| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72796198.4 |
| 1.利息收入 | 48564.27 |
| 存款利息收入 | 48564.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91427402.24 |
| 股票投资收益 | -94814940.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248825.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3138712.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18099625.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483013.88 |
| 减：二、费用 | 6110168.56 |
| 1.管理人报酬 | 5019186.83 |
| 2.托管费 | 836531.21 |
| 3.销售服务费 | 38267.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216183.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78906366.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78906366.96 |
| 一、收入： | -51453765.86 |
| 1.利息收入 | 31360.75 |
| 存款利息收入 | 31360.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62013319.39 |
| 股票投资收益 | -64552668.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308721.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2230628.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10124494.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403698.63 |
| 减：二、费用 | 4340500.12 |
| 1.管理人报酬 | 3624898.58 |
| 2.托管费 | 604149.8 |
| 3.销售服务费 | 2375.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109075.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55794265.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55794265.98 |
| 一、收入： | -184294916.45 |
| 1.利息收入 | 145503.02 |
| 存款利息收入 | 145503.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103410493.28 |
| 股票投资收益 | -116339997.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 995262.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11934241.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82175643.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145717.25 |
| 减：二、费用 | 15651199.22 |
| 1.管理人报酬 | 13224826.16 |
| 2.托管费 | 2204137.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222234.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199946115.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199946115.67 |
| 一、收入： | -46041465.81 |
| 1.利息收入 | 102154.33 |
| 存款利息收入 | 102154.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7700821.72 |
| 股票投资收益 | -613816.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552025.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7762612.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54182840.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338398.96 |
| 减：二、费用 | 8956350.3 |
| 1.管理人报酬 | 7581919.93 |
| 2.托管费 | 1263653.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110776.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54997816.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54997816.11 |
| 一、收入： | 109897273.5 |
| 1.利息收入 | 651402.9 |
| 存款利息收入 | 68198.6 |
| 债券利息收入 | 583204.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191556864.66 |
| 股票投资收益 | 188389488.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455947.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2711428.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83462366.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1151372.9 |
| 减：二、费用 | 11130126.57 |
| 1.管理人报酬 | 6863885.13 |
| 2.托管费 | 1143980.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2904040.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218219.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98767146.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98767146.93 |
| 一、收入： | 93781358.4 |
| 1.利息收入 | 361321.1 |
| 存款利息收入 | 35738.29 |
| 债券利息收入 | 325582.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172497133.55 |
| 股票投资收益 | 170577419.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438272.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481441.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79894426.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817330.61 |
| 减：二、费用 | 6442427.09 |
| 1.管理人报酬 | 3799685.54 |
| 2.托管费 | 633281.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1903291.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106168.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87338931.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87338931.31 |
| 一、收入： | 161290031.76 |
| 1.利息收入 | 346872.29 |
| 存款利息收入 | 43493.69 |
| 债券利息收入 | 303378.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61691757.35 |
| 股票投资收益 | 58957356.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336133.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2398266.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99173430.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77971.59 |
| 减：二、费用 | 7219891.86 |
| 1.管理人报酬 | 4561494.84 |
| 2.托管费 | 760249.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1740871.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157275.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154070139.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154070139.9 |
| 一、收入： | 11564221.26 |
| 1.利息收入 | 11748.59 |
| 存款利息收入 | 11712.04 |
| 债券利息收入 | 36.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3683245.21 |
| 股票投资收益 | 3179070.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69128.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435046.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7859706.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9520.49 |
| 减：二、费用 | 621535.49 |
| 1.管理人报酬 | 413694.91 |
| 2.托管费 | 68949.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67582.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71309.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10942685.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10942685.77 |
| 一、收入： | 27430642.47 |
| 1.利息收入 | 37320.3 |
| 存款利息收入 | 37320.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11250620.15 |
| 股票投资收益 | 10360773.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 889846.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16096042.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46659.88 |
| 减：二、费用 | 1502243.47 |
| 1.管理人报酬 | 893545.47 |
| 2.托管费 | 148924.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311951.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147822.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25928399.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25928399.0 |
| 一、收入： | 18996339.03 |
| 1.利息收入 | 17997.34 |
| 存款利息收入 | 17997.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3331672.78 |
| 股票投资收益 | 2893439.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438233.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15631787.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14881.28 |
| 减：二、费用 | 751113.44 |
| 1.管理人报酬 | 446275.18 |
| 2.托管费 | 74379.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157844.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72614.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18245225.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18245225.59 |
| 一、收入： | -8931002.92 |
| 1.利息收入 | 33157.68 |
| 存款利息收入 | 33157.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
922780.97 |
| 股票投资收益 | -474959.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1397740.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9892593.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5651.54 |
| 减：二、费用 | 1385090.45 |
| 1.管理人报酬 | 784783.21 |
| 2.托管费 | 130797.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260297.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209212.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10316093.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10316093.37 |
| 一、收入： | -3229054.02 |
| 1.利息收入 | 16175.39 |
| 存款利息收入 | 16175.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1673744.07 |
