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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券B (485018)
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工银7天理财债券B485018
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:1.61亿份     基金经理: 姚璐伟 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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工银7天理财债券B收益分配

(单位:元)

一、收入: 22356227.52
1.利息收入 23957775.3
存款利息收入 1910123.74
债券利息收入 20591626.0
资产支持证券利息收入 1453863.08
2.投资收益
(损失以'-'填列)
999637.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 994853.14
资产支持证券投资收益 4784.83
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2601185.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7360897.69
1.管理人报酬 1763122.39
2.托管费 522406.63
3.销售服务费 1912526.37
4.交易费用 18905.0
5.利息支出 2937597.3
其中:卖出回购金融资产支出 2937597.3
6.其他费用 134979.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14995329.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14995329.83
一、收入: 49602521.94
1.利息收入 49424611.11
存款利息收入 497416.33
债券利息收入 45713954.59
资产支持证券利息收入 2741708.6
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2482076.59
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2401262.57
资产支持证券投资收益 -80814.02
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2659703.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
283.61
减:二、费用 14529502.48
1.管理人报酬 3498948.76
2.托管费 1036725.6
3.销售服务费 3819270.1
4.交易费用 35790.99
5.利息支出 5749719.34
其中:卖出回购金融资产支出 5749719.34
6.其他费用 227534.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
35073019.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
35073019.46
一、收入: 23662198.81
1.利息收入 23369947.66
存款利息收入 480533.01
债券利息收入 21887378.09
资产支持证券利息收入 887868.1
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1314674.11
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1314362.35
资产支持证券投资收益 311.76
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1022422.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6085705.57
1.管理人报酬 1512511.03
2.托管费 448151.44
3.销售服务费 1644967.4
4.交易费用 19325.0
5.利息支出 2289552.32
其中:卖出回购金融资产支出 2289552.32
6.其他费用 92622.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17576493.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17576493.24
一、收入: 33695698.43
1.利息收入 21676139.28
存款利息收入 2430586.87
债券利息收入 17717682.84
资产支持证券利息收入 974571.77
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12019559.15
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 12019559.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6711988.89
1.管理人报酬 2026136.68
2.托管费 600336.85
3.销售服务费 1100217.43
4.交易费用 --
5.利息支出 2867657.16
其中:卖出回购金融资产支出 2867657.16
6.其他费用 54467.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26983709.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26983709.54
一、收入: 294839877.8
1.利息收入 276161611.1
存款利息收入 15340395.78
债券利息收入 220148444.25
资产支持证券利息收入 15021752.71
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18675008.21
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 17623593.26
资产支持证券投资收益 1051414.95
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3258.49
减:二、费用 53832186.22
1.管理人报酬 22611631.08
2.托管费 6699742.59
3.销售服务费 8635995.46
4.交易费用 --
5.利息支出 14812821.91
其中:卖出回购金融资产支出 14812821.91
6.其他费用 329631.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
241007691.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
241007691.58
一、收入: 164439243.45
1.利息收入 153541422.77
存款利息收入 11095164.43
债券利息收入 112662422.52
资产支持证券利息收入 7790610.93
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10897684.57
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 10664936.57
资产支持证券投资收益 232748.0
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
136.11
减:二、费用 30261948.01
1.管理人报酬 12739118.2
2.托管费 3774553.57
3.销售服务费 5021624.44
4.交易费用 --
5.利息支出 8186890.01
其中:卖出回购金融资产支出 8186890.01
6.其他费用 172524.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
134177295.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
134177295.44
一、收入: 457182640.44
1.利息收入 421372601.74
存款利息收入 83679308.0
债券利息收入 257104210.24
资产支持证券利息收入 18384023.04
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35809163.7
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 35809163.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
875.0
减:二、费用 60319805.31
1.管理人报酬 28032239.91
2.托管费 8305848.86
3.销售服务费 13671410.2
4.交易费用 --
5.利息支出 9167825.94
其中:卖出回购金融资产支出 9167825.94
6.其他费用 522147.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
396862835.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
396862835.13
一、收入: 205781155.01
1.利息收入 194500521.37
存款利息收入 63548957.14
债券利息收入 101135733.55
资产支持证券利息收入 5283991.08
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11279758.64
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 11279758.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
875.0
减:二、费用 29111377.2
1.管理人报酬 11628900.88
2.托管费 3445600.32
3.销售服务费 6786789.53
4.交易费用 --
5.利息支出 6780109.2
其中:卖出回购金融资产支出 6780109.2
6.其他费用 255476.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
176669777.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
176669777.81
一、收入: 305736162.88
1.利息收入 307069892.2
存款利息收入 140221936.38
债券利息收入 117216113.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1333729.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1333729.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 80590486.22
1.管理人报酬 18779154.26
2.托管费 5564193.77
3.销售服务费 16551055.19
4.交易费用 --
5.利息支出 39171528.98
其中:卖出回购金融资产支出 39171528.98
6.其他费用 524554.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
