华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47491865.42 |
| 股票投资 |
47491865.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8853.38 |
| 应收申购款 |
153887.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50656412.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271664.56 |
| 应付管理人报酬 |
75435.65 |
| 应付托管费 |
14668.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165540.71 |
| 负债合计 |
527308.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65317734.69 |
| 所有者权益合计 |
50129103.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
50656412.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2538556.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50202260.67 |
| 股票投资 |
50202260.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
390002.8 |
| 应收申购款 |
151494.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
722580.0 |
| 资产总计 |
54004893.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
220130.69 |
| 应付赎回款 |
358122.95 |
| 应付管理人报酬 |
81861.68 |
| 应付托管费 |
15917.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83691.82 |
| 负债合计 |
759724.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65024948.91 |
| 所有者权益合计 |
53245169.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
54004893.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7430390.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50153575.83 |
| 股票投资 |
50153575.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102554.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57686520.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3926792.28 |
| 应付赎回款 |
1896910.57 |
| 应付管理人报酬 |
85558.41 |
| 应付托管费 |
16636.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146108.09 |
| 负债合计 |
6072005.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54811565.69 |
| 所有者权益合计 |
51614514.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
57686520.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1746140.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40260056.92 |
| 股票投资 |
40260056.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
644031.45 |
| 应收申购款 |
553139.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43203368.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
760263.29 |
| 应付管理人报酬 |
58130.8 |
| 应付托管费 |
11303.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102415.6 |
| 负债合计 |
932112.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40031650.57 |
| 所有者权益合计 |
42271255.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
43203368.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3957116.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57400213.02 |
| 股票投资 |
57400213.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158243.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61515813.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95455.01 |
| 应付管理人报酬 |
96756.16 |
| 应付托管费 |
18813.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
956.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175017.79 |
| 负债合计 |
386998.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42426928.55 |
| 所有者权益合计 |
61128814.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
61515813.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7890825.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86592102.64 |
| 股票投资 |
86592102.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70.36 |
| 应收股利 |
257642.75 |
| 应收申购款 |
191529.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9170284.3 |
| 资产总计 |
104102455.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1151629.43 |
| 应付赎回款 |
3646867.76 |
| 应付管理人报酬 |
140675.12 |
| 应付托管费 |
27353.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9286269.28 |
| 负债合计 |
14252795.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52773913.87 |
| 所有者权益合计 |
89849660.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
104102455.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4941626.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85602396.43 |
| 股票投资 |
85602396.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211984.98 |
| 应收利息 |
317.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370509.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2063644.5 |
| 资产总计 |
93190479.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3482138.98 |
| 应付管理人报酬 |
134131.55 |
| 应付托管费 |
26081.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2140049.73 |
| 负债合计 |
5782401.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52077252.84 |
| 所有者权益合计 |
87408078.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
93190479.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1685933.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10450974.24 |
| 股票投资 |
10450974.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29.78 |
| 应收股利 |
33103.84 |
| 应收申购款 |
620031.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12790072.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
531812.04 |
| 应付赎回款 |
513930.47 |
| 应付管理人报酬 |
15132.84 |
| 应付托管费 |
2942.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38562.55 |
| 负债合计 |
1102380.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000753.52 |
| 所有者权益合计 |
11687692.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
12790072.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1853627.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8118666.78 |
| 股票投资 |
8118666.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88.56 |
| 应收股利 |
5069.16 |
| 应收申购款 |
8794.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9986247.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19633.1 |
| 应付管理人报酬 |
14978.71 |
| 应付托管费 |
2912.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121084.87 |
| 负债合计 |
158609.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10085807.93 |
| 所有者权益合计 |
9827637.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9986247.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3182358.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6953331.13 |
| 股票投资 |
6953331.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23.12 |
| 应收股利 |
2515.73 |
| 应收申购款 |
19174.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
711733.3 |
| 资产总计 |
10869136.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
710283.71 |
| 应付赎回款 |
88885.43 |
| 应付管理人报酬 |
13356.41 |
| 应付托管费 |
2597.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
809043.36 |
| 负债合计 |
1624165.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10456284.07 |
| 所有者权益合计 |
9244970.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
10869136.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3508408.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6686543.62 |
| 股票投资 |
6686543.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55527.98 |
| 应收利息 |
69.19 |
| 应收股利 |
860.22 |
| 应收申购款 |
1408.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10252818.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16466.42 |
| 应付管理人报酬 |
15537.21 |
| 应付托管费 |
3021.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146188.84 |
| 负债合计 |
181213.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11833644.54 |
| 所有者权益合计 |
10071605.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
10252818.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3576724.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10948599.98 |
| 股票投资 |
10948599.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
328.04 |
| 应收股利 |
64425.09 |
| 应收申购款 |
6319.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
819807.13 |
| 资产总计 |
15416203.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
635969.14 |
| 应付赎回款 |
6834.14 |
| 应付管理人报酬 |
20043.98 |
| 应付托管费 |
3897.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
919288.84 |
| 负债合计 |
1586033.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13901602.34 |
| 所有者权益合计 |
13830170.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
15416203.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3215785.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23499304.18 |
| 股票投资 |
23499304.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31694.45 |
| 应收利息 |
291.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16654.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
392294.9 |
| 资产总计 |
27156024.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12110.34 |
| 应付管理人报酬 |
40523.69 |
| 应付托管费 |
7879.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539895.81 |
| 负债合计 |
600409.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26622776.82 |
| 所有者权益合计 |
26555615.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
27156024.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8489767.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20481445.43 |
| 股票投资 |
