| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4826598.05 | -1267783.94 | 0.21% |
| 年报 | 6146592.35 | 5427776.71 | 8.72% |
| 第四季度报 | 6146592.35 | 2352131.59 | 0.64% |
| 第三季度报 | 3770470.64 | 2506591.43 | 2.10% |
| 中报 | 1327648.06 | 569053.68 | 0.91% |
| 第二季度报 | 1327648.06 | 628180.63 | 1.11% |
| 第一季度报 | 676717.99 | -59126.95 | 0.09% |
| 年报 | 792663.44 | -221797.02 | 0.26% |
| 第四季度报 | 792663.44 | -416628.32 | 0.40% |
| 第三季度报 | 1222468.21 | 50825.59 | 0.05% |
| 中报 | 1154840.71 | 144005.72 | 0.17% |
| 第二季度报 | 1154840.71 | -9256.28 | 0.01% |
| 第一季度报 | 1183177.43 | 153262.00 | 0.18% |
| 年报 | 959011.88 | 648979.37 | 3.32% |
| 第四季度报 | 959011.88 | 490351.60 | 1.38% |
| 第三季度报 | 364651.30 | 119229.39 | 0.51% |
| 2013-08-26中报 | 246350.11 | 39398.38 | 0.20% |
| 2013-07-19第二季度报 | 246350.11 | -173029.60 | 0.42% |
| 2013-04-18第一季度报 | 435915.57 | 212427.98 | 1.09% |
| 2013-03-28年报 | 221701.60 | 178271.00 | 10.39% |
| 2013-01-21第四季度报 | 221701.60 | 149897.63 | 3.29% |
| 2012-10-26第三季度报 | 47412.13 | 15088.25 | 0.50% |
| 2012-08-28中报 | 37516.74 | 13285.11 | 0.77% |
| 2012-07-18第二季度报 | 37516.74 | 23231.33 | 3.22% |
| 2012-04-23第一季度报 | 8778.59 | -9946.21 | 0.58% |
| 2012-03-30年报 | 20954.00 | 2247.05 | 0.15% |
| 2012-01-20第四季度报 | 20954.00 | 8738.01 | 1.04% |
| 2011-10-24第三季度报 | 10487.84 | -681.60 | 0.07% |
| 2011-08-24中报 | 10916.79 | -5809.36 | 0.39% |
| 2011-07-20第二季度报 | 10916.79 | -10943.40 | 0.55% |
| 2011-04-25第一季度报 | 20975.58 | 5134.03 | 0.34% |
| 2011-03-30年报 | 16663.73 | -8869.28 | 0.37% |
| 2011-01-22第四季度报 | 16663.73 | 2043.44 | 0.16% |
| 2010-10-28第三季度报 | 13920.69 | 42.82 | 0.00% |
| 2010-08-28中报 | 14229.13 | -10955.55 | 0.46% |
| 2010-07-19第二季度报 | 14229.13 | -1971.38 | 0.13% |
| 2010-04-21第一季度报 | 16597.88 | -8984.17 | 0.38% |
| 2010-03-26年报 | 27741.48 | -87955.16 | 0.79% |
| 2010-01-22第四季度报 | 27741.48 | -1723.88 | 0.07% |
| 2009-10-27第三季度报 | 31012.34 | -16571.57 | 0.39% |
| 2009-05-07基金合同生效公告书 | 233994.87 | -- | --% |
