| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40149811.39 |
| 1.利息收入 | 134093.51 |
| 存款利息收入 | 93523.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42513948.55 |
| 股票投资收益 | -47544812.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5030864.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2148719.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81324.64 |
| 减：二、费用 | 5524852.15 |
| 1.管理人报酬 | 4572073.16 |
| 2.托管费 | 762012.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190766.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45674663.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45674663.54 |
| 一、收入： | -5772244.62 |
| 1.利息收入 | 44602.83 |
| 存款利息收入 | 44602.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36068062.07 |
| 股票投资收益 | -38672413.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2604351.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30240524.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10690.27 |
| 减：二、费用 | 3182725.58 |
| 1.管理人报酬 | 2647022.54 |
| 2.托管费 | 441170.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94532.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8954970.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8954970.2 |
| 一、收入： | -159626416.54 |
| 1.利息收入 | 143451.72 |
| 存款利息收入 | 143451.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70827689.18 |
| 股票投资收益 | -76010957.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314881.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4868386.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89087225.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145046.05 |
| 减：二、费用 | 8736742.26 |
| 1.管理人报酬 | 7325394.86 |
| 2.托管费 | 1220899.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190447.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168363158.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168363158.8 |
| 一、收入： | -75144886.16 |
| 1.利息收入 | 78185.34 |
| 存款利息收入 | 78185.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60037468.18 |
| 股票投资收益 | -62377839.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265554.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2074816.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15212702.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27099.41 |
| 减：二、费用 | 4385664.56 |
| 1.管理人报酬 | 3667617.61 |
| 2.托管费 | 611269.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106776.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79530550.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79530550.72 |
| 一、收入： | 133157654.71 |
| 1.利息收入 | 160387.29 |
| 存款利息收入 | 160085.74 |
| 债券利息收入 | 301.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234895872.95 |
| 股票投资收益 | 231943364.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804510.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2147997.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102120674.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222069.0 |
| 减：二、费用 | 15631809.27 |
| 1.管理人报酬 | 8184082.71 |
| 2.托管费 | 1364013.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5860567.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223143.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117525845.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117525845.44 |
| 一、收入： | 52798172.38 |
| 1.利息收入 | 72630.72 |
| 存款利息收入 | 72470.6 |
| 债券利息收入 | 160.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97269212.14 |
| 股票投资收益 | 95045212.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413741.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1810258.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44668759.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125088.78 |
| 减：二、费用 | 6492352.05 |
| 1.管理人报酬 | 3797867.6 |
| 2.托管费 | 632977.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1944112.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117393.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46305820.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46305820.33 |
| 一、收入： | 317878210.58 |
| 1.利息收入 | 205559.55 |
| 存款利息收入 | 202688.61 |
| 债券利息收入 | 478.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220876609.56 |
| 股票投资收益 | 216583689.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847897.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3445021.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96740098.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55943.13 |
| 减：二、费用 | 14013557.38 |
| 1.管理人报酬 | 7898538.7 |
| 2.托管费 | 1316423.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4562327.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236266.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303864653.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303864653.2 |
| 一、收入： | 124290126.87 |
| 1.利息收入 | 131706.58 |
| 存款利息收入 | 129111.89 |
| 债券利息收入 | 201.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79548232.4 |
| 股票投资收益 | 76342704.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356146.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2849381.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44591340.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18847.68 |
| 减：二、费用 | 6521156.49 |
| 1.管理人报酬 | 3757821.54 |
| 2.托管费 | 626303.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2029835.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107195.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117768970.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117768970.38 |
| 一、收入： | 169070346.78 |
| 1.利息收入 | 343411.23 |
| 存款利息收入 | 269210.86 |
| 债券利息收入 | 589.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73437544.99 |
| 股票投资收益 | 63596522.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376707.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9464315.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95274970.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14419.86 |
| 减：二、费用 | 11367296.53 |
