| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1224721053.48 |
| 1.利息收入 | 834608636.64 |
| 存款利息收入 | 575662631.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390112416.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390112416.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 368208406.83 |
| 1.管理人报酬 | 154989107.44 |
| 2.托管费 | 46966396.27 |
| 3.销售服务费 | 113793506.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52027269.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52027269.78 |
| 6.其他费用 | 400714.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
856512646.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
856512646.65 |
| 一、收入： | 528269027.62 |
| 1.利息收入 | 355443507.76 |
| 存款利息收入 | 276496367.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172825519.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172825519.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 164055419.06 |
| 1.管理人报酬 | 67758318.26 |
| 2.托管费 | 20532823.75 |
| 3.销售服务费 | 50800760.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24756074.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24756074.79 |
| 6.其他费用 | 192703.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364213608.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364213608.56 |
| 一、收入： | 1023663647.28 |
| 1.利息收入 | 679105017.43 |
| 存款利息收入 | 467549761.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344558629.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344558629.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 322459669.04 |
| 1.管理人报酬 | 138691838.99 |
| 2.托管费 | 42027830.07 |
| 3.销售服务费 | 105037602.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36253137.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36253137.19 |
| 6.其他费用 | 392428.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
701203978.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
701203978.24 |
| 一、收入： | 562005964.17 |
| 1.利息收入 | 380141766.09 |
| 存款利息收入 | 263201218.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181864198.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181864198.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 161995210.85 |
| 1.管理人报酬 | 70470356.54 |
| 2.托管费 | 21354653.56 |
| 3.销售服务费 | 53366390.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16594138.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16594138.91 |
| 6.其他费用 | 191163.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400010753.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400010753.32 |
| 一、收入： | 1023306279.08 |
| 1.利息收入 | 1007348415.8 |
| 存款利息收入 | 466095529.81 |
| 债券利息收入 | 319534626.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15957863.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15957863.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 273825536.08 |
| 1.管理人报酬 | 121025360.5 |
| 2.托管费 | 36674351.75 |
| 3.销售服务费 | 90915343.36 |
| 4.交易费用 | 5025.88 |
| 5.利息支出 | 24796555.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24796555.4 |
| 6.其他费用 | 396830.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749480743.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749480743.0 |
| 一、收入： | 464368433.12 |
| 1.利息收入 | 448446912.83 |
| 存款利息收入 | 207204088.63 |
| 债券利息收入 | 147433506.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15921520.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15921520.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 117550856.17 |
| 1.管理人报酬 | 53244502.3 |
| 2.托管费 | 16134697.68 |
| 3.销售服务费 | 39716633.99 |
| 4.交易费用 | 2221.43 |
| 5.利息支出 | 8246671.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8246671.28 |
| 6.其他费用 | 198019.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346817576.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346817576.95 |
| 一、收入： | 236040627.87 |
| 1.利息收入 | 234353648.07 |
| 存款利息收入 | 89310227.78 |
| 债券利息收入 | 101240474.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 317246.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1686979.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1371344.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 315635.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67424862.4 |
| 1.管理人报酬 | 28070608.41 |
| 2.托管费 | 8506244.95 |
| 3.销售服务费 | 19527067.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10977660.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10977660.73 |
| 6.其他费用 | 327627.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168615765.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168615765.47 |
| 一、收入： | 118682550.09 |
| 1.利息收入 | 114632185.12 |
| 存款利息收入 | 39223928.73 |
| 债券利息收入 | 56944004.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 317246.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4050364.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3734729.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 315635.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35515563.98 |
| 1.管理人报酬 | 13556465.49 |
| 2.托管费 | 4108019.88 |
| 3.销售服务费 | 9119744.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8556546.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8556546.44 |
| 6.其他费用 | 160778.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83166986.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83166986.11 |
| 一、收入： | 206362725.74 |
| 1.利息收入 | 202359694.16 |
| 存款利息收入 | 59044117.42 |
| 债券利息收入 | 87804355.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 178300.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4003031.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4003031.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45688750.96 |
| 1.管理人报酬 | 21564235.39 |
| 2.托管费 | 6534616.82 |
| 3.销售服务费 | 7145021.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10035036.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10035036.86 |
| 6.其他费用 | 395183.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160673974.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160673974.78 |
| 一、收入： | 125690772.36 |
| 1.利息收入 | 122334072.85 |
| 存款利息收入 | 31062491.09 |
| 债券利息收入 | 53356491.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3356699.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3356699.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23544324.17 |
