| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -205219525.32 |
| 1.利息收入 | 877231.99 |
| 存款利息收入 | 601845.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62546076.86 |
| 股票投资收益 | -72931513.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219723.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10165713.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143936589.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385908.68 |
| 减：二、费用 | 22552935.35 |
| 1.管理人报酬 | 19138541.12 |
| 2.托管费 | 3189756.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224628.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227772460.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227772460.67 |
| 一、收入： | 11349620.67 |
| 1.利息收入 | 482401.79 |
| 存款利息收入 | 290966.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43990355.13 |
| 股票投资收益 | -53112125.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217868.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8903901.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54568167.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289406.57 |
| 减：二、费用 | 13289051.84 |
| 1.管理人报酬 | 11294299.78 |
| 2.托管费 | 1882383.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112366.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1939431.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1939431.17 |
| 一、收入： | -495535712.4 |
| 1.利息收入 | 1408901.47 |
| 存款利息收入 | 934273.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258022614.01 |
| 股票投资收益 | -264911027.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366064.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6522348.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240026993.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1104993.8 |
| 减：二、费用 | 30965553.18 |
| 1.管理人报酬 | 26348210.18 |
| 2.托管费 | 4391368.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225972.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-526501265.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-526501265.58 |
| 一、收入： | -382138973.89 |
| 1.利息收入 | 447959.83 |
| 存款利息收入 | 447959.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316213156.88 |
| 股票投资收益 | -322750245.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365961.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6171126.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66924756.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550980.0 |
| 减：二、费用 | 15848182.88 |
| 1.管理人报酬 | 13488003.41 |
| 2.托管费 | 2248000.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112177.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-397987156.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-397987156.77 |
| 一、收入： | 448461418.74 |
| 1.利息收入 | 1675420.46 |
| 存款利息收入 | 1675420.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
551721865.91 |
| 股票投资收益 | 543843636.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7878229.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111857204.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6921336.66 |
| 减：二、费用 | 85526501.43 |
| 1.管理人报酬 | 40306056.66 |
| 2.托管费 | 6717676.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38265495.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237272.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362934917.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362934917.31 |
| 一、收入： | 140547060.58 |
| 1.利息收入 | 1007555.61 |
| 存款利息收入 | 1007555.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30658697.07 |
| 股票投资收益 | 23458006.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7200690.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105203923.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3676884.2 |
| 减：二、费用 | 46401911.55 |
| 1.管理人报酬 | 20769494.56 |
| 2.托管费 | 3461582.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22067779.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103055.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94145149.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94145149.03 |
| 一、收入： | 597150304.83 |
| 1.利息收入 | 363829.5 |
| 存款利息收入 | 361978.11 |
| 债券利息收入 | 300.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305788940.84 |
| 股票投资收益 | 303609762.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348000.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1831177.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289505821.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1491712.79 |
| 减：二、费用 | 20882000.09 |
| 1.管理人报酬 | 9060955.1 |
| 2.托管费 | 1510159.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10117002.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193882.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576268304.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576268304.74 |
| 一、收入： | 123059510.61 |
| 1.利息收入 | 106626.4 |
| 存款利息收入 | 104960.66 |
| 债券利息收入 | 114.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84772321.72 |
| 股票投资收益 | 83838502.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933819.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37823500.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357061.7 |
| 减：二、费用 | 6232919.41 |
| 1.管理人报酬 | 2457044.11 |
| 2.托管费 | 409507.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3269321.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97045.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116826591.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116826591.2 |
| 一、收入： | 122050535.83 |
| 1.利息收入 | 206802.42 |
| 存款利息收入 | 192407.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84140164.84 |
| 股票投资收益 | 82287445.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1852719.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36988959.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714608.84 |
| 减：二、费用 | 10536283.15 |
| 1.管理人报酬 | 4510649.51 |
| 2.托管费 | 751774.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5080502.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193356.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111514252.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111514252.68 |
| 一、收入： | 56393682.71 |
| 1.利息收入 | 97892.54 |
| 存款利息收入 | 94949.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20014606.5 |
| 股票投资收益 | 18405141.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1609465.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35748634.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532548.99 |
| 减：二、费用 | 4491522.38 |
| 1.管理人报酬 | 2161467.5 |