| 1.管理人报酬 | 7277477.08 |
| 2.托管费 | 1212912.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2663258.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213647.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157703050.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157703050.25 |
| 一、收入： | 88150911.88 |
| 1.利息收入 | 220074.63 |
| 存款利息收入 | 145966.85 |
| 债券利息收入 | 496.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32344014.01 |
| 股票投资收益 | 27149354.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338874.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4855785.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55579987.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6835.86 |
| 减：二、费用 | 5643379.19 |
| 1.管理人报酬 | 3478407.65 |
| 2.托管费 | 579734.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1470239.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114996.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82507532.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82507532.69 |
| 一、收入： | -124479420.13 |
| 1.利息收入 | 728940.51 |
| 存款利息收入 | 446362.18 |
| 债券利息收入 | 364.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33136043.01 |
| 股票投资收益 | -41765322.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 710221.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7919057.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92082331.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10014.24 |
| 减：二、费用 | 11947067.36 |
| 1.管理人报酬 | 7636522.62 |
| 2.托管费 | 1272753.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2624660.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413129.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136426487.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136426487.49 |
| 一、收入： | -53273077.69 |
| 1.利息收入 | 389128.42 |
| 存款利息收入 | 249988.58 |
| 债券利息收入 | 299.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18987098.42 |
| 股票投资收益 | 14088465.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 693388.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4205244.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72656553.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7249.41 |
| 减：二、费用 | 6475468.28 |
| 1.管理人报酬 | 4142603.09 |
| 2.托管费 | 690433.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1435685.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206745.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59748545.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59748545.97 |
| 一、收入： | 108869976.76 |
| 1.利息收入 | 908846.43 |
| 存款利息收入 | 544194.52 |
| 债券利息收入 | 495.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29778086.3 |
| 股票投资收益 | 17838261.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11939824.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78169445.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13598.86 |
| 减：二、费用 | 13631197.42 |
| 1.管理人报酬 | 8625971.09 |
| 2.托管费 | 1437661.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3149725.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417838.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95238779.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95238779.34 |
| 一、收入： | 35583594.25 |
| 1.利息收入 | 521528.93 |
| 存款利息收入 | 307858.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9638992.06 |
| 股票投资收益 | 3908087.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5730904.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25416371.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6702.13 |
| 减：二、费用 | 7269728.69 |
| 1.管理人报酬 | 4240885.78 |
| 2.托管费 | 706814.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2112298.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209729.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28313865.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28313865.56 |
| 一、收入： | -96281730.22 |
| 1.利息收入 | 1147284.18 |
| 存款利息收入 | 796771.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75390183.64 |
| 股票投资收益 | -81449083.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6058899.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22079403.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40573.15 |
| 减：二、费用 | 14583006.76 |
| 1.管理人报酬 | 8984423.83 |
| 2.托管费 | 1497403.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3683959.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417219.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110864736.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110864736.98 |
| 一、收入： | -84595821.51 |
| 1.利息收入 | 550784.57 |
| 存款利息收入 | 443802.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68524289.43 |
| 股票投资收益 | -71776432.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3252143.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16646329.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24012.98 |
| 减：二、费用 | 7200620.26 |
| 1.管理人报酬 | 4428264.01 |
| 2.托管费 | 738043.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1827622.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206689.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91796441.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91796441.77 |
| 一、收入： | 348378875.79 |
| 1.利息收入 | 2142476.76 |
| 存款利息收入 | 826069.93 |
| 债券利息收入 | 1001769.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
458172961.87 |
| 股票投资收益 | 454520623.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3413718.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112636945.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700382.54 |
| 减：二、费用 | 48204788.13 |
| 1.管理人报酬 | 16116494.98 |
| 2.托管费 | 2686082.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28954029.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448181.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300174087.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300174087.66 |
| 一、收入： | 532837957.65 |
| 1.利息收入 | 1670165.87 |
| 存款利息收入 | 353759.04 |
