华泰柏瑞货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17405024.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19834004639.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19834004639.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7837030602.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18121.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55383546181.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000779560.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.0 |
| 应付管理人报酬 |
14398641.63 |
| 应付托管费 |
4363224.71 |
| 应付销售服务费 |
10491585.19 |
| 应付税费 |
22369.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2997404.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950240.51 |
| 负债合计 |
5034003037.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50349543143.3 |
| 所有者权益合计 |
50349543143.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
55383546181.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19641839212.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14713774501.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14713774501.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8265689260.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
403001.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42621705975.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1240574089.69 |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
12758.62 |
| 应付管理人报酬 |
11137335.11 |
| 应付托管费 |
3374950.03 |
| 应付销售服务费 |
8250470.03 |
| 应付税费 |
11346.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2111913.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680519.52 |
| 负债合计 |
1366153382.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41255552593.7 |
| 所有者权益合计 |
41255552593.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
42621705975.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24660825168.0 |
| 结算备付金 |
5482971.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14779162147.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14779162147.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4451727702.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43897197989.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2056117290.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11524405.27 |
| 应付托管费 |
3492244.03 |
| 应付销售服务费 |
8727038.08 |
| 应付税费 |
36386.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1975441.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711522.81 |
| 负债合计 |
2082584327.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41814613662.0 |
| 所有者权益合计 |
41814613662.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
43897197989.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19680113620.6 |
| 结算备付金 |
13953644.72 |
| 存出保证金 |
143460.05 |
| 交易性金融资产 |
17156844931.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17156844931.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10132291802.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12823708.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46996171167.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1550108636.82 |
| 应付证券清算款 |
532386757.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11486758.88 |
| 应付托管费 |
3480836.02 |
| 应付销售服务费 |
8699609.5 |
| 应付税费 |
57539.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1951276.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592339.62 |
| 负债合计 |
2108763753.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44887407413.6 |
| 所有者权益合计 |
44887407413.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
46996171167.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22504134988.1 |
| 结算备付金 |
12037272.73 |
| 存出保证金 |
10968.55 |
| 交易性金融资产 |
14175966378.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14175966378.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5011240804.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240506652.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41943897065.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1846537017.7 |
| 应付证券清算款 |
700000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11059441.56 |
| 应付托管费 |
3351345.93 |
| 应付销售服务费 |
8370004.19 |
| 应付税费 |
11192.67 |
| 应付利息 |
178478.25 |
| 应收利润 |
2335473.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
2572455024.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39371442040.7 |
| 所有者权益合计 |
39371442040.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
41943897065.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20270911276.1 |
| 结算备付金 |
16136806.7 |
| 存出保证金 |
20153.47 |
| 交易性金融资产 |
16818824713.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16818824713.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9245036387.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121246439.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1789071.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2385.01 |
| 资产总计 |
46473967232.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2374781592.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3200.0 |
| 应付管理人报酬 |
12506136.21 |
| 应付托管费 |
3789738.25 |
| 应付销售服务费 |
9399395.36 |
| 应付税费 |
15666.46 |
| 应付利息 |
379895.59 |
| 应收利润 |
2440237.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129046.52 |
| 负债合计 |
2403873748.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44070093483.4 |
| 所有者权益合计 |
44070093483.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
46473967232.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4500451210.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6966.03 |
| 交易性金融资产 |
3299363415.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3299363415.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1468377387.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42381251.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2439.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9310582670.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
571021314.49 |
| 应付证券清算款 |
250000000.0 |
| 应付赎回款 |
100.0 |
| 应付管理人报酬 |
2390141.76 |
| 应付托管费 |
724285.39 |
| 应付销售服务费 |
1749462.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33104.09 |
| 应收利润 |
563980.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
826794208.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8483788461.91 |
| 所有者权益合计 |
8483788461.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
9310582670.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3060260156.83 |
| 结算备付金 |
31846666.67 |
| 存出保证金 |
9918.07 |
| 交易性金融资产 |
3208662848.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3208662848.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2442833835.46 |
| 应收证券清算款 |
88986243.55 |
