| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银红利混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 77544.85 | 426.94 | 0.01% |
| 年报 | 77117.92 | -123482.11 | 0.62% |
| 第四季度报 | 77117.92 | -2057.66 | 0.03% |
| 第三季度报 | 79175.57 | -2364.58 | 0.03% |
| 中报 | 81540.15 | -119059.88 | 0.59% |
| 第二季度报 | 81540.15 | -64989.95 | 0.44% |
| 第一季度报 | 146530.10 | -54069.93 | 0.27% |
| 年报 | 200600.03 | -24513.11 | 0.11% |
| 第四季度报 | 200600.03 | -723.37 | 0.00% |
| 第三季度报 | 201323.40 | -21102.93 | 0.09% |
| 中报 | 222426.33 | -2686.80 | 0.01% |
| 第二季度报 | 222426.33 | 4871.41 | 0.02% |
| 第一季度报 | 217554.92 | -7558.22 | 0.03% |
| 年报 | 225113.14 | -49483.58 | 0.18% |
| 第四季度报 | 225113.14 | -47948.96 | 0.18% |
| 第三季度报 | 273062.09 | 4530.32 | 0.02% |
| 中报 | 268531.77 | -6064.94 | 0.02% |
| 2013-07-18第二季度报 | 268531.77 | 5504.97 | 0.02% |
| 2013-04-22第一季度报 | 263026.80 | -11569.91 | 0.04% |
| 2013-03-28年报 | 274596.71 | -71143.58 | 0.21% |
| 2013-01-18第四季度报 | 274596.71 | -29819.85 | 0.10% |
| 2012-10-25第三季度报 | 304416.56 | -12879.98 | 0.04% |
| 2012-08-27中报 | 317296.54 | -28443.75 | 0.08% |
| 2012-07-20第二季度报 | 317296.54 | 7792.72 | 0.03% |
| 2012-04-20第一季度报 | 309503.82 | -36236.47 | 0.10% |
| 2012-03-29年报 | 345740.29 | -17904.17 | 0.05% |
| 2012-01-30第四季度报 | 345740.29 | -6953.75 | 0.02% |
| 2011-10-26第三季度报 | 352694.04 | 4085.67 | 0.01% |
| 2011-08-29中报 | 348608.37 | -15036.09 | 0.04% |
| 2011-07-19第二季度报 | 348608.37 | 3774.60 | 0.01% |
| 2011-04-23第一季度报 | 344833.77 | -18810.69 | 0.05% |
| 2011-03-26年报 | 363644.45 | -83910.85 | 0.19% |
| 2011-01-24第四季度报 | 363644.45 | -71854.25 | 0.16% |
| 2010-10-26第三季度报 | 435498.70 | 18779.87 | 0.05% |
| 2010-08-26中报 | 416718.84 | -30836.47 | 0.07% |
| 2010-07-20第二季度报 | 416718.84 | -5328.27 | 0.01% |
| 2010-04-22第一季度报 | 422047.11 | -25508.20 | 0.06% |
| 2010-03-29年报 | 447555.31 | -135651.37 | 0.23% |
| 2010-01-20第四季度报 | 447555.31 | -43793.52 | 0.09% |
| 2009-10-28第三季度报 | 491348.83 | -51679.17 | 0.10% |
| 2009-08-28中报 | 543028.00 | -40178.68 | 0.07% |
| 2009-07-21第二季度报 | 543028.00 | 10096.43 | 0.02% |
| 2009-04-20第一季度报 | 532931.57 | -50275.11 | 0.09% |
| 2009-03-31年报 | 583206.67 | -847.86 | 0.00% |
| 2009-01-21第四季度报 | 583206.67 | -17674.12 | 0.03% |
| 2008-10-24第三季度报 | 600880.79 | 16826.26 | 0.03% |
| 2008-08-27中报 | 584054.53 | -- | --% |
| 2008-07-18第二季度报 | 584054.53 | -- | --% |
| 2008-04-18第一季度报 | 584054.53 | -- | --% |
| 2008-03-27年报 | 584054.53 | -- | --% |
| 2008-01-22第四季度报 | 584054.53 | -- | --% |
| 2007-10-24第三季度报 | 584054.53 | -- | --% |
| 2007-07-19基金合同生效公告书 | 584054.53 | -- | --% |
