| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银7天理财债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3981211.22 | 904842.85 | 0.50% |
| 年报 | 3419682.54 | 992942.60 | 1.21% |
| 第四季度报 | 3419682.54 | 377130.41 | 0.26% |
| 第三季度报 | 3301658.26 | 872701.49 | 1.54% |
| 中报 | 2269330.35 | -256889.29 | 0.31% |
| 第二季度报 | 2269330.35 | 189566.91 | 0.50% |
| 第一季度报 | 2373059.97 | -446456.20 | 0.54% |
| 年报 | 3321441.82 | 278848.97 | 0.51% |
| 第四季度报 | 3321441.82 | -35820.64 | 0.04% |
| 第三季度报 | 3855409.41 | 183089.03 | 0.27% |
| 中报 | 3275673.05 | 131580.58 | 0.24% |
| 第二季度报 | 3275673.05 | -239079.12 | 0.26% |
| 第一季度报 | 3398023.52 | 370659.70 | 0.68% |
| 年报 | 2440792.98 | -97726.96 | 0.15% |
| 第四季度报 | 2440792.98 | -210544.76 | 0.28% |
| 第三季度报 | 3074122.29 | 418226.40 | 1.24% |
| 中报 | 1936791.56 | -305408.60 | 0.48% |
| 2013-07-18第二季度报 | 1936791.56 | -522740.97 | 0.61% |
| 2013-04-22第一季度报 | 3063103.43 | 217332.37 | 0.34% |
| 2013-03-28年报 | 2710652.36 | -322175.28 | 0.33% |
| 2013-01-18第四季度报 | 2710652.36 | 81431.70 | 0.15% |
| 2012-10-25第三季度报 | 2706563.93 | -475312.09 | 0.46% |
| 2012-08-23基金合同生效公告书 | 3925240.61 | -- | --% |
