| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.61% | -0.13% | 0.97% | 2.36% | 1.82% | 0.32% | 3.50% | 8.21% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.70% | 0.09% | 0.49% | 2.02% | 2.63% | 3.20% | 6.08% | 12.00% |
| 同类排名[债券型] |
19|352 | 348|373 | 26|372 | 33|360 | 251|346 | 274|316 | 203|252 | 157|210 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.129 | 2.0279 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.129 | 2.0279 | -0.19% | |
| 2024-04-22 | 1.1311 | 2.03 | -0.17% | |
| 2024-04-19 | 1.133 | 2.0319 | 0.04% | |
| 2024-04-18 | 1.1326 | 2.0315 | 0.06% |
截至2024-03-31 工银增强收益债券B期末总份额为2.19亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 300.00 | 2388.00 | 3.14% |
| 601669 | 中国电建 | 263.00 | 1311.96 | 1.73% |
| 001979 | 招商蛇口 | 127.00 | 1174.85 | 1.55% |
| 600325 | 华发股份 | 148.00 | 1021.55 | 1.35% |
| 600919 | 江苏银行 | 122.00 | 968.90 | 1.28% |
| 601601 | 中国太保 | 28.00 | 647.42 | 0.85% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 49.00 | 628.18 | 0.83% |
| 002254 | 泰和新材 | 53.00 | 617.11 | 0.81% |
| 601985 | 中国核电 | 65.00 | 597.35 | 0.79% |
| 601021 | 春秋航空 | 9.00 | 524.92 | 0.69% |
