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基金买卖网 > 基金净值 > 工银中小盘混合 (481010)
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工银中小盘混合481010
基金类型:混合型     成立日期:2010-02-10     基金规模:7.01亿份     基金经理: 黄安乐 
基金全称:工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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净值估算 仅供参考 
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工银中小盘混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 597150304.83
1.利息收入 363829.5
存款利息收入 361978.11
债券利息收入 300.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
305788940.84
股票投资收益 303609762.49
基金投资收益 --
债券投资收益 348000.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1831177.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
289505821.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1491712.79
减:二、费用 20882000.09
1.管理人报酬 9060955.1
2.托管费 1510159.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 10117002.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 193882.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
576268304.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
576268304.74
一、收入: 123059510.61
1.利息收入 106626.4
存款利息收入 104960.66
债券利息收入 114.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
84772321.72
股票投资收益 83838502.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 933819.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
37823500.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
357061.7
减:二、费用 6232919.41
1.管理人报酬 2457044.11
2.托管费 409507.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 3269321.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 97045.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
116826591.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
116826591.2
一、收入: 122050535.83
1.利息收入 206802.42
存款利息收入 192407.06
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
84140164.84
股票投资收益 82287445.82
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1852719.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
36988959.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
714608.84
减:二、费用 10536283.15
1.管理人报酬 4510649.51
2.托管费 751774.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 5080502.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 193356.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
111514252.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
111514252.68
一、收入: 56393682.71
1.利息收入 97892.54
存款利息收入 94949.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
20014606.5
股票投资收益 18405141.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1609465.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35748634.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
532548.99
减:二、费用 4491522.38
1.管理人报酬 2161467.5
2.托管费 360244.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 1875928.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 93881.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
51902160.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
51902160.33
一、收入: -52341302.95
1.利息收入 208450.34
存款利息收入 193564.95
债券利息收入 90.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-28642447.1
股票投资收益 -30095408.18
基金投资收益 --
债券投资收益 8541.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1444419.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-24005769.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
98462.95
减:二、费用 5571792.79
1.管理人报酬 3023438.46
2.托管费 503906.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 1823685.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220761.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-57913095.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-57913095.74
一、收入: -6758079.35
1.利息收入 112563.24
存款利息收入 97768.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9122405.7
股票投资收益 7777504.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1344901.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16009594.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16546.27
减:二、费用 3059417.14
1.管理人报酬 1583601.89
2.托管费 263933.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 1025020.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 186861.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9817496.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9817496.49
一、收入: -33250855.69
1.利息收入 202061.23
存款利息收入 157461.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10443147.99
股票投资收益 8119998.17
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2323149.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-44025574.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
129509.48
减:二、费用 6837582.54
1.管理人报酬 4825336.62
2.托管费 804222.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 831226.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 376796.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-40088438.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-40088438.23
一、收入: -29086553.5
1.利息收入 81852.57
存款利息收入 81852.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15295864.49
股票投资收益 13564042.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1731821.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-44494853.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
30583.04
减:二、费用 3706267.66
1.管理人报酬 2928789.52
2.托管费 488131.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 102591.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 186755.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-32792821.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-32792821.16
一、收入: -89787350.78
1.利息收入 284059.68
存款利息收入 278347.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
51244939.75
股票投资收益 48809907.22
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2435032.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-141701603.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
385253.58
减:二、费用 9009887.72
1.管理人报酬 7005972.06
2.托管费 1167661.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 459330.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 376923.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-98797238.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-98797238.5
一、收入: -54176190.31
1.利息收入 173106.55
存款利息收入 167394.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6247046.95
股票投资收益 4255328.38
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1991718.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-60768204.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
171860.38
减:二、费用 4219823.99
1.管理人报酬 3284236.83
2.托管费 547372.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 201200.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 187013.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-58396014.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-58396014.3
一、收入: 262072862.41
1.利息收入 300565.43
存款利息收入 189003.79
债券利息收入 111561.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
179203413.88
股票投资收益 177702148.33
基金投资收益 --
债券投资收益 -900.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1502165.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
81799423.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
769459.54
减:二、费用 8613352.16
1.管理人报酬 6350470.62
2.托管费 1058411.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 821840.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 382629.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
253459510.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
