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基金买卖网 > 基金净值 > 工银中小盘混合 (481010)
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工银中小盘混合481010
基金类型:混合型     成立日期:2010-02-10     基金规模:7.01亿份     基金经理: 黄安乐 
基金全称:工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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(单位:元)

资产:
银行存款 366367070.44
结算备付金 6219270.51
存出保证金 408171.3
交易性金融资产 2330799461.59
股票投资 2330799461.59
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 42410.29
应收股利 --
应收申购款 35808074.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2739644458.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 186861994.49
应付赎回款 43051066.8
应付管理人报酬 2054706.65
应付托管费 342451.09
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 348900.66
负债合计 235510892.47
所有者权益:
实收基金 689940034.91
所有者权益合计 2504133565.68
负债和所有者权益合计 2739644458.15
资产:
银行存款 21340819.22
结算备付金 1889678.38
存出保证金 234827.16
交易性金融资产 350830579.62
股票投资 350061279.62
基金投资 --
债券投资 769300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6235.06
应收股利 --
应收申购款 3360254.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 377662393.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2067187.71
应付管理人报酬 433609.56
应付托管费 72268.26
应付销售服务费 --
应付税费 3.9
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 118601.29
负债合计 3502045.08
所有者权益:
实收基金 165240078.31
所有者权益合计 374160348.62
负债和所有者权益合计 377662393.7
资产:
银行存款 16403744.91
结算备付金 2603767.34
存出保证金 230785.89
交易性金融资产 281964024.85
股票投资 281964024.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6928645.33
应收利息 5288.92
应收股利 --
应收申购款 1302619.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 309438876.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6548614.52
应付赎回款 1567458.92
应付管理人报酬 380933.93
应付托管费 63488.99
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200740.05
负债合计 9634257.42
所有者权益:
实收基金 193958579.74
所有者权益合计 299804619.26
负债和所有者权益合计 309438876.68
资产:
银行存款 18292876.41
结算备付金 741287.82
存出保证金 159352.54
交易性金融资产 312050870.13
股票投资 312050870.13
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4958.66
应收股利 --
应收申购款 193842.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 331443187.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2311590.39
应付管理人报酬 406518.91
应付托管费 67753.13
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 118499.98
负债合计 3491027.65
所有者权益:
实收基金 256393618.87
所有者权益合计 327952160.06
负债和所有者权益合计 331443187.71
资产:
银行存款 21302819.89
结算备付金 504603.07
存出保证金 110535.07
交易性金融资产 150194804.42
股票投资 150194804.42
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5134.02
应收股利 --
应收申购款 33147.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 172151043.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1710088.26
应付赎回款 36278.67
应付管理人报酬 223583.41
应付托管费 37263.91
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 228623.86
负债合计 2474772.72
所有者权益:
实收基金 176899509.05
所有者权益合计 169676270.91
负债和所有者权益合计 172151043.63
资产:
银行存款 18124932.33
结算备付金 1137324.26
存出保证金 122643.64
交易性金融资产 195911669.07
股票投资 195911669.07
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4701.39
应收股利 --
应收申购款 318394.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 215619665.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 422869.4
应付管理人报酬 261934.01
应付托管费 43655.68
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 205218.68
负债合计 1336298.54
所有者权益:
实收基金 173709425.47
所有者权益合计 214283366.75
负债和所有者权益合计 215619665.29
资产:
银行存款 46342828.3
结算备付金 13340.57
存出保证金 75921.77
交易性金融资产 154078451.57
股票投资 154078451.57
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10000000.0
应收证券清算款 11926145.34
应收利息 1081.08
应收股利 --
应收申购款 127176.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 222564944.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 212686.68
应付管理人报酬 281004.17
应付托管费 46834.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 383668.74
负债合计 1095949.54
所有者权益:
实收基金 171125802.7
所有者权益合计 221468995.41
负债和所有者权益合计 222564944.95
资产:
银行存款 19741825.47
结算备付金 --
