| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银红利混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 364073.31 | -- | 99000.00 | -- | 335.34 |
| 2016年报 | 323519.46 | -- | 89000.00 | -- | 296.38 |
| 2016年报 | 316249.46 | -- | -- | -- | 284.08 |
| 2016年报 | 309722.57 | -- | 87000.00 | -- | 281.97 |
| 2016年报 | 256850.95 | -- | -- | -- | 229.06 |
| 2016年报 | 218278.26 | -- | -- | -- | 151.50 |
| 2016年报 | 64135.38 | -- | -- | -- | 56.75 |
| 2016年报 | 46691.02 | -- | -- | -- | 42.87 |
| 2015中报 | 309722.57 | -- | 87000.00 | -- | 281.97 |
| 2015中报 | 167585.04 | -- | 99000.00 | -- | 152.57 |
| 2015中报 | 163741.67 | -- | 89000.00 | -- | 149.07 |
| 2015中报 | 155850.58 | -- | -- | -- | 137.91 |
| 2015中报 | 142599.70 | -- | -- | -- | 97.67 |
| 2015中报 | 109424.56 | -- | -- | -- | 96.83 |
| 2015中报 | 64135.38 | -- | -- | -- | 56.75 |
| 2015中报 | 29533.42 | -- | -- | -- | 26.89 |
| 2015年报 | 214164.53 | 1.03 | -- | -- | 146.68 |
| 2015年报 | 208631.34 | -- | -- | -- | 184.62 |
| 2015年报 | 206901.09 | -- | 383300.00 | -- | 188.36 |
| 2015年报 | 169052.62 | -- | -- | -- | 149.59 |
| 2015年报 | 157901.02 | -- | -- | -- | 139.73 |
| 2015年报 | 121232.21 | -- | -- | -- | 110.37 |
| 2015年报 | 118291.77 | -- | 278730.00 | -- | 107.69 |
| 2015年报 | 103504.91 | -- | 213890.00 | -- | 94.23 |
| 2015年报 | 95159.27 | -- | 279690.00 | -- | 67.60 |
| 2014中报 | 154615.96 | -- | -- | -- | 136.82 |
| 2014中报 | 121232.21 | -- | -- | -- | 110.37 |
| 2014中报 | 105284.82 | -- | -- | -- | 93.17 |
| 2014中报 | 78203.43 | -- | 149100.00 | -- | 71.20 |
| 2014中报 | 64352.79 | -- | -- | -- | 56.95 |
| 2014中报 | 49211.15 | -- | -- | -- | 44.80 |
| 2014中报 | 40557.27 | -- | -- | -- | 27.78 |
| 2014中报 | 38914.16 | -- | 69000.00 | -- | 27.64 |
| 2014中报 | 24972.65 | -- | 148390.00 | -- | 22.73 |
| 2014年报 | 189761.67 | -- | 48000.00 | -- | 172.76 |
| 2014年报 | 115333.94 | -- | -- | -- | 78.99 |
| 2014年报 | 91147.29 | -- | 170000.00 | -- | 82.98 |
| 2014年报 | 87295.66 | -- | -- | -- | 62.01 |
| 2014年报 | 79411.74 | -- | 10000.00 | -- | 72.30 |
| 2014年报 | 68328.39 | -- | -- | -- | 60.46 |
| 2014年报 | 58752.41 | -- | -- | -- | 51.99 |
| 2014年报 | 33900.65 | -- | -- | -- | 30.00 |
| 2014年报 | 27074.49 | -- | -- | -- | 18.54 |
| 2013中报 | 90930.41 | -- | -- | -- | 62.28 |
| 2013中报 | 90024.47 | -- | 170000.00 | -- | 81.96 |
| 2013中报 | 88653.40 | -- | 48000.00 | -- | 80.71 |
| 2013中报 | 87295.66 | -- | -- | -- | 62.01 |
| 2013中报 | 40799.08 | -- | -- | -- | 36.10 |
| 2013中报 | 26361.89 | -- | 10000.00 | -- | 24.00 |
| 2013中报 | 20137.21 | -- | -- | -- | 17.82 |
| 2013中报 | 14023.35 | -- | -- | -- | 12.41 |
| 2013年报 | 305721.90 | -- | -- | -- | 255.80 |
| 2013年报 | 283580.66 | -- | 47000.00 | -- | 247.25 |
| 2013年报 | 196158.23 | -- | 60000.00 | -- | 171.92 |
| 2013年报 | 101116.05 | -- | -- | -- | 85.41 |
| 2013年报 | 80855.43 | -- | -- | -- | 55.38 |
| 2013年报 | 76867.72 | -- | -- | -- | 68.35 |
| 2013年报 | 52093.65 | -- | -- | -- | 42.33 |
| 2013年报 | 47953.21 | -- | -- | -- | 41.28 |
| 2013年报 | 18762.07 | -- | -- | -- | 15.95 |
| 2012中报 | 200816.44 | -- | -- | -- | 165.49 |
| 2012中报 | 124245.15 | -- | -- | -- | 106.97 |
| 2012中报 | 50175.59 | -- | -- | -- | 40.77 |
