名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.76% | 0.48% | 1.04% | 3.75% | 3.65% | 2.03% | 3.04% | 1.55% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
177|1113 | 250|1172 | 271|1158 | 192|1118 | 166|1072 | 245|992 | 274|800 | 346|616 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.957 | 2.044 | -0.04% | |
2024-04-18 | 1.9577 | 2.0447 | 0.09% | |
2024-04-17 | 1.956 | 2.043 | 0.33% | |
2024-04-16 | 1.9495 | 2.0365 | -0.20% | |
2024-04-15 | 1.9535 | 2.0405 | 0.30% |
截至2023-12-31 汇添富双利债券A期末总份额为29.40亿份,相比减少4.85亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为5.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12254.60 | 1.98% |
002384 | 东山精密 | 300.00 | 5454.00 | 0.88% |
601899 | 紫金矿业 | 430.00 | 5357.80 | 0.86% |
000568 | 泸州老窖 | 27.00 | 4844.34 | 0.78% |
601225 | 陕西煤业 | 180.00 | 3760.20 | 0.61% |
600085 | 同仁堂 | 70.00 | 3759.00 | 0.61% |
300750 | 宁德时代 | 23.00 | 3754.98 | 0.61% |
603883 | 老百姓 | 100.00 | 2989.00 | 0.48% |
002270 | 华明装备 | 210.00 | 2965.20 | 0.48% |
600845 | 宝信软件 | 60.00 | 2928.00 | 0.47% |