| 应收利息 |
27103542.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47822.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8859751033.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395899602.05 |
| 应付证券清算款 |
99200000.0 |
| 应付赎回款 |
27172.0 |
| 应付管理人报酬 |
2338376.62 |
| 应付托管费 |
708599.0 |
| 应付销售服务费 |
1593901.15 |
| 应付税费 |
29467.23 |
| 应付利息 |
24260.42 |
| 应收利润 |
428216.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118552.36 |
| 负债合计 |
500489368.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8359261665.11 |
| 所有者权益合计 |
8359261665.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8859751033.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2310894298.34 |
| 结算备付金 |
3166666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3135702056.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3075702056.76 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
242731964.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21234266.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163361.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5713892613.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
826364491.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7476.55 |
| 应付管理人报酬 |
1348154.41 |
| 应付托管费 |
408531.62 |
| 应付销售服务费 |
889245.39 |
| 应付税费 |
6185.18 |
| 应付利息 |
116322.7 |
| 应收利润 |
296735.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289049.5 |
| 负债合计 |
829805387.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4884087225.43 |
| 所有者权益合计 |
4884087225.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5713892613.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911396962.32 |
| 结算备付金 |
1950000.0 |
| 存出保证金 |
13273.85 |
| 交易性金融资产 |
2248680746.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2248680746.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1145369918.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24547504.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5066889.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5337025294.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
397732361.13 |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
256850.91 |
| 应付管理人报酬 |
1310808.12 |
| 应付托管费 |
397214.58 |
| 应付销售服务费 |
689159.11 |
| 应付税费 |
12956.01 |
| 应付利息 |
61777.52 |
| 应收利润 |
306713.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172497.75 |
| 负债合计 |
601044948.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4735980345.44 |
| 所有者权益合计 |
4735980345.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5337025294.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1822638056.68 |
| 结算备付金 |
8627272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2866714960.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2866714960.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
764102621.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38917546.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1465890.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5502466348.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65013034.36 |
| 应付管理人报酬 |
2683645.9 |
| 应付托管费 |
813226.01 |
| 应付销售服务费 |
117344.97 |
| 应付税费 |
44155.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
564281.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
69784776.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5432681572.21 |
| 所有者权益合计 |
5432681572.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5502466348.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1869325800.0 |
| 结算备付金 |
21200000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3839232174.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3739219431.78 |
| 资产支持证券投资 |
100012742.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1662474360.91 |
| 应收证券清算款 |
293460792.06 |
| 应收利息 |
33945790.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223042672.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7942681590.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
721382397.92 |
| 应付证券清算款 |
202000000.0 |
| 应付赎回款 |
110249.89 |
| 应付管理人报酬 |
4184351.68 |
| 应付托管费 |
1267985.3 |
| 应付销售服务费 |
177859.91 |
| 应付税费 |
23967.97 |
| 应付利息 |
186755.62 |
| 应收利润 |
20665590.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18172955.78 |
| 负债合计 |
968492917.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6974188673.23 |
| 所有者权益合计 |
6974188673.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
7942681590.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5032703662.81 |
| 结算备付金 |
27556363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3846667571.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3846667571.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2283374178.91 |
| 应收证券清算款 |
98442465.33 |
| 应收利息 |
63292000.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122845061.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11474881304.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382179226.73 |
| 应付证券清算款 |
300000000.0 |
| 应付赎回款 |
41020.37 |
| 应付管理人报酬 |
3949263.12 |
| 应付托管费 |
1196746.4 |
| 应付销售服务费 |
164419.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
103991.19 |
| 应收利润 |
28222918.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18330000.0 |
| 负债合计 |
734488889.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10740392415.2 |
| 所有者权益合计 |
10740392415.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11474881304.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8815680398.26 |
| 结算备付金 |
314712.38 |
| 存出保证金 |
9742.23 |
| 交易性金融资产 |
10364072082.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10364072082.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12236442144.5 |
| 应收证券清算款 |
164748415.38 |
| 应收利息 |
53864339.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1394264022.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33029395858.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
949624825.61 |
| 应付证券清算款 |
499851556.06 |
| 应付赎回款 |
54092.13 |
| 应付管理人报酬 |
4724524.82 |
| 应付托管费 |
1431674.18 |
| 应付销售服务费 |
274951.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
101574.47 |
| 应收利润 |
38861636.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18163643.91 |
| 负债合计 |
1514113943.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31515281914.7 |
| 所有者权益合计 |
31515281914.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
33029395858.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17632851984.3 |
| 结算备付金 |
909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11886715363.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11886715363.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10120055418.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113897692.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1869016767.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41622538134.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499859050.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31491.9 |