| 2012中报 | 146174.72 | -- | -- | -- | 124.75 |
| 2012中报 | 52093.65 | -- | -- | -- | 42.33 |
| 2012中报 | 24150.90 | -- | -- | -- | 21.03 |
| 2012中报 | 18762.07 | -- | -- | -- | 15.95 |
| 2012中报 | 39300.46 | -- | -- | -- | 33.41 |
| 2012年报 | 332374.04 | -- | -- | -- | 282.52 |
| 2012年报 | 310954.00 | 1357.80 | -- | -- | 264.31 |
| 2012年报 | 203242.42 | 152.07 | -- | -- | 165.14 |
| 2012年报 | 192380.06 | 19.51 | -- | -- | 156.31 |
| 2012年报 | 171722.55 | -- | -- | -- | 139.53 |
| 2012年报 | 102298.32 | -- | -- | -- | 86.95 |
| 2012年报 | 75048.46 | -- | -- | -- | 63.79 |
| 2012年报 | 36497.32 | -- | -- | -- | 31.02 |
| 2011中报 | 332374.04 | -- | -- | -- | 282.52 |
| 2011中报 | 167072.13 | 152.07 | -- | -- | 135.75 |
| 2011中报 | 100453.25 | 19.51 | -- | -- | 81.62 |
| 2011中报 | 99059.72 | -- | -- | -- | 84.20 |
| 2011中报 | 92069.68 | -- | -- | -- | 74.81 |
| 2011中报 | 46548.57 | -- | -- | -- | 39.57 |
| 2011中报 | 27893.42 | -- | -- | -- | 23.71 |
| 2011年报 | 512529.97 | 319.99 | -- | -- | 435.65 |
| 2011年报 | 464838.35 | -- | -- | -- | 377.68 |
| 2011年报 | 393160.06 | -- | -- | -- | 334.18 |
| 2011年报 | 311946.42 | -- | -- | -- | 253.46 |
| 2011年报 | 231987.79 | 1554.80 | -- | -- | 197.19 |
| 2011年报 | 172771.05 | -- | -- | -- | 146.86 |
| 2011年报 | 155677.19 | -- | -- | -- | 132.33 |
| 2010中报 | 180621.75 | 319.99 | -- | -- | 153.53 |
| 2010中报 | 161552.93 | -- | -- | -- | 137.32 |
| 2010中报 | 155677.19 | -- | -- | -- | 132.33 |
| 2010中报 | 147228.26 | -- | -- | -- | 119.62 |
| 2010中报 | 143888.13 | -- | -- | -- | 116.91 |
| 2010中报 | 86551.86 | -- | -- | -- | 73.57 |
| 2010中报 | 21591.77 | -- | -- | -- | 18.35 |
| 2010年报 | 196707.81 | -- | -- | -- | 167.20 |
| 2010年报 | 261492.02 | 789.00 | -- | -- | 212.46 |
| 2010年报 | 326505.84 | 926.87 | -- | -- | 277.53 |
| 2010年报 | 124790.65 | -- | -- | -- | 101.39 |
| 2010年报 | 169484.02 | -- | -- | -- | 144.06 |
| 2010年报 | 354013.83 | 1792.89 | -- | -- | 300.91 |
| 2010年报 | 167872.00 | -- | -- | -- | 142.69 |
| 2009中报 | 100604.09 | -- | -- | -- | 85.51 |
| 2009中报 | 142992.09 | 789.00 | -- | -- | 116.18 |
| 2009中报 | 252675.80 | 466.00 | -- | -- | 214.77 |
| 2009中报 | 58540.01 | -- | -- | -- | 47.56 |
| 2009中报 | 69213.07 | -- | -- | -- | 58.83 |
| 2009中报 | 231225.02 | 1792.89 | -- | -- | 196.54 |
| 2009年报 | 173529.35 | 10988.50 | -- | 3429.97 | 147.50 |
| 2009年报 | 102404.63 | 210.19 | -- | -- | 83.20 |
| 2009年报 | 205668.63 | -- | -- | 457.09 | 174.82 |
| 2009年报 | 158420.61 | -- | -- | -- | 128.72 |
| 2009年报 | 188260.00 | 166.09 | -- | 72.05 | 160.02 |
| 2009年报 | 202918.52 | 683.60 | -- | 396.15 | 172.48 |
| 2008中报 | 165220.37 | 9042.56 | -- | 3243.86 | 140.44 |
| 2008中报 | 97579.53 | 210.19 | -- | -- | 79.28 |
| 2008中报 | 79146.21 | -- | -- | -- | 67.27 |
| 2008中报 | 85001.96 | -- | -- | -- | 69.06 |
| 2008中报 | 188260.00 | 166.09 | -- | 72.05 | 160.02 |
| 2008中报 | 108572.66 | 683.60 | -- | 396.15 | 43.50 |
| 2008年报 | 245841.76 | -- | -- | -- | 201.59 |
| 2008年报 | 191796.49 | -- | -- | -- | 150.08 |
| 2008年报 | 203911.03 | -- | -- | -- | 167.21 |
| 2008年报 | 223572.54 | -- | -- | -- | 174.95 |
| 2008年报 | 272533.86 | -- | -- | -- | 223.48 |