| 2.托管费 | 360244.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1875928.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93881.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51902160.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51902160.33 |
| 一、收入： | -52341302.95 |
| 1.利息收入 | 208450.34 |
| 存款利息收入 | 193564.95 |
| 债券利息收入 | 90.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28642447.1 |
| 股票投资收益 | -30095408.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8541.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1444419.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24005769.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98462.95 |
| 减：二、费用 | 5571792.79 |
| 1.管理人报酬 | 3023438.46 |
| 2.托管费 | 503906.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1823685.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220761.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57913095.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57913095.74 |
| 一、收入： | -6758079.35 |
| 1.利息收入 | 112563.24 |
| 存款利息收入 | 97768.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9122405.7 |
| 股票投资收益 | 7777504.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1344901.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16009594.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16546.27 |
| 减：二、费用 | 3059417.14 |
| 1.管理人报酬 | 1583601.89 |
| 2.托管费 | 263933.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1025020.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186861.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9817496.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9817496.49 |
| 一、收入： | -33250855.69 |
| 1.利息收入 | 202061.23 |
| 存款利息收入 | 157461.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10443147.99 |
| 股票投资收益 | 8119998.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2323149.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44025574.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129509.48 |
| 减：二、费用 | 6837582.54 |
| 1.管理人报酬 | 4825336.62 |
| 2.托管费 | 804222.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 831226.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376796.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40088438.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40088438.23 |
| 一、收入： | -29086553.5 |
| 1.利息收入 | 81852.57 |
| 存款利息收入 | 81852.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15295864.49 |
| 股票投资收益 | 13564042.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1731821.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44494853.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30583.04 |
| 减：二、费用 | 3706267.66 |
| 1.管理人报酬 | 2928789.52 |
| 2.托管费 | 488131.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102591.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186755.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32792821.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32792821.16 |
| 一、收入： | -89787350.78 |
| 1.利息收入 | 284059.68 |
| 存款利息收入 | 278347.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51244939.75 |
| 股票投资收益 | 48809907.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2435032.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141701603.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385253.58 |
| 减：二、费用 | 9009887.72 |
| 1.管理人报酬 | 7005972.06 |
| 2.托管费 | 1167661.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 459330.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376923.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98797238.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98797238.5 |
| 一、收入： | -54176190.31 |
| 1.利息收入 | 173106.55 |
| 存款利息收入 | 167394.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6247046.95 |
| 股票投资收益 | 4255328.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1991718.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60768204.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171860.38 |
| 减：二、费用 | 4219823.99 |
| 1.管理人报酬 | 3284236.83 |
| 2.托管费 | 547372.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 201200.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187013.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58396014.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58396014.3 |
| 一、收入： | 262072862.41 |
| 1.利息收入 | 300565.43 |
| 存款利息收入 | 189003.79 |
| 债券利息收入 | 111561.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179203413.88 |
| 股票投资收益 | 177702148.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1502165.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81799423.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769459.54 |
| 减：二、费用 | 8613352.16 |
| 1.管理人报酬 | 6350470.62 |
| 2.托管费 | 1058411.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 821840.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382629.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253459510.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253459510.25 |
| 一、收入： | 262575663.57 |
| 1.利息收入 | 200052.48 |
| 存款利息收入 | 88490.84 |
| 债券利息收入 | 111561.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169873868.86 |
| 股票投资收益 | 168784566.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090202.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92131838.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369904.1 |
| 减：二、费用 | 5072598.28 |
| 1.管理人报酬 | 3603816.53 |
| 2.托管费 | 600636.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 677193.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190951.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257503065.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257503065.29 |
| 一、收入： | 128947526.79 |
| 1.利息收入 | 1616557.37 |
| 存款利息收入 | 127547.68 |
| 债券利息收入 | 1343440.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87109131.07 |
| 股票投资收益 | 81205024.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944571.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4959535.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40154518.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67320.34 |
| 减：二、费用 | 10015200.63 |
| 1.管理人报酬 | 7681732.75 |
| 2.托管费 | 1280288.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 636049.85 |
| 5.利息支出 | 11972.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11972.57 |
| 6.其他费用 | 405156.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118932326.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118932326.16 |
| 一、收入： | 12068467.8 |
| 1.利息收入 | 811884.0 |
| 存款利息收入 | 73521.01 |
| 债券利息收入 | 646180.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13526576.75 |