存出保证金 14491.22
交易性金融资产 332589256.28
股票投资 332589256.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2221173.34
应收利息 4065.2
应收股利 --
应收申购款 51909.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 354622721.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 821861.17
应付管理人报酬 430922.99
应付托管费 71820.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 205714.8
负债合计 1571115.52
所有者权益:
实收基金 263701148.73
所有者权益合计 353051605.87
负债和所有者权益合计 354622721.39
资产:
银行存款 26301368.72
结算备付金 --
存出保证金 59120.56
交易性金融资产 414711103.79
股票投资 414711103.79
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6018.07
应收股利 --
应收申购款 73176.69
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 441150787.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 340871.86
应付管理人报酬 567040.54
应付托管费 94506.76
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 284127.86
负债合计 1415276.0
所有者权益:
实收基金 300820362.87
所有者权益合计 439735511.83
负债和所有者权益合计 441150787.83
资产:
银行存款 42088601.23
结算备付金 126497.8
存出保证金 67152.33
交易性金融资产 543869103.6
股票投资 543869103.6
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 412841.24
应收利息 9334.36
应收股利 --
应收申购款 2730204.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 589303734.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3052568.99
应付管理人报酬 683985.45
应付托管费 113997.56
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 216402.13
负债合计 4244673.69
所有者权益:
实收基金 370362183.28
所有者权益合计 585059061.2
负债和所有者权益合计 589303734.89
资产:
银行存款 30908741.1
结算备付金 68375.31
存出保证金 115447.69
交易性金融资产 418079079.33
股票投资 418079079.33
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7407.09
应收股利 --
应收申购款 3176529.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 452355580.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4321665.33
应付管理人报酬 559560.37
应付托管费 93260.06
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 299439.0
负债合计 5280886.22
所有者权益:
实收基金 238959169.78
所有者权益合计 447074694.0
负债和所有者权益合计 452355580.22
资产:
银行存款 26832734.95
结算备付金 44594.09
存出保证金 80669.13
交易性金融资产 376121788.63
股票投资 376121788.63
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 27561270.51
应收利息 4413.0
应收股利 --
应收申购款 1252199.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 431897670.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 34078868.28
应付管理人报酬 678542.0
应付托管费 113090.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 286510.34
负债合计 35370642.03
所有者权益:
实收基金 212659286.3
所有者权益合计 396527028.15
负债和所有者权益合计 431897670.18
资产:
银行存款 7397950.58
结算备付金 --
存出保证金 34735.21
交易性金融资产 418311443.98
股票投资 398299443.98
基金投资 --
债券投资 20012000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5000609.57
应收利息 909456.51
应收股利 --
应收申购款 326627.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 431980823.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6647423.96
应付管理人报酬 599039.78
应付托管费 99839.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 116723.69
负债合计 7593458.03
所有者权益:
实收基金 390859194.3
所有者权益合计 424387365.01
负债和所有者权益合计 431980823.04
资产:
银行存款 503560.16
结算备付金 75000.0
存出保证金 36391.79
交易性金融资产 476518232.89
股票投资 446374232.89
基金投资 --
债券投资 30144000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 29000000.0
应收证券清算款 446603.63
应收利息 594184.64
应收股利 --
应收申购款 527409.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 507701382.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 682328.8
应付管理人报酬 611724.96
应付托管费 101954.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 217149.01
负债合计 1645118.49
所有者权益:
实收基金 578513803.5
所有者权益合计 506056263.63
负债和所有者权益合计 507701382.12
资产:
银行存款 561216.47
结算备付金 611583.65
存出保证金 52173.1
交易性金融资产 520206805.22
股票投资 480422805.22
基金投资 --
债券投资 39784000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 26534672.08
应收利息 1032812.16
应收股利 --
应收申购款 65444.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 549064707.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 515504.42
应付管理人报酬 696327.15
应付托管费 116054.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 308922.52
负债合计 1798638.05
所有者权益:
