名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.68% | -0.77% | 1.42% | 10.93% | 4.76% | -3.89% | -5.05% | -30.46% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
337|2641 | 1129|2823 | 528|2785 | 337|2685 | 436|2504 | 306|2256 | 572|1835 | 877|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0116 | 1.8259 | 0.33% | |
2024-04-23 | 1.0083 | 1.8226 | -0.73% | |
2024-04-22 | 1.0157 | 1.83 | -0.28% | |
2024-04-19 | 1.0186 | 1.8329 | -0.43% | |
2024-04-18 | 1.023 | 1.8373 | 0.34% |
截至2024-03-31 工银深证红利ETF联接A期末总份额为15.86亿份,相比增加2.53亿份 (本季申购数为2.83亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 14.00 | 917.06 | 0.49% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 835.09 | 0.45% |
000651 | 格力电器 | 12.00 | 507.89 | 0.27% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 376.56 | 0.20% |
000725 | 京东方A | 92.00 | 375.47 | 0.20% |
002415 | 海康威视 | 10.00 | 349.90 | 0.19% |
000001 | 平安银行 | 24.00 | 257.53 | 0.14% |
000338 | 潍柴动力 | 14.00 | 249.68 | 0.13% |
000100 | TCL科技 | 53.00 | 247.68 | 0.13% |
002142 | 宁波银行 | 10.00 | 210.43 | 0.11% |