| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.82% | -2.39% | 3.15% | 13.03% | 9.78% | -8.01% | -2.51% | -11.73% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
320|4134 | 4073|4232 | 384|4240 | 527|4162 | 255|3992 | 518|3689 | 426|2953 | 209|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.687 | 1.6323 | -1.74% | |
| 2024-04-22 | 0.6992 | 1.6445 | -1.74% | |
| 2024-04-19 | 0.7116 | 1.6569 | 0.71% | |
| 2024-04-18 | 0.7066 | 1.6519 | -0.53% | |
| 2024-04-17 | 0.7104 | 1.6557 | 0.94% |
截至2024-03-31 工银红利混合期末总份额为4.58亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 31.00 | 2038.99 | 6.50% |
| 600941 | 中国移动 | 16.00 | 1708.02 | 5.45% |
| 601857 | 中国石油 | 170.00 | 1681.58 | 5.36% |
| 600886 | 国投电力 | 108.00 | 1625.55 | 5.19% |
| 002737 | 葵花药业 | 49.00 | 1360.85 | 4.34% |
| 600027 | 华电国际 | 194.00 | 1338.00 | 4.27% |
| 600757 | 长江传媒 | 166.00 | 1332.98 | 4.25% |
| 600900 | 长江电力 | 49.00 | 1244.01 | 3.97% |
| 601088 | 中国神华 | 30.00 | 1189.90 | 3.80% |
| 605599 | 菜百股份 | 77.00 | 1122.95 | 3.58% |
