| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.0697 | 2.84% |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.1102 | 2.68% |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.1096 | 2.68% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7912 | 2.26% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7814 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5507 | 2.05% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5445 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5445 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5129 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5063 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.05% | -0.55% | -1.54% | 5.95% | -3.01% | -11.74% | -12.51% | -24.39% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[指数型] | -4.44% | -2.84% | -4.53% | 0.39% | -7.46% | -18.40% | -15.36% | -22.75% |
| 同类排名[指数型] |
717|2641 | 621|2800 | 819|2767 | 714|2667 | 751|2489 | 610|2250 | 780|1828 | 738|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 0.8565 | 1.7695 | -0.96% | |
| 2024-04-15 | 0.8648 | 1.7778 | 1.99% | |
| 2024-04-12 | 0.8479 | 1.7609 | -0.77% | |
| 2024-04-11 | 0.8545 | 1.7675 | -0.01% | |
| 2024-04-10 | 0.8546 | 1.7676 | -0.77% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞沪深300ETF联接A期末总份额为15.86亿份，相比增加0.70亿份 (本季申购数为1.90亿份，赎回数为1.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 535.06 | 0.19% |
| 601318 | 中国平安 | 6.00 | 249.69 | 0.09% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 193.86 | 0.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 163.26 | 0.06% |
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 142.14 | 0.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.00 | 132.76 | 0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 115.88 | 0.04% |
| 600030 | 中信证券 | 5.00 | 113.62 | 0.04% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 112.25 | 0.04% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 111.74 | 0.04% |
