工银中小盘混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
359668.73 |
| 存出保证金 |
81275.18 |
| 交易性金融资产 |
1092700441.38 |
| 股票投资 |
1090918776.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1781665.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61992048.63 |
| 应收证券清算款 |
3039141.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507862.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223811792.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1245456.14 |
| 应付管理人报酬 |
1227490.13 |
| 应付托管费 |
204581.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325371.67 |
| 负债合计 |
3002922.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452151097.82 |
| 所有者权益合计 |
1220808870.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223811792.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80098303.95 |
| 结算备付金 |
3449956.35 |
| 存出保证金 |
133864.66 |
| 交易性金融资产 |
1380214725.65 |
| 股票投资 |
1379566378.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648347.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4208.22 |
| 应收证券清算款 |
3122352.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328014.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1467343009.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
709088.62 |
| 应付赎回款 |
2840245.59 |
| 应付管理人报酬 |
1781217.19 |
| 应付托管费 |
296869.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
737896.5 |
| 负债合计 |
6365320.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457774624.28 |
| 所有者权益合计 |
1460977688.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1467343009.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131348472.68 |
| 结算备付金 |
5529890.62 |
| 存出保证金 |
418317.5 |
| 交易性金融资产 |
1434728589.08 |
| 股票投资 |
1434189982.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538606.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
435083.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565934.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1623026287.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47465569.28 |
| 应付赎回款 |
1983501.18 |
| 应付管理人报酬 |
2046757.57 |
| 应付托管费 |
341126.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353598.98 |
| 负债合计 |
52190556.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490979718.83 |
| 所有者权益合计 |
1570835731.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623026287.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137303365.59 |
| 结算备付金 |
1982920.79 |
| 存出保证金 |
564753.28 |
| 交易性金融资产 |
1731762820.67 |
| 股票投资 |
1731762820.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4472450.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876086310.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19181739.91 |
| 应付赎回款 |
16398373.14 |
| 应付管理人报酬 |
2177944.55 |
| 应付托管费 |
362990.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1797248.19 |
| 负债合计 |
39918296.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527642869.36 |
| 所有者权益合计 |
1836168014.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876086310.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123896945.29 |
| 结算备付金 |
11284452.48 |
| 存出保证金 |
1034000.6 |
| 交易性金融资产 |
2156461835.16 |
| 股票投资 |
2156461835.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
324874.83 |
| 应收利息 |
36459.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2336016.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2295374584.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1231955.24 |
| 应付赎回款 |
5625226.46 |
| 应付管理人报酬 |
3046342.05 |
| 应付托管费 |
507723.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247253.77 |
| 负债合计 |
14570783.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543988498.51 |
| 所有者权益合计 |
2280803801.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2295374584.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179874812.49 |
| 结算备付金 |
10736728.48 |
| 存出保证金 |
1814701.31 |
| 交易性金融资产 |
2560696048.1 |
| 股票投资 |
2560696048.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39258.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5331519.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2758493068.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37838.44 |
| 应付赎回款 |
43144890.16 |
| 应付管理人报酬 |
3226437.98 |
| 应付托管费 |
537739.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318197.59 |
| 负债合计 |
52013150.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700896616.24 |
| 所有者权益合计 |
2706479917.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2758493068.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366367070.44 |
| 结算备付金 |
6219270.51 |
| 存出保证金 |
408171.3 |
| 交易性金融资产 |
2330799461.59 |
| 股票投资 |
2330799461.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42410.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35808074.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2739644458.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186861994.49 |
| 应付赎回款 |
43051066.8 |
| 应付管理人报酬 |
2054706.65 |
| 应付托管费 |
342451.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348900.66 |
| 负债合计 |
235510892.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689940034.91 |
| 所有者权益合计 |
2504133565.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2739644458.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21340819.22 |
| 结算备付金 |
1889678.38 |
| 存出保证金 |
234827.16 |
| 交易性金融资产 |
350830579.62 |
| 股票投资 |
350061279.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6235.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3360254.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377662393.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2067187.71 |
| 应付管理人报酬 |
433609.56 |
| 应付托管费 |
72268.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118601.29 |
| 负债合计 |
3502045.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165240078.31 |
| 所有者权益合计 |
374160348.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
377662393.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16403744.91 |
| 结算备付金 |
2603767.34 |
| 存出保证金 |
230785.89 |
| 交易性金融资产 |
281964024.85 |
| 股票投资 |
281964024.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6928645.33 |
| 应收利息 |
5288.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1302619.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309438876.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6548614.52 |
| 应付赎回款 |
1567458.92 |
| 应付管理人报酬 |
380933.93 |
| 应付托管费 |
63488.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200740.05 |
| 负债合计 |
9634257.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193958579.74 |
| 所有者权益合计 |
299804619.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
309438876.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18292876.41 |
| 结算备付金 |
741287.82 |
| 存出保证金 |
159352.54 |
| 交易性金融资产 |
312050870.13 |
| 股票投资 |