| 债券利息收入 | 1001769.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656756916.64 |
| 股票投资收益 | 653887606.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2630690.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126162536.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573411.17 |
| 减：二、费用 | 30336529.83 |
| 1.管理人报酬 | 10742762.52 |
| 2.托管费 | 1790460.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17563424.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239882.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502501427.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502501427.82 |
| 一、收入： | 280402572.54 |
| 1.利息收入 | 6236681.84 |
| 存款利息收入 | 650236.73 |
| 债券利息收入 | 3575124.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221362811.69 |
| 股票投资收益 | -240165813.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72059.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18730942.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
495271042.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257660.19 |
| 减：二、费用 | 47928181.83 |
| 1.管理人报酬 | 22986381.81 |
| 2.托管费 | 3831063.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20603264.77 |
| 5.利息支出 | 45415.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45415.35 |
| 6.其他费用 | 462056.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232474390.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232474390.71 |
| 一、收入： | -121305798.27 |
| 1.利息收入 | 2988506.18 |
| 存款利息收入 | 356127.82 |
| 债券利息收入 | 1925676.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473555800.98 |
| 股票投资收益 | -486655141.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13029410.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
349241833.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19662.55 |
| 减：二、费用 | 23419072.71 |
| 1.管理人报酬 | 11105648.62 |
| 2.托管费 | 1850941.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10191258.2 |
| 5.利息支出 | 45415.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45415.35 |
| 6.其他费用 | 225809.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144724870.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144724870.98 |
| 一、收入： | -362482145.23 |
| 1.利息收入 | 5546585.64 |
| 存款利息收入 | 562196.49 |
| 债券利息收入 | 4635457.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76792844.26 |
| 股票投资收益 | 13869656.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -494170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63417357.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-445557307.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735732.48 |
| 减：二、费用 | 49621162.3 |
| 1.管理人报酬 | 32706056.41 |
| 2.托管费 | 5451009.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11011001.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453094.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412103307.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412103307.53 |
| 一、收入： | -247193871.11 |
| 1.利息收入 | 2823413.07 |
| 存款利息收入 | 270255.85 |
| 债券利息收入 | 2227706.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66700890.21 |
| 股票投资收益 | 29607729.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36970500.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316999130.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280955.94 |
| 减：二、费用 | 26942102.78 |
| 1.管理人报酬 | 17265292.74 |
| 2.托管费 | 2877548.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6573792.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225468.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274135973.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274135973.89 |
| 一、收入： | 334792848.96 |
| 1.利息收入 | 7481839.77 |
| 存款利息收入 | 993109.5 |
| 债券利息收入 | 5637261.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82377452.79 |
| 股票投资收益 | -122338096.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39507063.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408736343.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
952118.49 |
| 减：二、费用 | 65332088.28 |
| 1.管理人报酬 | 40279563.63 |
| 2.托管费 | 6713260.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17885089.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454174.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269460760.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269460760.68 |
| 一、收入： | 258818484.41 |
| 1.利息收入 | 4180053.13 |
| 存款利息收入 | 467987.74 |
| 债券利息收入 | 3189696.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91397116.17 |
| 股票投资收益 | -109803293.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17994057.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345562132.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473414.53 |
| 减：二、费用 | 35436782.54 |
| 1.管理人报酬 | 21538189.44 |
| 2.托管费 | 3589698.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10076927.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231967.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223381701.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223381701.87 |
| 一、收入： | -543631365.32 |
| 1.利息收入 | 6816675.32 |
| 存款利息收入 | 1050335.4 |
| 债券利息收入 | 5766339.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51043459.78 |
| 股票投资收益 | -84015298.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1257448.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34229287.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-500058070.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653490.09 |
| 减：二、费用 | 79831168.92 |
| 1.管理人报酬 | 49230207.85 |
| 2.托管费 | 8205034.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21921717.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474209.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623462534.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623462534.24 |
| 一、收入： | 74424307.67 |
| 1.利息收入 | 2759450.3 |
| 存款利息收入 | 458823.63 |
| 债券利息收入 | 2300626.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156756383.64 |