253459510.25
一、收入: 262575663.57
1.利息收入 200052.48
存款利息收入 88490.84
债券利息收入 111561.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
169873868.86
股票投资收益 168784566.71
基金投资收益 --
债券投资收益 -900.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1090202.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
92131838.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
369904.1
减:二、费用 5072598.28
1.管理人报酬 3603816.53
2.托管费 600636.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 677193.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190951.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
257503065.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
257503065.29
一、收入: 128947526.79
1.利息收入 1616557.37
存款利息收入 127547.68
债券利息收入 1343440.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
87109131.07
股票投资收益 81205024.19
基金投资收益 --
债券投资收益 944571.04
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4959535.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
40154518.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
67320.34
减:二、费用 10015200.63
1.管理人报酬 7681732.75
2.托管费 1280288.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 636049.85
5.利息支出 11972.57
其中:卖出回购金融资产支出 11972.57
6.其他费用 405156.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
118932326.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
118932326.16
一、收入: 12068467.8
1.利息收入 811884.0
存款利息收入 73521.01
债券利息收入 646180.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13526576.75
股票投资收益 9172048.07
基金投资收益 --
债券投资收益 910181.04
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3444347.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2282255.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12262.56
减:二、费用 4979074.13
1.管理人报酬 3871033.89
2.托管费 645172.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 250807.18
5.利息支出 11972.57
其中:卖出回购金融资产支出 11972.57
6.其他费用 200088.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7089393.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7089393.67
一、收入: 111565438.78
1.利息收入 1527605.48
存款利息收入 72289.99
债券利息收入 1113219.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
61853081.67
股票投资收益 56287083.68
基金投资收益 --
债券投资收益 192978.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5373019.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48111458.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73292.93
减:二、费用 11152642.01
1.管理人报酬 8338992.75
2.托管费 1389832.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 1020804.86
5.利息支出 591.21
其中:卖出回购金融资产支出 591.21
6.其他费用 402421.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
100412796.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
100412796.77
一、收入: 29417960.53
1.利息收入 793959.73
存款利息收入 34631.77
债券利息收入 543772.61
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11415102.59
股票投资收益 7818232.94
基金投资收益 --
债券投资收益 24000.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3572869.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17192314.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16583.46
减:二、费用 5559279.3
1.管理人报酬 4089025.91
2.托管费 681504.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 588290.36
5.利息支出 591.21
其中:卖出回购金融资产支出 591.21
6.其他费用 199867.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23858681.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23858681.23
一、收入: -13281744.86
1.利息收入 2362080.42
存款利息收入 245537.5
债券利息收入 1358402.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-131816637.25
股票投资收益 -137685016.16
基金投资收益 --
债券投资收益 492345.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5376033.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
116087836.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
84975.63
减:二、费用 14884947.61
1.管理人报酬 8601264.27
2.托管费 1433544.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 4446034.09
5.利息支出 1655.16
其中:卖出回购金融资产支出 1655.16
6.其他费用 402450.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-28166692.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-28166692.47
一、收入: 10874611.3
1.利息收入 947585.87
存款利息收入 152322.26
债券利息收入 784374.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38639788.04
股票投资收益 -43357707.02
基金投资收益 --
债券投资收益 90160.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4627758.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48491566.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75246.57
减:二、费用 6681037.15
1.管理人报酬 4637685.63
2.托管费 772947.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 1068261.08
5.利息支出 1655.16
其中:卖出回购金融资产支出 1655.16
6.其他费用 200487.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4193574.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4193574.15
一、收入: -236328340.21
1.利息收入 2415798.28
存款利息收入 458769.29
债券利息收入 1957028.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-120923853.74
股票投资收益 -123866523.37
基金投资收益 --
债券投资收益 -1047614.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3990284.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-118130390.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
310105.58
减:二、费用 28162520.07
1.管理人报酬 12033031.09
2.托管费 2005505.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 13724332.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 399651.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-264490860.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-264490860.28
一、收入: -77746730.2
1.利息收入 1281678.98
存款利息收入 217473.37
债券利息收入 1064205.61
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16836996.49
股票投资收益 -19244254.52
基金投资收益 --
债券投资收益 -920214.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3327473.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-62440304.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
248892.02
减:二、费用 16223650.92
1.管理人报酬 6481629.0
2.托管费 1080271.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 8464133.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197617.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-93970381.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-93970381.12
一、收入: 203145893.15
1.利息收入 11019912.2
存款利息收入 1973664.93
债券利息收入 7052163.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
154316805.44
股票投资收益 150075261.09
基金投资收益 --
债券投资收益 -1273207.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5514752.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35579751.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2229424.29
减:二、费用 57475862.57
1.管理人报酬 26004212.06
2.托管费 4334035.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 26812403.08
5.利息支出 15942.04
其中:卖出回购金融资产支出 15942.04
6.其他费用 309270.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
145670030.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
145670030.58
一、收入: -284796780.23
1.利息收入 7334046.65
存款利息收入 1472030.91
债券利息收入 3867932.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-62784281.77
股票投资收益 -66114658.34
基金投资收益 --
债券投资收益 -13465.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3343841.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-229511089.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
164544.36
减:二、费用 26390675.9
1.管理人报酬 13173852.11
2.托管费 2195642.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 10876101.08
5.利息支出 15942.04
其中:卖出回购金融资产支出 15942.04
6.其他费用 129138.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-311187456.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-311187456.13
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