汇添富理财28天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
32689244.08 |
| 结算备付金 |
109523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11633.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32810401.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9788.36 |
| 应付托管费 |
2900.25 |
| 应付销售服务费 |
2464.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
170008.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
356158.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32454242.54 |
| 所有者权益合计 |
32454242.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
32810401.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60914740.43 |
| 结算备付金 |
7025000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64923779.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64923779.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1939988.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137803508.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401947.98 |
| 应付托管费 |
123778.89 |
| 应付销售服务费 |
21839.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
143644.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172643.91 |
| 负债合计 |
3869955.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133933553.49 |
| 所有者权益合计 |
133933553.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
137803508.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123802304.79 |
| 结算备付金 |
209210.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49747390.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49747390.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1680836.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183063742.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7600000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32271.93 |
| 应付托管费 |
9562.08 |
| 应付销售服务费 |
11038.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
429116.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
8264196.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174799546.14 |
| 所有者权益合计 |
174799546.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
183063742.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85937989.36 |
| 结算备付金 |
50620.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59879684.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59879684.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101000.0 |
| 应收利息 |
999938.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95980.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147065212.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899865.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24407.44 |
| 应付托管费 |
7231.8 |
| 应付销售服务费 |
13930.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14564.44 |
| 应收利润 |
191281.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202398.5 |
| 负债合计 |
10360039.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136705173.01 |
| 所有者权益合计 |
136705173.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
147065212.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230352795.46 |
| 结算备付金 |
929090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69588119.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69588119.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
368276.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302976282.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199039.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96076.08 |
| 应付托管费 |
28466.96 |
| 应付销售服务费 |
92081.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
508080.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114500.0 |
| 负债合计 |
1040353.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301935929.21 |
| 所有者权益合计 |
301935929.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
302976282.4 |