225145676.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
225145676.66
一、收入: 174196560.92
1.利息收入 178470470.23
存款利息收入 82345201.28
债券利息收入 71703101.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4273909.31
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -4273909.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 51370627.95
1.管理人报酬 11266233.2
2.托管费 3338143.11
3.销售服务费 9529507.91
4.交易费用 --
5.利息支出 26972740.66
其中:卖出回购金融资产支出 26972740.66
6.其他费用 264003.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
122825932.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
122825932.97
一、收入: 1362463976.41
1.利息收入 1356904273.42
存款利息收入 885554662.55
债券利息收入 455950714.39
资产支持证券利息收入 799654.79
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5559702.99
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5559702.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 266301343.47
1.管理人报酬 105367307.02
2.托管费 31219942.89
3.销售服务费 36397868.77
4.交易费用 --
5.利息支出 92739014.15
其中:卖出回购金融资产支出 92739014.15
6.其他费用 577210.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1096162632.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1096162632.94
一、收入: 690687169.6
1.利息收入 686661205.17
存款利息收入 435935102.9
债券利息收入 243117512.76
资产支持证券利息收入 799654.79
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4025964.43
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4025964.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 126169827.49
1.管理人报酬 52365402.78
2.托管费 15515674.89
3.销售服务费 20763418.86
4.交易费用 --
5.利息支出 37232408.1
其中:卖出回购金融资产支出 37232408.1
6.其他费用 292922.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
564517342.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
564517342.11
一、收入: 1409996572.9
1.利息收入 1326893968.78
存款利息收入 853763084.24
债券利息收入 455793313.45
资产支持证券利息收入 1311829.03
2.投资收益
(损失以'-'填列)
83101145.79
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 83101145.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1458.33
减:二、费用 234328441.93
1.管理人报酬 79547203.39
2.托管费 23569541.63
3.销售服务费 60405893.6
4.交易费用 --
5.利息支出 70236651.49
其中:卖出回购金融资产支出 70236651.49
6.其他费用 569151.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1175668130.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1175668130.97
一、收入: 719575133.6
1.利息收入 668290348.63
存款利息收入 426698638.11
债券利息收入 234978167.69
资产支持证券利息收入 35000.0
2.投资收益
(损失以'-'填列)
51284784.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 51284784.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 121237823.14
1.管理人报酬 35747518.3
2.托管费 10591857.23
3.销售服务费 31605435.38
4.交易费用 --
5.利息支出 43018658.6
其中:卖出回购金融资产支出 43018658.6
6.其他费用 274353.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
598337310.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
598337310.46
一、收入: 2296042402.09
1.利息收入 2209050706.69
存款利息收入 1669235267.65
债券利息收入 512264207.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
86586290.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 86586290.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
405405.08
减:二、费用 345148736.67
1.管理人报酬 109167559.68
2.托管费 32345943.52
3.销售服务费 89522048.58
4.交易费用 --
5.利息支出 113541383.14
其中:卖出回购金融资产支出 113541383.14
6.其他费用 571801.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1950893665.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1950893665.42
一、收入: 1166746903.84
1.利息收入 1126512244.52
存款利息收入 893952331.98
债券利息收入 226374012.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40113976.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 40113976.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
120682.86
减:二、费用 157436534.43
1.管理人报酬 52791492.45
2.托管费 15641923.61
3.销售服务费 42283874.94
4.交易费用 --
5.利息支出 46439278.28
其中:卖出回购金融资产支出 46439278.28
6.其他费用 279965.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1009310369.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1009310369.41
一、收入: 1848556172.21
1.利息收入 1810361990.81
存款利息收入 1451966283.06
债券利息收入 314167818.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
38193560.21
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 38193560.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
621.19
减:二、费用 277346770.28
1.管理人报酬 98036861.76
2.托管费 29047959.01
3.销售服务费 75493217.97
4.交易费用 --
5.利息支出 74180483.65
其中:卖出回购金融资产支出 74180483.65
6.其他费用 588247.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1571209401.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1571209401.93
一、收入: 846509843.2
1.利息收入 824313651.12
存款利息收入 678658011.56
债券利息收入 117351807.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22195570.89
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 22195570.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
621.19
减:二、费用 120900751.46
1.管理人报酬 50741766.73
2.托管费 15034597.59
3.销售服务费 37184056.79
4.交易费用 --
5.利息支出 17655453.75
其中:卖出回购金融资产支出 17655453.75
6.其他费用 284876.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
725609091.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
725609091.74
一、收入: 540932809.61
1.利息收入 536122414.06
存款利息收入 496404591.72
债券利息收入 36219954.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4810395.55
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4810395.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 77317073.93
1.管理人报酬 34907801.69
2.托管费 10343052.39
3.销售服务费 29699185.27
4.交易费用 --
5.利息支出 2159781.34
其中:卖出回购金融资产支出 2159781.34
6.其他费用 207253.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
463615735.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
463615735.68
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