| 股票投资收益 | 910715.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763028.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4923495.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4522.12 |
| 减：二、费用 | 744016.13 |
| 1.管理人报酬 | 365050.79 |
| 2.托管费 | 60841.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215159.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102963.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3973070.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3973070.15 |
| 一、收入： | 7963304.15 |
| 1.利息收入 | 44219.68 |
| 存款利息收入 | 44219.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3292454.65 |
| 股票投资收益 | -3992748.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700294.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11182657.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28882.07 |
| 减：二、费用 | 1794435.72 |
| 1.管理人报酬 | 806505.95 |
| 2.托管费 | 134417.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642871.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210640.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6168868.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6168868.43 |
| 一、收入： | 3005222.1 |
| 1.利息收入 | 24338.4 |
| 存款利息收入 | 24338.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8663999.65 |
| 股票投资收益 | -9170290.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506291.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11627184.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17698.41 |
| 减：二、费用 | 1044007.86 |
| 1.管理人报酬 | 417374.02 |
| 2.托管费 | 69562.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 447178.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109893.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1961214.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1961214.24 |
| 一、收入： | -11459574.15 |
| 1.利息收入 | 57686.63 |
| 存款利息收入 | 57686.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1187511.9 |
| 股票投资收益 | -1313669.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126157.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10543494.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213745.62 |
| 减：二、费用 | 2573857.67 |
| 1.管理人报酬 | 1054541.59 |
| 2.托管费 | 175756.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1114018.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229540.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14033431.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14033431.82 |
| 一、收入： | -4121318.69 |
| 1.利息收入 | 34906.78 |
| 存款利息收入 | 34906.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3174433.02 |
| 股票投资收益 | -3293727.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119294.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1144739.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162947.28 |
| 减：二、费用 | 1342526.88 |
| 1.管理人报酬 | 532203.95 |
| 2.托管费 | 88700.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 532234.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189387.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5463845.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5463845.57 |
| 一、收入： | 31884988.86 |
| 1.利息收入 | 57878.46 |
| 存款利息收入 | 57878.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39677777.73 |
| 股票投资收益 | 39464536.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213241.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8317875.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467208.24 |
| 减：二、费用 | 3784969.32 |
| 1.管理人报酬 | 1390781.84 |
| 2.托管费 | 231796.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1772707.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389682.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28100019.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28100019.54 |
| 一、收入： | 34817255.94 |
| 1.利息收入 | 34966.79 |
| 存款利息收入 | 34966.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39411431.75 |
| 股票投资收益 | 39201931.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209499.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4964243.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335101.13 |
| 减：二、费用 | 2523256.51 |
| 1.管理人报酬 | 893846.1 |
| 2.托管费 | 148974.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1288026.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192409.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32293999.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32293999.43 |
| 一、收入： | 18323398.62 |
| 1.利息收入 | 36488.1 |
| 存款利息收入 | 36434.8 |
| 债券利息收入 | 53.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10619574.08 |
| 股票投资收益 | 9986190.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11655.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621728.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7530577.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136758.63 |
| 减：二、费用 | 1724310.71 |
| 1.管理人报酬 | 678592.01 |
| 2.托管费 | 113098.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 552835.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379784.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16599087.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16599087.91 |
| 一、收入： | -4795705.59 |
| 1.利息收入 | 18777.26 |
| 存款利息收入 | 18723.96 |
| 债券利息收入 | 53.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45790.97 |
| 股票投资收益 | -424647.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11655.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458782.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4878607.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18334.16 |
| 减：二、费用 | 685927.73 |
| 1.管理人报酬 | 341701.58 |
| 2.托管费 | 56950.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97670.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189605.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5481633.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5481633.32 |
| 一、收入： | 16232831.9 |
| 1.利息收入 | 85125.94 |
| 存款利息收入 | 75442.75 |
| 债券利息收入 | 266.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28894571.93 |
| 股票投资收益 | 27540781.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1353790.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13173100.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426234.72 |
| 减：二、费用 | 3087282.59 |
| 1.管理人报酬 | 1380108.99 |
| 2.托管费 | 230018.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1138401.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338753.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13145549.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13145549.31 |
| 一、收入： | 5294646.91 |
| 1.利息收入 | 39426.42 |
| 存款利息收入 | 39426.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25702323.2 |
| 股票投资收益 | 24631342.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1070980.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20728717.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281614.29 |
| 减：二、费用 | 2057911.62 |
| 1.管理人报酬 | 905190.9 |
| 2.托管费 | 150865.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 802303.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199552.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3236735.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3236735.29 |
| 一、收入： | 1699448.0 |
| 1.利息收入 | 1296108.16 |
| 存款利息收入 | 480042.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16988419.96 |
| 股票投资收益 | -18291736.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61800.0 |
| 股利收益 | 1241516.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16759008.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632750.84 |
| 减：二、费用 | 5756584.06 |
| 1.管理人报酬 | 3376731.82 |
| 2.托管费 | 562788.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1517330.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299733.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4057136.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4057136.06 |