| 应付管理人报酬 |
6268860.51 |
| 应付托管费 |
1899654.73 |
| 应付销售服务费 |
281827.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
546414.72 |
| 应收利润 |
38147196.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18313000.0 |
| 负债合计 |
566161181.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41056376953.1 |
| 所有者权益合计 |
41056376953.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
41622538134.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27502608706.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12746143040.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12746143040.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1648602692.9 |
| 应收证券清算款 |
102728907.1 |
| 应收利息 |
266267662.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209819137.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42476170146.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5386352827.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10360.73 |
| 应付管理人报酬 |
12964260.7 |
| 应付托管费 |
3928563.87 |
| 应付销售服务费 |
473668.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1595737.89 |
| 应收利润 |
71678211.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155649.58 |
| 负债合计 |
5477474845.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36998695301.2 |
| 所有者权益合计 |
36998695301.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
42476170146.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34801635515.7 |
| 结算备付金 |
3333333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22462313220.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22462313220.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8305276487.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266839692.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
451556784.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-8843.35 |
| 资产总计 |
66290946190.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4716743333.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
641590.61 |
| 应付管理人报酬 |
11498364.5 |
| 应付托管费 |
3484352.89 |
| 应付销售服务费 |
487560.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
989115.35 |
| 应收利润 |
90404269.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322614.24 |
| 负债合计 |
4825022690.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61465923500.6 |
| 所有者权益合计 |
61465923500.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
66290946190.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6571189571.38 |
| 结算备付金 |
4000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7504932893.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7504932893.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900102270.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97157751.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238165042.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-50353.36 |
| 资产总计 |
15315497174.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2002598398.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1170498.15 |
| 应付管理人报酬 |
4519902.91 |
| 应付托管费 |
1369667.56 |
| 应付销售服务费 |
358968.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75852.81 |
| 应收利润 |
28481767.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184358.71 |
| 负债合计 |
2039016607.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13276480567.7 |
| 所有者权益合计 |
13276480567.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15315497174.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2951068626.67 |
| 结算备付金 |
2749500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4681320435.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4681320435.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1244303946.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97330302.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90347.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-65739.81 |
| 资产总计 |
8976797418.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1028297937.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
740082.1 |
| 应付管理人报酬 |
2987424.22 |
| 应付托管费 |
905280.05 |
| 应付销售服务费 |
472591.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
140471.67 |
| 应收利润 |
16078236.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283391.22 |
| 负债合计 |
1050162980.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7926634438.36 |
| 所有者权益合计 |
7926634438.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
8976797418.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8101091866.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4328311385.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4328311385.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
361551262.33 |
| 应收证券清算款 |
654303986.01 |
| 应收利息 |
87601060.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11724410.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-202774.6 |
| 资产总计 |
13544381196.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1950565024.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4236485.68 |
| 应付托管费 |
1283783.56 |
| 应付销售服务费 |
728445.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
157818.14 |
| 应收利润 |
38735763.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127868.58 |
| 负债合计 |
1995974055.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11548407141.1 |
| 所有者权益合计 |
11548407141.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13544381196.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6919500169.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1230589737.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230589737.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
949672695.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49804023.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552004766.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9701571392.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86300000.0 |
| 应付赎回款 |
998.5 |
| 应付管理人报酬 |
1544817.23 |
| 应付托管费 |
468126.43 |
| 应付销售服务费 |
165202.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22777468.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149001.5 |
| 负债合计 |
111452545.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9590118846.91 |
| 所有者权益合计 |
9590118846.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
