工银中小盘混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83835871.54元 |
| 本期利润 |
-227772460.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
768657772.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7元 |
| 期末基金资产净值 |
1220808870.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56507598.61元 |
| 本期利润 |
-1939431.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983086154.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
1460977688.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286474271.92元 |
| 本期利润 |
-526501265.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1079856012.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1994元 |
| 期末基金资产净值 |
1570835731.21元 |
| 期末基金份额净值 |
3.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331062399.93元 |
| 本期利润 |
-397987156.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1151739999.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
1836168014.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474792121.6元 |
| 本期利润 |
362934917.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1518869683.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7921元 |
| 期末基金资产净值 |
2280803801.14元 |
| 期末基金份额净值 |
4.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11058774.67元 |
| 本期利润 |
94145149.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1403396010.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
2706479917.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286762483.04元 |
| 本期利润 |
576268304.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
93.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
134.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1382814070.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
2504133565.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79003090.41元 |
| 本期利润 |
116826591.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208920270.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2643元 |
| 期末基金资产净值 |
374160348.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74525292.95元 |
| 本期利润 |
111514252.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105846039.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5457元 |
| 期末基金资产净值 |
299804619.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16153525.65元 |
| 本期利润 |
51902160.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71558541.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2791元 |
| 期末基金资产净值 |
327952160.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33907326.6元 |
| 本期利润 |
-57913095.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7223238.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
169676270.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6192098.07元 |
| 本期利润 |
-9817496.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40573941.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2336元 |
| 期末基金资产净值 |
214283366.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3937136.16元 |
| 本期利润 |
-40088438.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50343192.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2942元 |
| 期末基金资产净值 |
221468995.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11702032.44元 |
| 本期利润 |
-32792821.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89350457.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3388元 |
| 期末基金资产净值 |
353051605.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42904365.29元 |
| 本期利润 |
-98797238.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138915148.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4618元 |
| 期末基金资产净值 |
439735511.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2372189.89元 |
| 本期利润 |
-58396014.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214696877.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5797元 |
| 期末基金资产净值 |
585059061.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171660086.69元 |
| 本期利润 |
253459510.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155631827.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6513元 |
| 期末基金资产净值 |
447074694.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165371227.16元 |
| 本期利润 |
257503065.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131157171.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6167元 |
| 期末基金资产净值 |
396527028.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78777808.15元 |
| 本期利润 |
118932326.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4354095.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
424387365.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9371649.18元 |
| 本期利润 |
7089393.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80338870.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
506056263.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52301338.07元 |
| 本期利润 |
100412796.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97398521.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
547266069.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6666366.48元 |
| 本期利润 |
23858681.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171804071.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2482元 |
| 期末基金资产净值 |
520445485.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144254528.81元 |
| 本期利润 |
-28166692.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205521004.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2789元 |
| 期末基金资产净值 |
531412124.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44297992.75元 |
| 本期利润 |
4193574.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180306411.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.237元 |
| 期末基金资产净值 |
580448981.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146360469.95元 |
| 本期利润 |
-264490860.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-200762884.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2388元 |
| 期末基金资产净值 |
639944609.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31530076.41元 |
| 本期利润 |
-93970381.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30809129.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
767849169.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110090279.36元 |
| 本期利润 |
145670030.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77539400.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
1020564846.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81676366.66元 |
| 本期利润 |
-311187456.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-306497005.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
1970415603.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
