名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 572.67 | 1636.73 | 285.81% | 18.91 | 3.30% | 238.98 | 41.73% |
2023-06-30 | 1080.87 | 2978.64 | 275.58% | 11.87 | 1.10% | 124.58 | 11.53% |
2022-12-31 | -18577.42 | -24409.46 | 131.39% | 52.63 | -0.28% | 687.54 | -3.70% |
2022-06-30 | -13237.30 | -17936.81 | 135.50% | 30.28 | -0.23% | 547.35 | -4.13% |
2021-12-31 | -6601.48 | 4284.37 | -64.90% | -- | -- | 929.57 | -14.08% |
2021-06-30 | 10772.76 | 11545.38 | 107.17% | -- | -- | 463.69 | 4.30% |
2020-12-31 | 24605.59 | 18772.40 | 76.29% | -- | -- | 751.78 | 3.06% |
2020-06-30 | 8951.00 | 5775.83 | 64.53% | -- | -- | 395.22 | 4.42% |
2019-12-31 | 11649.57 | 6661.63 | 57.18% | -6.45 | -0.06% | 632.99 | 5.43% |
2019-06-30 | 6069.88 | 3559.08 | 58.64% | -6.45 | -0.11% | 333.11 | 5.49% |
2018-12-31 | -4495.66 | -1864.08 | 41.46% | -- | -- | 524.30 | -11.66% |
2018-06-30 | 1301.09 | 1806.84 | 138.87% | -- | -- | 304.93 | 23.44% |
2017-12-31 | 11157.00 | 10270.65 | 92.06% | -- | -- | 531.88 | 4.77% |
2017-06-30 | 4538.74 | 2432.65 | 53.60% | -- | -- | 350.76 | 7.73% |
2016-12-31 | 4692.70 | 2697.96 | 57.49% | -- | -- | 243.71 | 5.19% |
2016-06-30 | 597.71 | -166.02 | -27.78% | -- | -- | 162.07 | 27.12% |
2015-12-31 | -92.52 | -31.45 | 33.99% | -- | -- | 23.76 | -25.68% |
2015-06-30 | 70.92 | 152.46 | 214.96% | -- | -- | 18.54 | 26.14% |
2014-12-31 | 229.28 | 305.29 | 133.15% | -- | -- | 38.28 | 16.70% |
2014-06-30 | 309.23 | 142.28 | 46.01% | -- | -- | 19.74 | 6.38% |
2013-12-31 | 129.14 | 315.21 | 244.09% | -- | -- | 92.75 | 71.82% |
2013-06-30 | -304.77 | 57.09 | -18.73% | -- | -- | 56.56 | -18.56% |
2012-12-31 | 561.05 | -168.43 | -30.02% | -- | -- | 185.63 | 33.09% |
2012-06-30 | -473.76 | -82.56 | 17.43% | -- | -- | 113.46 | -23.95% |