| 股票投资收益 | 139159757.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -773638.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18370264.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85608085.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516559.38 |
| 减：二、费用 | 43108952.96 |
| 1.管理人报酬 | 25339019.73 |
| 2.托管费 | 4223170.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13305035.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241727.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31315354.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31315354.71 |
| 一、收入： | -109956018.94 |
| 1.利息收入 | 7508906.64 |
| 存款利息收入 | 2261921.39 |
| 债券利息收入 | 5212734.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463846906.83 |
| 股票投资收益 | 428562655.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1758832.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33525418.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-582312368.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000535.87 |
| 减：二、费用 | 106439226.41 |
| 1.管理人报酬 | 61103114.53 |
| 2.托管费 | 10183852.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34599590.33 |
| 5.利息支出 | 56421.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56421.16 |
| 6.其他费用 | 496247.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216395245.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216395245.35 |
| 一、收入： | -901613146.29 |
| 1.利息收入 | 3728382.58 |
| 存款利息收入 | 1369756.73 |
| 债券利息收入 | 2331548.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254687688.63 |
| 股票投资收益 | 237139483.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525597.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17022607.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1160268658.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239441.36 |
| 减：二、费用 | 49248907.9 |
| 1.管理人报酬 | 30044302.65 |
| 2.托管费 | 5007383.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13899179.14 |
| 5.利息支出 | 56421.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56421.16 |
| 6.其他费用 | 241621.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-950862054.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-950862054.19 |
| 一、收入： | 2436686836.38 |
| 1.利息收入 | 15621604.75 |
| 存款利息收入 | 2065251.92 |
| 债券利息收入 | 13556352.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
560562694.4 |
| 股票投资收益 | 530292448.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1889926.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32160172.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1858863338.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639199.12 |
| 减：二、费用 | 104493019.57 |
| 1.管理人报酬 | 67567508.22 |
| 2.托管费 | 11261251.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24951309.52 |
| 5.利息支出 | 230387.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230387.27 |
| 6.其他费用 | 482563.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2332193816.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2332193816.81 |
| 一、收入： | 1798250302.07 |
| 1.利息收入 | 10444030.11 |
| 存款利息收入 | 1155013.6 |
| 债券利息收入 | 9289016.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131653048.47 |
| 股票投资收益 | -152714195.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404946.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20656200.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1918380491.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078828.94 |
| 减：二、费用 | 49921326.92 |
| 1.管理人报酬 | 31219236.78 |
| 2.托管费 | 5203206.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13181604.73 |
| 5.利息支出 | 91832.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91832.78 |
| 6.其他费用 | 225446.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1748328975.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1748328975.15 |
| 一、收入： | -3169659788.8 |
| 1.利息收入 | 20845092.31 |
| 存款利息收入 | 9836928.37 |
| 债券利息收入 | 10028214.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1188834941.62 |
| 股票投资收益 | -1234632613.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7559641.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5881597.15 |
| 股利收益 | 32356432.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2001991616.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321677.27 |
| 减：二、费用 | 120196963.01 |
| 1.管理人报酬 | 76009390.98 |
| 2.托管费 | 12668231.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31022971.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496369.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3289856751.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3289856751.81 |
| 一、收入： | -1962326109.07 |
| 1.利息收入 | 6540958.01 |
| 存款利息收入 | 5629531.11 |
| 债券利息收入 | 99364.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107233889.83 |
| 股票投资收益 | -133984375.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2005358.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5565477.73 |
| 股利收益 | 19179650.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1861633177.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78301360.11 |
| 1.管理人报酬 | 44951469.45 |
| 2.托管费 | 7491911.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25612164.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245814.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2040627469.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2040627469.18 |
| 一、收入： | 1367939201.6 |
| 1.利息收入 | 4407120.15 |
| 存款利息收入 | 4399545.44 |
| 债券利息收入 | 7574.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452100607.64 |
| 股票投资收益 | 450776371.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1324236.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
911431473.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100102900.57 |
| 1.管理人报酬 | 46469876.17 |
| 2.托管费 | 7744979.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45654748.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233296.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1267836301.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1267836301.03 |