| 股票投资收益 | 9172048.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 910181.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3444347.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2282255.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12262.56 |
| 减：二、费用 | 4979074.13 |
| 1.管理人报酬 | 3871033.89 |
| 2.托管费 | 645172.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250807.18 |
| 5.利息支出 | 11972.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11972.57 |
| 6.其他费用 | 200088.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7089393.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7089393.67 |
| 一、收入： | 111565438.78 |
| 1.利息收入 | 1527605.48 |
| 存款利息收入 | 72289.99 |
| 债券利息收入 | 1113219.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61853081.67 |
| 股票投资收益 | 56287083.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192978.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5373019.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48111458.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73292.93 |
| 减：二、费用 | 11152642.01 |
| 1.管理人报酬 | 8338992.75 |
| 2.托管费 | 1389832.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1020804.86 |
| 5.利息支出 | 591.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591.21 |
| 6.其他费用 | 402421.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100412796.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100412796.77 |
| 一、收入： | 29417960.53 |
| 1.利息收入 | 793959.73 |
| 存款利息收入 | 34631.77 |
| 债券利息收入 | 543772.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11415102.59 |
| 股票投资收益 | 7818232.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3572869.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17192314.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16583.46 |
| 减：二、费用 | 5559279.3 |
| 1.管理人报酬 | 4089025.91 |
| 2.托管费 | 681504.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588290.36 |
| 5.利息支出 | 591.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591.21 |
| 6.其他费用 | 199867.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23858681.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23858681.23 |
| 一、收入： | -13281744.86 |
| 1.利息收入 | 2362080.42 |
| 存款利息收入 | 245537.5 |
| 债券利息收入 | 1358402.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131816637.25 |
| 股票投资收益 | -137685016.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492345.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5376033.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116087836.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84975.63 |
| 减：二、费用 | 14884947.61 |
| 1.管理人报酬 | 8601264.27 |
| 2.托管费 | 1433544.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4446034.09 |
| 5.利息支出 | 1655.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1655.16 |
| 6.其他费用 | 402450.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28166692.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28166692.47 |
| 一、收入： | 10874611.3 |
| 1.利息收入 | 947585.87 |
| 存款利息收入 | 152322.26 |
| 债券利息收入 | 784374.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38639788.04 |
| 股票投资收益 | -43357707.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4627758.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48491566.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75246.57 |
| 减：二、费用 | 6681037.15 |
| 1.管理人报酬 | 4637685.63 |
| 2.托管费 | 772947.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1068261.08 |
| 5.利息支出 | 1655.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1655.16 |
| 6.其他费用 | 200487.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4193574.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4193574.15 |
| 一、收入： | -236328340.21 |
| 1.利息收入 | 2415798.28 |
| 存款利息收入 | 458769.29 |
| 债券利息收入 | 1957028.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120923853.74 |
| 股票投资收益 | -123866523.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1047614.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3990284.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118130390.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310105.58 |
| 减：二、费用 | 28162520.07 |
| 1.管理人报酬 | 12033031.09 |
| 2.托管费 | 2005505.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13724332.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399651.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264490860.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264490860.28 |
| 一、收入： | -77746730.2 |
| 1.利息收入 | 1281678.98 |
| 存款利息收入 | 217473.37 |
| 债券利息收入 | 1064205.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16836996.49 |
| 股票投资收益 | -19244254.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -920214.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3327473.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62440304.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248892.02 |
| 减：二、费用 | 16223650.92 |
| 1.管理人报酬 | 6481629.0 |
| 2.托管费 | 1080271.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8464133.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197617.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93970381.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93970381.12 |
| 一、收入： | 203145893.15 |
| 1.利息收入 | 11019912.2 |
| 存款利息收入 | 1973664.93 |
| 债券利息收入 | 7052163.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154316805.44 |
| 股票投资收益 | 150075261.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1273207.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5514752.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35579751.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2229424.29 |
| 减：二、费用 | 57475862.57 |
| 1.管理人报酬 | 26004212.06 |
| 2.托管费 | 4334035.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26812403.08 |
| 5.利息支出 | 15942.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15942.04 |
| 6.其他费用 | 309270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145670030.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145670030.58 |
| 一、收入： | -284796780.23 |
| 1.利息收入 | 7334046.65 |
| 存款利息收入 | 1472030.91 |
| 债券利息收入 | 3867932.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62784281.77 |
| 股票投资收益 | -66114658.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13465.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3343841.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229511089.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164544.36 |
| 减：二、费用 | 26390675.9 |
| 1.管理人报酬 | 13173852.11 |
| 2.托管费 | 2195642.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10876101.08 |
| 5.利息支出 | 15942.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15942.04 |
| 6.其他费用 | 129138.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311187456.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311187456.13 |