实收基金 634062374.07
所有者权益合计 547266069.25
负债和所有者权益合计 549064707.3
资产:
银行存款 1075299.9
结算备付金 851509.5
存出保证金 107253.95
交易性金融资产 492896626.84
股票投资 448281126.84
基金投资 --
债券投资 44615500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 27000000.0
应收证券清算款 13218.61
应收利息 512501.05
应收股利 144336.92
应收申购款 282276.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 522883022.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 327317.46
应付管理人报酬 672501.37
应付托管费 112083.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1218010.3
负债合计 2437537.76
所有者权益:
实收基金 692249556.25
所有者权益合计 520445485.06
负债和所有者权益合计 522883022.82
资产:
银行存款 263650.33
结算备付金 4711228.51
存出保证金 1082743.11
交易性金融资产 484250512.24
股票投资 439771512.24
基金投资 --
债券投资 44479000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 41000000.0
应收证券清算款 10815429.51
应收利息 771781.16
应收股利 --
应收申购款 5924.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 542901269.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7630781.17
应付赎回款 1031054.27
应付管理人报酬 632744.82
应付托管费 105457.47
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1403426.35
负债合计 11489144.69
所有者权益:
实收基金 736933129.05
所有者权益合计 531412124.61
负债和所有者权益合计 542901269.3
资产:
银行存款 35759312.79
结算备付金 449926.0
存出保证金 1000000.0
交易性金融资产 545841423.39
股票投资 491264923.39
基金投资 --
债券投资 54576500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8536.69
应收利息 305731.64
应收股利 53983.8
应收申购款 145963.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 583564878.26
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 608581.4
应付赎回款 141873.6
应付管理人报酬 731659.76
应付托管费 121943.32
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1209723.92
负债合计 3115897.17
所有者权益:
实收基金 760755392.29
所有者权益合计 580448981.09
负债和所有者权益合计 583564878.26
资产:
银行存款 47628170.89
结算备付金 1825733.81
存出保证金 1335240.09
交易性金融资产 601511526.7
股票投资 552099026.7
基金投资 --
债券投资 49412500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 649025.02
应收股利 --
应收申购款 21225.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 652970922.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9916390.44
应付赎回款 121426.85
应付管理人报酬 849464.24
应付托管费 141577.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1392745.14
负债合计 13026312.24
所有者权益:
实收基金 840707494.03
所有者权益合计 639944609.92
负债和所有者权益合计 652970922.16
资产:
银行存款 15710844.35
结算备付金 4130738.04
存出保证金 1994956.0
交易性金融资产 750248087.35
股票投资 702003087.35
基金投资 --
债券投资 48245000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14385075.2
应收利息 226508.3
应收股利 --
应收申购款 1374312.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 788070521.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16064895.5
应付赎回款 406925.31
应付管理人报酬 909065.62
应付托管费 151510.94
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 943992.08
负债合计 20221351.9
所有者权益:
实收基金 798658299.02
所有者权益合计 767849169.51
负债和所有者权益合计 788070521.41
资产:
银行存款 9146150.8
结算备付金 67504479.7
存出保证金 2161813.12
交易性金融资产 1004211598.96
股票投资 943959598.96
基金投资 --
债券投资 60252000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1730756.0
应收股利 --
应收申购款 2180560.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1086935358.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 54106564.64
应付赎回款 3179374.65
应付管理人报酬 1376645.2
应付托管费 229440.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 810482.27
负债合计 66370512.58
所有者权益:
实收基金 943025445.58
所有者权益合计 1020564846.38
负债和所有者权益合计 1086935358.96
资产:
银行存款 314019837.48
结算备付金 11078887.0
存出保证金 1523747.61
交易性金融资产 1657672483.47
股票投资 1437259483.47
基金投资 --
债券投资 220413000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6571827.43
应收利息 3059760.04
应收股利 35550.0
应收申购款 545250.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1994507343.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11813627.7
应付赎回款 2880424.78
应付管理人报酬 2677454.25
应付托管费 446242.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 638404.0
负债合计 24091739.86
所有者权益:
实收基金 2276912609.15
所有者权益合计 1970415603.65
负债和所有者权益合计 1994507343.51
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