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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券B (485018)
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工银7天理财债券B485018
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:2.13亿份     基金经理: 姚璐伟 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.04%
  • 近一月
    增长率
    0.17%
  • 近一季
    增长率
    0.53%
  • 近半年
    增长率
    1.29%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银7天理财债券B资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-06-30 -- 90.57% 0.41% 22032.63
2021-03-31 -- 99.56% 15.87% --
2020-12-31 -- 129.1% 0.12% 1100.63
2020-09-30 -- 105.08% 0.19% 3232.13
2020-06-30 -- 102.96% 0.3% 3214.67
2020-03-31 -- 117.56% 0.81% 3756.36
2020-03-08 -- 111.44% 16.31% 3730.44
2019-12-31 -- 85.88% 6.3% 463862.55
2019-09-30 -- 86.91% 2.99% 469926.85
2019-06-30 -- 88.47% 5.15% 541644.23
2019-03-31 -- 82.65% 9.0% 591383.96
2018-12-31 -- 76.41% 4.09% 792351.27
2018-09-30 -- 61.13% 0.32% 773523.14
2018-06-30 -- 78.19% 18.09% 723331.42
2018-03-31 -- 61.17% 21.65% 613349.41
2017-12-31 -- 57.81% 35.5% 37025.78
2017-09-30 -- 54.97% 41.44% 78489.67
2017-06-30 -- 40.73% 62.8% 78512.45
2017-03-31 -- 61.79% 32.49% 155113.26
2016-12-31 -- 51.77% 46.07% 705807.09
2016-09-30 -- 31.89% 73.86% --
2016-06-30 -- 41.1% 74.41% --
2016-03-31 -- 40.85% 66.49% --
2015-12-31 -- 33.88% 75.49% 1816049.90
2015-09-30 -- 31.62% 80.04% 1438919.50
2015-06-30 -- 52.58% 55.18% 566218.01
2015-03-31 -- 42.68% 62.76% 376651.10
2014-12-31 -- 43.95% 54.36% 823107.30
2014-09-30 -- 31.56% 63.8% 858927.95
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2014-03-31 -- 26.8% 80.57% 914918.04
2013-12-31 -- 46.27% 61.03% 544258.33
2013-09-30 -- 31.34% 80.32% 754803.10
2013-06-30 -- 42.75% 69.14% 336576.70
2013-03-31 -- 22.22% 80.17% 859317.67
2012-12-31 -- 15.16% 77.72% 641985.30
2012-09-30 -- 7.43% 92.56% 560553.59
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