| 1.管理人报酬 | 13166445.94 |
| 2.托管费 | 3989832.15 |
| 3.销售服务费 | 2103375.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4054175.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4054175.26 |
| 6.其他费用 | 220117.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102146448.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102146448.19 |
| 一、收入： | 642992932.26 |
| 1.利息收入 | 641856349.12 |
| 存款利息收入 | 215233579.37 |
| 债券利息收入 | 284060670.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 994096.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1112779.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1120986.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -8207.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23803.91 |
| 减：二、费用 | 86453480.44 |
| 1.管理人报酬 | 54870780.7 |
| 2.托管费 | 16627509.21 |
| 3.销售服务费 | 2225269.17 |
| 4.交易费用 | 1389.75 |
| 5.利息支出 | 12170886.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12170886.89 |
| 6.其他费用 | 469964.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556539451.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556539451.82 |
| 一、收入： | 390295797.08 |
| 1.利息收入 | 388107956.2 |
| 存款利息收入 | 154097061.05 |
| 债券利息收入 | 158253565.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2187840.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2187840.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45970035.1 |
| 1.管理人报酬 | 29252440.94 |
| 2.托管费 | 8864375.97 |
| 3.销售服务费 | 1187435.93 |
| 4.交易费用 | 1014.75 |
| 5.利息支出 | 6361887.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6361887.96 |
| 6.其他费用 | 241119.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344325761.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344325761.98 |
| 一、收入： | 868415582.09 |
| 1.利息收入 | 884605303.82 |
| 存款利息收入 | 407870118.64 |
| 债券利息收入 | 351876650.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16221365.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16221365.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31643.78 |
| 减：二、费用 | 119271487.05 |
| 1.管理人报酬 | 67314566.48 |
| 2.托管费 | 20398353.58 |
| 3.销售服务费 | 2943047.03 |
| 4.交易费用 | 1107.35 |
| 5.利息支出 | 28093919.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28093919.58 |
| 6.其他费用 | 520493.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749144095.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749144095.04 |
| 一、收入： | 384147182.6 |
| 1.利息收入 | 394791018.48 |
| 存款利息收入 | 211068626.53 |
| 债券利息收入 | 122195818.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10675479.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10675479.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31643.78 |
| 减：二、费用 | 57436801.25 |
| 1.管理人报酬 | 31099695.2 |
| 2.托管费 | 9424150.13 |
| 3.销售服务费 | 1343351.26 |
| 4.交易费用 | 29.94 |
| 5.利息支出 | 15303369.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15303369.34 |
| 6.其他费用 | 266205.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326710381.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326710381.35 |
| 一、收入： | 1702783770.37 |
| 1.利息收入 | 1644341553.26 |
| 存款利息收入 | 1042344903.09 |
| 债券利息收入 | 524538343.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58442106.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58442106.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.11 |
| 减：二、费用 | 346415394.38 |
| 1.管理人报酬 | 167392776.81 |
| 2.托管费 | 50725083.97 |
| 3.销售服务费 | 6113257.37 |
| 4.交易费用 | 6062.51 |
| 5.利息支出 | 121642796.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121642796.47 |
| 6.其他费用 | 535417.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1356368375.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1356368375.99 |
| 一、收入： | 1004611194.95 |
| 1.利息收入 | 954342723.56 |
| 存款利息收入 | 643477219.32 |
| 债券利息收入 | 287076220.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50268360.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50268360.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.11 |
| 减：二、费用 | 197066521.51 |
| 1.管理人报酬 | 97891101.65 |
| 2.托管费 | 29663970.26 |
| 3.销售服务费 | 3559198.76 |
| 4.交易费用 | 4712.51 |
| 5.利息支出 | 65722108.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65722108.46 |
| 6.其他费用 | 225429.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
807544673.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
807544673.44 |
| 一、收入： | 1004009693.02 |
| 1.利息收入 | 909874069.46 |
| 存款利息收入 | 610192000.6 |
| 债券利息收入 | 285375436.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94135623.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94135623.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163372551.42 |
| 1.管理人报酬 | 80655224.61 |
| 2.托管费 | 24440977.25 |
| 3.销售服务费 | 4986540.27 |
| 4.交易费用 | 449.96 |
| 5.利息支出 | 52809384.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52809384.05 |
| 6.其他费用 | 479975.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
840637141.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
840637141.6 |
| 一、收入： | 303694639.64 |
| 1.利息收入 | 254592466.04 |
| 存款利息收入 | 162035247.66 |
| 债券利息收入 | 87810454.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49102173.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49102173.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41259632.59 |
| 1.管理人报酬 | 18895647.26 |
| 2.托管费 | 5725953.79 |
| 3.销售服务费 | 2126587.79 |
| 4.交易费用 | 49.96 |
| 5.利息支出 | 14278541.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14278541.79 |
| 6.其他费用 | 232852.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262435007.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262435007.05 |
| 一、收入： | 776241821.2 |
| 1.利息收入 | 745556826.18 |
| 存款利息收入 | 487560504.74 |
| 债券利息收入 | 233118276.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30674995.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30674995.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 104464202.81 |
| 1.管理人报酬 | 47295192.88 |
| 2.托管费 | 14331876.58 |
| 3.销售服务费 | 7661311.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34771777.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34771777.62 |
| 6.其他费用 | 404044.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671777618.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671777618.39 |
