名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.17% | 0.81% | 1.80% | 6.70% | 3.36% | -4.18% | -3.40% | -2.78% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
135|1113 | 72|1172 | 82|1158 | 39|1118 | 204|1072 | 797|992 | 616|800 | 461|616 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.6683 | 1.9499 | -0.14% | |
2024-04-18 | 1.6706 | 1.9522 | 0.20% | |
2024-04-17 | 1.6672 | 1.9488 | 0.99% | |
2024-04-16 | 1.6508 | 1.9324 | -0.61% | |
2024-04-15 | 1.661 | 1.9426 | 0.37% |
截至2023-12-31 汇添富可转换债券C期末总份额为5.11亿份,相比减少0.45亿份 (本季申购数为1.13亿份,赎回数为1.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12599.80 | 2.60% |
601899 | 紫金矿业 | 650.00 | 8099.00 | 1.67% |
000568 | 泸州老窖 | 30.00 | 5382.60 | 1.11% |
300750 | 宁德时代 | 30.00 | 4897.80 | 1.01% |
300059 | 东方财富 | 300.00 | 4212.00 | 0.87% |
600256 | 广汇能源 | 550.00 | 3927.00 | 0.81% |
600085 | 同仁堂 | 70.00 | 3759.00 | 0.77% |
600809 | 山西汾酒 | 16.00 | 3691.68 | 0.76% |
601689 | 拓普集团 | 47.00 | 3473.61 | 0.72% |
002270 | 华明装备 | 200.00 | 2824.00 | 0.58% |