312050870.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4958.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193842.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331443187.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2311590.39 |
| 应付管理人报酬 |
406518.91 |
| 应付托管费 |
67753.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118499.98 |
| 负债合计 |
3491027.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256393618.87 |
| 所有者权益合计 |
327952160.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
331443187.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21302819.89 |
| 结算备付金 |
504603.07 |
| 存出保证金 |
110535.07 |
| 交易性金融资产 |
150194804.42 |
| 股票投资 |
150194804.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5134.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33147.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172151043.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1710088.26 |
| 应付赎回款 |
36278.67 |
| 应付管理人报酬 |
223583.41 |
| 应付托管费 |
37263.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228623.86 |
| 负债合计 |
2474772.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176899509.05 |
| 所有者权益合计 |
169676270.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
172151043.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18124932.33 |
| 结算备付金 |
1137324.26 |
| 存出保证金 |
122643.64 |
| 交易性金融资产 |
195911669.07 |
| 股票投资 |
195911669.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4701.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318394.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215619665.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
422869.4 |
| 应付管理人报酬 |
261934.01 |
| 应付托管费 |
43655.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205218.68 |
| 负债合计 |
1336298.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173709425.47 |
| 所有者权益合计 |
214283366.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
215619665.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46342828.3 |
| 结算备付金 |
13340.57 |
| 存出保证金 |
75921.77 |
| 交易性金融资产 |
154078451.57 |
| 股票投资 |
154078451.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11926145.34 |
| 应收利息 |
1081.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127176.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222564944.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212686.68 |
| 应付管理人报酬 |
281004.17 |
| 应付托管费 |
46834.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383668.74 |
| 负债合计 |
1095949.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171125802.7 |
| 所有者权益合计 |
221468995.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
222564944.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19741825.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14491.22 |
| 交易性金融资产 |
332589256.28 |
| 股票投资 |
332589256.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2221173.34 |
| 应收利息 |
4065.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51909.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354622721.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
821861.17 |
| 应付管理人报酬 |
430922.99 |
| 应付托管费 |
71820.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205714.8 |
| 负债合计 |
1571115.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263701148.73 |
| 所有者权益合计 |
353051605.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
354622721.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26301368.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
59120.56 |
| 交易性金融资产 |
414711103.79 |
| 股票投资 |
414711103.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6018.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73176.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441150787.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
340871.86 |
| 应付管理人报酬 |
567040.54 |
| 应付托管费 |
94506.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284127.86 |
| 负债合计 |
1415276.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300820362.87 |
| 所有者权益合计 |
439735511.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
441150787.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42088601.23 |
| 结算备付金 |
126497.8 |
| 存出保证金 |
67152.33 |
| 交易性金融资产 |
543869103.6 |
| 股票投资 |
543869103.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
412841.24 |
| 应收利息 |
9334.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2730204.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589303734.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3052568.99 |
| 应付管理人报酬 |
683985.45 |
| 应付托管费 |
113997.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216402.13 |
| 负债合计 |
4244673.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370362183.28 |
| 所有者权益合计 |
585059061.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
589303734.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30908741.1 |
| 结算备付金 |
68375.31 |
| 存出保证金 |
115447.69 |
| 交易性金融资产 |
418079079.33 |
| 股票投资 |
418079079.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7407.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3176529.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452355580.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4321665.33 |
| 应付管理人报酬 |
559560.37 |
| 应付托管费 |
93260.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299439.0 |
| 负债合计 |
5280886.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238959169.78 |
| 所有者权益合计 |
447074694.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
452355580.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26832734.95 |
| 结算备付金 |
44594.09 |
| 存出保证金 |
80669.13 |
| 交易性金融资产 |
376121788.63 |
| 股票投资 |
376121788.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27561270.51 |
| 应收利息 |
4413.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1252199.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431897670.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34078868.28 |
| 应付管理人报酬 |
678542.0 |
| 应付托管费 |
113090.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286510.34 |
| 负债合计 |
35370642.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212659286.3 |
| 所有者权益合计 |
396527028.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
431897670.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7397950.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34735.21 |
| 交易性金融资产 |
418311443.98 |
| 股票投资 |
398299443.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000609.57 |
| 应收利息 |
909456.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326627.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431980823.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6647423.96 |
| 应付管理人报酬 |
599039.78 |
| 应付托管费 |
99839.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116723.69 |
| 负债合计 |
7593458.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390859194.3 |
| 所有者权益合计 |
424387365.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
431980823.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503560.16 |
| 结算备付金 |
75000.0 |
| 存出保证金 |
36391.79 |
| 交易性金融资产 |
476518232.89 |
