名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.24% | -0.13% | 0.24% | 1.30% | 1.62% | 1.18% | 14.12% | 17.05% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
579|1101 | 676|1139 | 865|1144 | 847|1111 | 602|1066 | 408|984 | 15|794 | 19|613 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0461 | 1.6721 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.0462 | 1.6722 | -0.05% | |
2024-04-23 | 1.0467 | 1.6727 | -0.07% | |
2024-04-22 | 1.0474 | 1.6734 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.0482 | 1.6742 | 0.07% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞稳本增利债券B期末总份额为0.27亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 3.00 | 43.74 | 0.33% |
002405 | 四维图新 | 5.00 | 43.20 | 0.33% |
600362 | 江西铜业 | 1.00 | 41.90 | 0.32% |
002155 | 湖南黄金 | 3.00 | 41.07 | 0.31% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 38.63 | 0.29% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 38.00 | 0.29% |
000063 | 中兴通讯 | 1.00 | 36.39 | 0.27% |
000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 36.18 | 0.27% |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 35.42 | 0.27% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 34.90 | 0.26% |