20481445.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259.79 |
| 应收股利 |
32260.43 |
| 应收申购款 |
704167.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
832192.85 |
| 资产总计 |
30540093.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1254288.66 |
| 应付赎回款 |
7936.45 |
| 应付管理人报酬 |
40315.23 |
| 应付托管费 |
7839.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
926501.7 |
| 负债合计 |
2236881.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31379414.09 |
| 所有者权益合计 |
28303212.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
30540093.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6255622.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18331246.45 |
| 股票投资 |
17469940.66 |
| 基金投资 |
861305.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141.36 |
| 应收股利 |
7460.71 |
| 应收申购款 |
9941.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24604412.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2687.42 |
| 应付管理人报酬 |
37352.48 |
| 应付托管费 |
7262.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249105.4 |
| 负债合计 |
296408.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31588435.25 |
| 所有者权益合计 |
24308004.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
24604412.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6875647.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19961110.2 |
| 股票投资 |
19704199.87 |
| 基金投资 |
256910.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49985.29 |
| 应收利息 |
211.0 |
| 应收股利 |
108140.81 |
| 应收申购款 |
197665.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
942436.49 |
| 资产总计 |
28135196.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2746674.65 |
| 应付赎回款 |
57540.76 |
| 应付管理人报酬 |
34897.04 |
| 应付托管费 |
6785.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1095773.92 |
| 负债合计 |
3941671.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32811941.9 |
| 所有者权益合计 |
24193524.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
28135196.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4741099.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21123665.71 |
| 股票投资 |
20836061.05 |
| 基金投资 |
287604.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111.54 |
| 应收股利 |
10499.76 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25875376.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15441.09 |
| 应付管理人报酬 |
39838.94 |
| 应付托管费 |
7746.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255392.87 |
| 负债合计 |
318419.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32320387.76 |
| 所有者权益合计 |
25556957.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
25875376.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7116879.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124025621.86 |
| 股票投资 |
115179799.26 |
| 基金投资 |
8845822.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
466.57 |
| 应收股利 |
947210.04 |
| 应收申购款 |
65569.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132155746.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
340377.01 |
| 应付管理人报酬 |
208769.27 |
| 应付托管费 |
40594.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156204.94 |
| 负债合计 |
745945.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139062178.08 |
| 所有者权益合计 |
131409801.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
132155746.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2935069.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23442177.59 |
| 股票投资 |
23442177.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67272.73 |
| 应收利息 |
163.46 |
| 应收股利 |
2327.19 |
| 应收申购款 |
4921.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547284.07 |
| 资产总计 |
26999216.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
355407.39 |
| 应付管理人报酬 |
39704.63 |
| 应付托管费 |
7720.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
806549.97 |
| 负债合计 |
1209382.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30137164.88 |
| 所有者权益合计 |
25789833.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26999216.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8335563.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27954932.62 |
| 股票投资 |
27954932.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311.99 |
| 应收股利 |
118859.77 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36409668.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
486473.04 |
| 应付管理人报酬 |
53246.64 |
| 应付托管费 |
10353.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153296.41 |
| 负债合计 |
703369.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41990342.9 |
| 所有者权益合计 |
35706298.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
36409668.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6481028.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35873550.51 |
| 股票投资 |
35873550.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
254884.44 |
| 应收利息 |
449.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4921.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
547458.24 |
| 资产总计 |
43162292.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40521.24 |
| 应付管理人报酬 |
65002.63 |
| 应付托管费 |
12639.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
935912.86 |
| 负债合计 |
1054076.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49583450.59 |
| 所有者权益合计 |
42108216.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
43162292.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12290260.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45939778.92 |
| 股票投资 |
45939778.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
929908.15 |
| 应收利息 |
563.92 |
| 应收股利 |
138221.08 |
| 应收申购款 |
98.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
435062.53 |
| 资产总计 |
59733893.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2763085.5 |
| 应付赎回款 |
534115.51 |
| 应付管理人报酬 |
82732.32 |
| 应付托管费 |
16086.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718610.57 |
| 负债合计 |
4114630.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66975004.01 |
| 所有者权益合计 |
55619262.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
59733893.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11267273.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57040929.99 |
| 股票投资 |
57040929.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
679.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2369.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68311252.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
931379.38 |
| 应付赎回款 |
206040.16 |
| 应付管理人报酬 |
101415.87 |
| 应付托管费 |
19719.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512214.05 |
| 负债合计 |
1770769.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81585647.78 |
| 所有者权益合计 |
66540483.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
68311252.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8461260.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59157849.8 |
| 股票投资 |
58157085.73 |
| 基金投资 |
1000764.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
462.53 |
| 应收股利 |
129820.26 |
| 应收申购款 |
1987.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67751379.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152460.81 |
| 应付管理人报酬 |
98592.73 |
| 应付托管费 |
19170.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351324.92 |
| 负债合计 |
621549.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86896544.57 |
| 所有者权益合计 |
67129830.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
67751379.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15927511.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53403374.45 |
| 股票投资 |
52459233.23 |
| 基金投资 |
944141.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1482964.86 |
| 应收利息 |
1559.09 |
| 应收股利 |
36967.92 |
| 应收申购款 |
888.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
674701.3 |
| 资产总计 |
71527967.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31399.03 |
| 应付管理人报酬 |
109067.08 |
| 应付托管费 |
21207.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1012243.51 |
| 负债合计 |
1173917.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93677415.14 |
| 所有者权益合计 |
70354050.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
71527967.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13285703.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88509747.77 |
| 股票投资 |
88509747.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
761.09 |
| 应收股利 |
223939.75 |
| 应收申购款 |
98.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1632601.36 |
| 资产总计 |
103652852.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2386212.56 |
| 应付赎回款 |
639071.31 |
| 应付管理人报酬 |
145953.75 |
| 应付托管费 |
28379.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1810801.12 |
| 负债合计 |
5010418.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103454803.14 |
| 所有者权益合计 |
98642433.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
103652852.43 |
