国富亚洲机会股票(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12956388.76元 |
| 本期利润 |
536693.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22890587.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
202296453.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28371131.33元 |
| 本期利润 |
7978857.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36602054.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2165元 |
| 期末基金资产净值 |
205670121.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247965088.39元 |
| 本期利润 |
-197777662.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24470101.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
317813900.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180851015.95元 |
| 本期利润 |
-139934218.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116658576.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.271元 |
| 期末基金资产净值 |
566281463.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20797596.37元 |
| 本期利润 |
-94978270.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309108560.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5001元 |
| 期末基金资产净值 |
927258208.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104838170.72元 |
| 本期利润 |
93832353.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372715600.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7615元 |
| 期末基金资产净值 |
909259387.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171618743.45元 |
| 本期利润 |
226335632.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255886527.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6144元 |
| 期末基金资产净值 |
716831023.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53558952.0元 |
| 本期利润 |
80500515.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105222504.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2937元 |
| 期末基金资产净值 |
478186000.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58312747.36元 |
| 本期利润 |
100967992.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39299762.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
397735581.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30594125.36元 |
| 本期利润 |
52287391.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9318861.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
351559481.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36009229.64元 |
| 本期利润 |
-65523239.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62409772.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.163元 |
| 期末基金资产净值 |
320446596.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9744954.25元 |
| 本期利润 |
3195790.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4797737.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
411486878.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90285511.52元 |
| 本期利润 |
96613268.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14082141.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
425201677.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20754200.83元 |
| 本期利润 |
39265889.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20765351.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
388755252.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23759700.04元 |
| 本期利润 |
39399595.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57883126.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
327088201.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1484586.85元 |
| 本期利润 |
4169182.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88594720.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2527元 |
| 期末基金资产净值 |
262035626.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127036.59元 |
| 本期利润 |
-1682928.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1481082.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
7267133.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2108413.31元 |
| 本期利润 |
186534.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115989.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
10244735.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2291980.22元 |
| 本期利润 |
1095235.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623119.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
18610965.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
990654.85元 |
| 本期利润 |
2409842.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1406016.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
29533127.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1841968.13元 |
| 本期利润 |
-612954.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547999.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
42411634.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63510.49元 |
| 本期利润 |
-4026192.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1923489.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
61168107.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2813665.78元 |
| 本期利润 |
1867739.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1303186.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
63285609.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-988596.62元 |
| 本期利润 |
-6986140.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4711198.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
134244641.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
