名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.41% | -0.06% | 0.82% | 1.94% | 2.91% | 1.64% | 5.81% | 5.16% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
520|1099 | 569|1137 | 403|1142 | 583|1109 | 287|1064 | 356|982 | 175|792 | 216|611 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.731 | 2.118 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.731 | 2.118 | -0.17% | |
2024-04-23 | 1.734 | 2.121 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.734 | 2.121 | 0.17% | |
2024-04-19 | 1.731 | 2.118 | -0.06% |
截至2024-03-31 工银双利债券B期末总份额为8.43亿份,相比减少1.11亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为1.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9825.73 | 1.27% |
601838 | 成都银行 | 642.00 | 8731.37 | 1.13% |
600048 | 保利发展 | 939.00 | 8574.90 | 1.11% |
300750 | 宁德时代 | 42.00 | 8167.52 | 1.06% |
603035 | 常熟汽饰 | 334.00 | 5303.73 | 0.69% |
601668 | 中国建筑 | 954.00 | 5002.52 | 0.65% |
603712 | 七一二 | 156.00 | 3748.62 | 0.48% |
601728 | 中国电信 | 601.00 | 3657.48 | 0.47% |
600976 | 健民集团 | 61.00 | 3577.70 | 0.46% |
000596 | 古井贡酒 | 13.00 | 3542.14 | 0.46% |