汇添富理财21天债券发起式B(471021)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
上证上海改革发展主题…	0.864	2.26%
汇添富中证细分化工产…	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产…	0.7876	1.55%
汇添富中证能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富核心优选六个月…	0.869	1.40%
名称	万份收益	7日年化
汇添富理财28天债券…	22.534	22.42%
汇添富理财28天债券…	22.4541	22.13%
汇添富理财21天债券…	0.381	6.19%
汇添富理财30天债券…	0.6851	2.53%
汇添富收益快钱货币D	0.5751	2.13%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.月月福A	4.75%
12.月月福A2	4.70%
13.大成慧成货…	4.28%
14.大成慧成货…	4.28%
15.易方达富华…	4.22%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.33%	0.12%	0.26%	0.68%	1.35%	3.62%	8.47%	--
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [债券型]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
同类排名 [债券型]	71\|81	4\|85	44\|85	66\|85	69\|84	67\|81	60\|76	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中下	落后	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2015-12-21

更多>>汇添富理财21天债券发起式B(471021)基金经理

蒋文玲:蒋文玲女士,国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任汇添富基金汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至2014年9月17日任汇添富理财28天债券基金的基金经理助理;2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金、汇添富实业债债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2015-12-21 ，汇添富理财21天债券发起式B期末总份额为0.36亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.60份，赎回数为0.66份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2015年3季度	2015年2季度	2015年1季度	2014年4季度	2014年3季度	2014年2季度	2014年1季度	2013年4季度
阶段涨幅	0.64%	0.99%	1.03%	1.29%	0.99%	1.10%	1.34%	1.18%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.81%	1.17%	1.18%	1.13%	1.17%	1.10%	1.32%	1.21%
同类排名 [债券型]	24\|35	22\|34	34\|42	11\|45	32\|46	21\|47	26\|50	23\|49
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	领先	中下	中上	中下	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
蒋文玲	2015-03-10	至今	9年零44天	1.5%
曾刚	2013-01-24	2015-03-31	2年零66天	0.88%

	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度
阶段涨幅	4.81%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.81%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	22\|44	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	--	--	--	--	--	--	--