名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.50% | -1.12% | 1.48% | 1.06% | -8.24% | -16.36% | -22.91% | -27.98% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1076|4138 | 844|4199 | 3245|4210 | 1131|4136 | 1993|3976 | 1468|3655 | 1629|2907 | 831|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.2393 | 5.128 | 0.38% | |
2024-03-27 | 0.2384 | 5.1247 | -1.12% | |
2024-03-26 | 0.2411 | 5.1345 | 0.08% | |
2024-03-25 | 0.2409 | 5.1338 | -0.21% | |
2024-03-22 | 0.2414 | 5.1356 | -0.25% |
截至2023-12-31 工银核心价值混合A期末总份额为156.24亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为4.56亿份,赎回数为4.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 672.00 | 18552.59 | 4.99% |
600660 | 福耀玻璃 | 436.00 | 16338.32 | 4.39% |
002415 | 海康威视 | 399.00 | 13864.41 | 3.73% |
600941 | 中国移动 | 133.00 | 13265.66 | 3.57% |
300750 | 宁德时代 | 67.00 | 11036.28 | 2.97% |
600801 | 华新水泥 | 776.00 | 9658.09 | 2.60% |
001979 | 招商蛇口 | 1035.00 | 9644.51 | 2.59% |
601601 | 中国太保 | 383.00 | 9126.53 | 2.45% |
002475 | 立讯精密 | 247.00 | 8543.46 | 2.30% |
600309 | 万华化学 | 106.00 | 8202.81 | 2.20% |