工银红利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47823382.55元 |
| 本期利润 |
-45674663.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166913226.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3628元 |
| 期末基金资产净值 |
293111018.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39195494.55元 |
| 本期利润 |
-8954970.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137938280.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2871元 |
| 期末基金资产净值 |
342595076.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79275933.67元 |
| 本期利润 |
-168363158.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131386126.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
358136942.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64317847.99元 |
| 本期利润 |
-79530550.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65856873.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
519107784.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219646519.97元 |
| 本期利润 |
117525845.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221582452.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4524元 |
| 期末基金资产净值 |
711396047.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90974579.59元 |
| 本期利润 |
46305820.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117128004.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2815元 |
| 期末基金资产净值 |
541239613.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207124554.86元 |
| 本期利润 |
303864653.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192627595.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5079元 |
| 期末基金资产净值 |
622198735.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73177630.17元 |
| 本期利润 |
117768970.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93653794.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2022元 |
| 期末基金资产净值 |
556916474.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62428079.55元 |
| 本期利润 |
157703050.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22661953.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
524274632.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26927545.31元 |
| 本期利润 |
82507532.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102088471.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1736元 |
| 期末基金资产净值 |
485826192.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44344155.62元 |
| 本期利润 |
-136426487.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188187059.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3104元 |
| 期末基金资产净值 |
418023497.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12908007.97元 |
| 本期利润 |
-59748545.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113468262.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1847元 |
| 期末基金资产净值 |
500951777.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17069334.17元 |
| 本期利润 |
95238779.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56723111.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
595236902.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2897494.43元 |
| 本期利润 |
28313865.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131072941.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
572758152.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88785333.07元 |
| 本期利润 |
-110864736.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164905040.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2255元 |
| 期末基金资产净值 |
566534492.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75150112.14元 |
| 本期利润 |
-91796441.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152836790.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1989元 |
| 期末基金资产净值 |
615635335.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412811033.04元 |
| 本期利润 |
300174087.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61328666.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
709850498.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628663963.85元 |
| 本期利润 |
502501427.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137728965.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
953130494.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262796651.49元 |
| 本期利润 |
232474390.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-368168695.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1835元 |
| 期末基金资产净值 |
1726901332.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-493966704.96元 |
| 本期利润 |
-144724870.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-730397574.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3284元 |
| 期末基金资产净值 |
1493865740.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33454000.08元 |
| 本期利润 |
-412103307.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-591441898.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2627元 |
| 期末基金资产净值 |
1659689462.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42863156.44元 |
| 本期利润 |
-274135973.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-563115015.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2097元 |
| 期末基金资产净值 |
2122202716.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139275582.81元 |
| 本期利润 |
269460760.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-292065169.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
2453901945.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122180431.05元 |
| 本期利润 |
223381701.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-407629989.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
2765335422.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123404463.29元 |
| 本期利润 |
-623462534.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-653745407.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
2803657477.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116923440.36元 |
| 本期利润 |
31315354.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2096361.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
3483987325.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365917122.93元 |
| 本期利润 |
-216395245.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40536771.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
3595907772.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209406604.67元 |
| 本期利润 |
-950862054.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-731344474.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1755元 |
| 期末基金资产净值 |
3435843885.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473330478.7元 |
| 本期利润 |
2332193816.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-407478597.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
4703484243.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170051516.34元 |
| 本期利润 |
1748328975.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1223460063.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2253元 |
| 期末基金资产净值 |
5098886030.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1287865135.05元 |
| 本期利润 |
-3289856751.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2233311689.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3829元 |
| 期末基金资产净值 |
3598755053.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178994291.93元 |
| 本期利润 |
-2040627469.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1006413159.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1723元 |
| 期末基金资产净值 |
4834132138.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356404827.22元 |
| 本期利润 |
1267836301.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239593831.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
6991570603.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.76% |