| 一、收入： | 405398005.63 |
| 1.利息收入 | 386625851.72 |
| 存款利息收入 | 270131315.65 |
| 债券利息收入 | 99265295.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18772153.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18772153.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47079017.9 |
| 1.管理人报酬 | 23515584.16 |
| 2.托管费 | 7125934.61 |
| 3.销售服务费 | 4279041.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11963774.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11963774.96 |
| 6.其他费用 | 194682.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358318987.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358318987.73 |
| 一、收入： | 192221413.69 |
| 1.利息收入 | 187091206.1 |
| 存款利息收入 | 122888466.14 |
| 债券利息收入 | 51182999.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5124172.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5124172.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6034.93 |
| 减：二、费用 | 29110934.24 |
| 1.管理人报酬 | 12248131.82 |
| 2.托管费 | 3711555.14 |
| 3.销售服务费 | 1005946.36 |
| 4.交易费用 | 1300.0 |
| 5.利息支出 | 11867461.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11867461.83 |
| 6.其他费用 | 276539.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163110479.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163110479.45 |
| 一、收入： | 81339860.92 |
| 1.利息收入 | 76328563.53 |
| 存款利息收入 | 35823594.47 |
| 债券利息收入 | 31215791.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5005262.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5005262.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6034.93 |
| 减：二、费用 | 14601587.88 |
| 1.管理人报酬 | 5933931.25 |
| 2.托管费 | 1798160.99 |
| 3.销售服务费 | 556579.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6180084.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6180084.51 |
| 6.其他费用 | 132831.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66738273.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66738273.04 |
| 一、收入： | 11376499.24 |
| 1.利息收入 | 11132810.26 |
| 存款利息收入 | 6737334.85 |
| 债券利息收入 | 2780852.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243688.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243688.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1856402.35 |
| 1.管理人报酬 | 884973.13 |
| 2.托管费 | 268173.7 |
| 3.销售服务费 | 91593.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422791.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422791.04 |
| 6.其他费用 | 188870.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9520096.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9520096.89 |
| 一、收入： | 1949806.61 |
| 1.利息收入 | 1929964.91 |
| 存款利息收入 | 1583092.65 |
| 债券利息收入 | 167395.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19841.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19841.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 319809.49 |
| 1.管理人报酬 | 161108.56 |
| 2.托管费 | 48820.78 |
| 3.销售服务费 | 21916.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11635.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11635.71 |
| 6.其他费用 | 76327.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1629997.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1629997.12 |
| 一、收入： | 3578294.75 |
| 1.利息收入 | 3562117.47 |
| 存款利息收入 | 770533.42 |
| 债券利息收入 | 1387864.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11177.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11177.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.0 |
| 减：二、费用 | 725739.73 |
| 1.管理人报酬 | 391251.55 |
| 2.托管费 | 118561.02 |
| 3.销售服务费 | 42954.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12865.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12865.19 |
| 6.其他费用 | 160107.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2852555.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2852555.02 |
| 一、收入： | 1725981.98 |
| 1.利息收入 | 1713309.29 |
| 存款利息收入 | 138753.5 |
| 债券利息收入 | 1090815.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12672.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12672.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 401394.85 |
| 1.管理人报酬 | 224713.33 |
| 2.托管费 | 68095.0 |
| 3.销售服务费 | 18246.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6720.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6720.6 |
| 6.其他费用 | 83619.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1324587.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1324587.13 |
| 一、收入： | 2559042.52 |
| 1.利息收入 | 2549895.31 |
| 存款利息收入 | 92787.01 |
| 债券利息收入 | 1942643.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9147.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9147.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 852075.93 |
| 1.管理人报酬 | 501349.0 |
| 2.托管费 | 151923.93 |
| 3.销售服务费 | 51285.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2260.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2260.11 |
| 6.其他费用 | 145257.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1706966.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1706966.59 |
| 一、收入： | 1126348.33 |
| 1.利息收入 | 1117758.92 |
| 存款利息收入 | 64788.92 |
| 债券利息收入 | 821624.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8589.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8589.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 450003.98 |
| 1.管理人报酬 | 264560.41 |
| 2.托管费 | 80169.78 |
| 3.销售服务费 | 31072.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2260.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2260.11 |
| 6.其他费用 | 71941.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676344.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676344.35 |
| 一、收入： | 3226684.31 |
| 1.利息收入 | 3213362.8 |
| 存款利息收入 | 1073963.5 |
| 债券利息收入 | 1697361.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13321.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13321.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1783394.13 |
| 1.管理人报酬 | 967606.21 |
| 2.托管费 | 293213.92 |
| 3.销售服务费 | 321903.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52652.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52652.0 |
| 6.其他费用 | 148018.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1443290.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1443290.18 |