9701571392.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879419715.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1463420213.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1463420213.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196200614.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21727328.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10691370.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571459241.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999830.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28528.47 |
| 应付管理人报酬 |
1164078.2 |
| 应付托管费 |
352750.98 |
| 应付销售服务费 |
81110.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40937.12 |
| 应收利润 |
6133037.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73320.61 |
| 负债合计 |
107958150.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2463501091.04 |
| 所有者权益合计 |
2463501091.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571459241.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1041258214.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
390003809.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390003809.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
808603772.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6467996.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2246333792.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24989867.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994.04 |
| 应付管理人报酬 |
322621.9 |
| 应付托管费 |
97764.22 |
| 应付销售服务费 |
35821.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2710.14 |
| 应收利润 |
3546299.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294505.96 |
| 负债合计 |
29317756.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2217016035.74 |
| 所有者权益合计 |
2217016035.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2246333792.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82910952.89 |
| 结算备付金 |
1009090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25147739.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25147739.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133200749.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
952403.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192368911.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435589847.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60000000.0 |
| 应付赎回款 |
994.04 |
| 应付管理人报酬 |
20809.25 |
| 应付托管费 |
6305.86 |
| 应付销售服务费 |
3512.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
159153.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229101.3 |
| 负债合计 |
60422464.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375167383.18 |
| 所有者权益合计 |
375167383.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
435589847.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98722442.89 |
| 结算备付金 |
1177272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9987007.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9987007.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000450.0 |
| 应收证券清算款 |
40022175.0 |
| 应收利息 |
76572.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209985921.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3792.07 |
| 应付管理人报酬 |
30480.54 |
| 应付托管费 |
9236.53 |
| 应付销售服务费 |
4692.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
181970.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214529.67 |
| 负债合计 |
445952.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209539968.82 |
| 所有者权益合计 |
209539968.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
209985921.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27347884.02 |
| 结算备付金 |
308571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20012545.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20012545.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000405.0 |
| 应收证券清算款 |
11783.34 |
| 应收利息 |
378064.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8527629.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109586882.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994.04 |
| 应付管理人报酬 |
25514.26 |
| 应付托管费 |
7731.62 |
| 应付销售服务费 |
2560.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
224124.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153857.24 |
| 负债合计 |
418950.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109167931.95 |
| 所有者权益合计 |
109167931.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
109586882.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
639409.8 |
| 结算备付金 |
1036363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
130007162.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130007162.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2217.22 |
| 应收利息 |
2744196.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8697089.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167126439.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96156.03 |
| 应付管理人报酬 |
41214.46 |
| 应付托管费 |
12489.27 |
| 应付销售服务费 |
3062.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
208483.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125920.03 |
| 负债合计 |
489125.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166637313.94 |
| 所有者权益合计 |
166637313.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
167126439.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3008401.12 |
| 结算备付金 |
615000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109943470.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109943470.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1029266.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9234.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142605372.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21631.54 |
| 应付管理人报酬 |
38931.87 |
| 应付托管费 |
11797.52 |
| 应付销售服务费 |
4127.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
111927.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124249.65 |
| 负债合计 |
314040.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142291332.46 |
| 所有者权益合计 |
142291332.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
142605372.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63326386.66 |
| 结算备付金 |
533333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139867851.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139867851.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
347647.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25658702.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277733921.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21723.35 |
| 应付管理人报酬 |
50260.12 |
| 应付托管费 |
15230.35 |
| 应付销售服务费 |
8278.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
91191.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129825.77 |
| 负债合计 |
319151.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277414769.62 |
| 所有者权益合计 |
277414769.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
277733921.4 |
