1.管理人报酬 | 9366205.79 |
| 2.托管费 | 1652859.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2005614.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 629787.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253110671.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253110671.73 |
| 一、收入： | -25929835.23 |
| 1.利息收入 | 249213.93 |
| 存款利息收入 | 248387.02 |
| 债券利息收入 | 826.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23868965.92 |
| 股票投资收益 | 15376519.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171355.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8321090.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50574209.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526194.5 |
| 减：二、费用 | 7200468.76 |
| 1.管理人报酬 | 4991357.28 |
| 2.托管费 | 880827.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1015587.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312696.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33130303.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33130303.99 |
| 一、收入： | -82546881.9 |
| 1.利息收入 | 815978.48 |
| 存款利息收入 | 809799.05 |
| 债券利息收入 | 650.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118128540.56 |
| 股票投资收益 | 102807052.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372479.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14949008.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203727645.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2236244.13 |
| 减：二、费用 | 22851570.06 |
| 1.管理人报酬 | 13575199.69 |
| 2.托管费 | 2395623.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6186022.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 694724.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105398451.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105398451.96 |
| 一、收入： | -438829626.17 |
| 1.利息收入 | 449595.67 |
| 存款利息收入 | 443814.76 |
| 债券利息收入 | 251.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50573332.56 |
| 股票投资收益 | 42234881.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 649.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8337801.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-490816762.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964207.85 |
| 减：二、费用 | 11725984.17 |
| 1.管理人报酬 | 7199848.67 |
| 2.托管费 | 1270561.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2902339.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353234.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450555610.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450555610.34 |
| 一、收入： | 385430462.56 |
| 1.利息收入 | 1007338.63 |
| 存款利息收入 | 1004362.14 |
| 债券利息收入 | 2976.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146460571.75 |
| 股票投资收益 | 144145981.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1717490.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597099.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236229965.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1732586.39 |
| 减：二、费用 | 15267691.22 |
| 1.管理人报酬 | 6811672.31 |
| 2.托管费 | 1202059.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6873620.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380338.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370162771.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370162771.34 |
