华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2976722.37元 |
| 本期利润 |
-14668392.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26025535.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3984元 |
| 期末基金资产净值 |
50129103.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1407042.02元 |
| 本期利润 |
-11324843.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24333251.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3742元 |
| 期末基金资产净值 |
53245169.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21382734.63元 |
| 本期利润 |
-18829177.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19410228.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3541元 |
| 期末基金资产净值 |
51614514.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16931623.33元 |
| 本期利润 |
-14359614.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10638671.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
42271255.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2516717.97元 |
| 本期利润 |
-13167213.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8403968.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
61128814.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10555822.38元 |
| 本期利润 |
-1394795.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20253521.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3838元 |
| 期末基金资产净值 |
89849660.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9697335.74元 |
| 本期利润 |
15835937.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9938308.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1908元 |
| 期末基金资产净值 |
87408078.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1020583.35元 |
| 本期利润 |
1786613.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290284.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
11687692.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
624177.81元 |
| 本期利润 |
1370171.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-859912.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
9827637.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352572.55元 |
| 本期利润 |
419028.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1211313.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
9244970.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3591554.97元 |
| 本期利润 |
-2035838.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1762039.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1489元 |
| 期末基金资产净值 |
10071605.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3716369.8元 |
| 本期利润 |
-255414.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1879455.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
13830170.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3079031.99元 |
| 本期利润 |
7102237.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8705436.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.327元 |
| 期末基金资产净值 |
26555615.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1261893.09元 |
| 本期利润 |
4129382.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12235178.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3899元 |
| 期末基金资产净值 |
28303212.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1730774.27元 |
| 本期利润 |
-668304.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13577099.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4298元 |
| 期末基金资产净值 |
24308004.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1960298.74元 |
| 本期利润 |
-1717648.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14331828.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4368元 |
| 期末基金资产净值 |
24193524.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27490159.29元 |
| 本期利润 |
-30014262.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12153050.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.376元 |
| 期末基金资产净值 |
25556957.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
582645.88元 |
| 本期利润 |
-5878922.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14163657.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
131409801.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3951710.05元 |
| 本期利润 |
312468.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4347331.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1443元 |
| 期末基金资产净值 |
25789833.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2152694.09元 |
| 本期利润 |
126369.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8120842.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1934元 |
| 期末基金资产净值 |
35706298.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1450858.45元 |
| 本期利润 |
2160591.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11853325.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2391元 |
| 期末基金资产净值 |
42108216.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
585585.16元 |
| 本期利润 |
991151.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17033528.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
55619262.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7068764.9元 |
| 本期利润 |
5892113.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21255126.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2605元 |
| 期末基金资产净值 |
66540483.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
463633.76元 |
| 本期利润 |
2290982.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19766713.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2275元 |
| 期末基金资产净值 |
67129830.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17426247.69元 |
| 本期利润 |
-26097313.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23323364.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.249元 |
| 期末基金资产净值 |
70354050.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3063266.31元 |
| 本期利润 |
-5892842.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4812369.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
98642433.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.7% |