| 股票投资 |
446374232.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30144000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
446603.63 |
| 应收利息 |
594184.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527409.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507701382.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
682328.8 |
| 应付管理人报酬 |
611724.96 |
| 应付托管费 |
101954.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217149.01 |
| 负债合计 |
1645118.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578513803.5 |
| 所有者权益合计 |
506056263.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
507701382.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561216.47 |
| 结算备付金 |
611583.65 |
| 存出保证金 |
52173.1 |
| 交易性金融资产 |
520206805.22 |
| 股票投资 |
480422805.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39784000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26534672.08 |
| 应收利息 |
1032812.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65444.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549064707.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
515504.42 |
| 应付管理人报酬 |
696327.15 |
| 应付托管费 |
116054.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308922.52 |
| 负债合计 |
1798638.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634062374.07 |
| 所有者权益合计 |
547266069.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
549064707.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1075299.9 |
| 结算备付金 |
851509.5 |
| 存出保证金 |
107253.95 |
| 交易性金融资产 |
492896626.84 |
| 股票投资 |
448281126.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44615500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13218.61 |
| 应收利息 |
512501.05 |
| 应收股利 |
144336.92 |
| 应收申购款 |
282276.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522883022.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
327317.46 |
| 应付管理人报酬 |
672501.37 |
| 应付托管费 |
112083.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1218010.3 |
| 负债合计 |
2437537.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692249556.25 |
| 所有者权益合计 |
520445485.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
522883022.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263650.33 |
| 结算备付金 |
4711228.51 |
| 存出保证金 |
1082743.11 |
| 交易性金融资产 |
484250512.24 |
| 股票投资 |
439771512.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44479000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10815429.51 |
| 应收利息 |
771781.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5924.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542901269.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7630781.17 |
| 应付赎回款 |
1031054.27 |
| 应付管理人报酬 |
632744.82 |
| 应付托管费 |
105457.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1403426.35 |
| 负债合计 |
11489144.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736933129.05 |
| 所有者权益合计 |
531412124.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
542901269.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35759312.79 |
| 结算备付金 |
449926.0 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
545841423.39 |
| 股票投资 |
491264923.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54576500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8536.69 |
| 应收利息 |
305731.64 |
| 应收股利 |
53983.8 |
| 应收申购款 |
145963.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583564878.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
608581.4 |
| 应付赎回款 |
141873.6 |
| 应付管理人报酬 |
731659.76 |
| 应付托管费 |
121943.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1209723.92 |
| 负债合计 |
3115897.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760755392.29 |
| 所有者权益合计 |
580448981.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
583564878.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47628170.89 |
| 结算备付金 |
1825733.81 |
| 存出保证金 |
1335240.09 |
| 交易性金融资产 |
601511526.7 |
| 股票投资 |
552099026.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49412500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
649025.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21225.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652970922.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9916390.44 |
| 应付赎回款 |
121426.85 |
| 应付管理人报酬 |
849464.24 |
| 应付托管费 |
141577.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1392745.14 |
| 负债合计 |
13026312.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840707494.03 |
| 所有者权益合计 |
639944609.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
652970922.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15710844.35 |
| 结算备付金 |
4130738.04 |
| 存出保证金 |
1994956.0 |
| 交易性金融资产 |
750248087.35 |
| 股票投资 |
702003087.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48245000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14385075.2 |
| 应收利息 |
226508.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1374312.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788070521.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16064895.5 |
| 应付赎回款 |
406925.31 |
| 应付管理人报酬 |
909065.62 |
| 应付托管费 |
151510.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
943992.08 |
| 负债合计 |
20221351.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798658299.02 |
| 所有者权益合计 |
767849169.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
788070521.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9146150.8 |
| 结算备付金 |
67504479.7 |
| 存出保证金 |
2161813.12 |
| 交易性金融资产 |
1004211598.96 |
| 股票投资 |
943959598.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60252000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1730756.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2180560.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086935358.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54106564.64 |
| 应付赎回款 |
3179374.65 |
| 应付管理人报酬 |
1376645.2 |
| 应付托管费 |
229440.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810482.27 |
| 负债合计 |
66370512.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
943025445.58 |
| 所有者权益合计 |
1020564846.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086935358.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314019837.48 |
| 结算备付金 |
11078887.0 |
| 存出保证金 |
1523747.61 |
| 交易性金融资产 |
1657672483.47 |
| 股票投资 |
1437259483.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220413000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6571827.43 |
| 应收利息 |
3059760.04 |
| 应收股利 |
35550.0 |
| 应收申购款 |
545250.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1994507343.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11813627.7 |
| 应付赎回款 |
2880424.78 |
| 应付管理人报酬 |
2677454.25 |
| 应付托管费 |
446242.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638404.0 |
| 负债合计 |
24091739.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2276912609.15 |
| 所有者权益合计 |
1970415603.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1994507343.51 |
