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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券B (485018)
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工银7天理财债券B485018
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:1.61亿份     基金经理: 姚璐伟 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.09%
  • 近一月
    增长率
    0.24%
  • 近一季
    增长率
    0.59%
  • 近半年
    增长率
    1.19%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银7天理财债券B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 641453.09元
本期利润 348469.6元
加权平均基金份额本期利润 0.0107元
本期加权平均净值利润率 1.04%
本期基金份额净值增长率 0.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7198683.57元
期末可供分配基金份额利润 0.0338元
期末基金资产净值 220326329.37元
期末基金份额净值 1.0338元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 674663.49元
本期利润 665925.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0236元
本期加权平均净值利润率 2.33%
本期基金份额净值增长率 1.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 216216.22元
期末可供分配基金份额利润 0.0201元
期末基金资产净值 11006290.2元
期末基金份额净值 1.0219元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 440311.77元
本期利润 403893.08元
加权平均基金份额本期利润 0.0103元
本期加权平均净值利润率 1.02%
本期基金份额净值增长率 1.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 332860.03元
期末可供分配基金份额利润 0.0105元
期末基金资产净值 32146683.21元
期末基金份额净值 1.0105元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 12849963.18元
本期利润 12849963.18元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8059%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 37304369.83元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.442%
期间数据和指标
本期已实现收益 169031308.37元
本期利润 169031308.37元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.0222%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 4638625510.98元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.3672%
期间数据和指标
本期已实现收益 92631044.01元
本期利润 92631044.01元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4727%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5416442325.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.3614%
期间数据和指标
本期已实现收益 234106724.88元
本期利润 234106724.88元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.1111%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 7923512744.47元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.4548%
期间数据和指标
本期已实现收益 88067092.24元
本期利润 88067092.24元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1729%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 7233314186.86元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.0448%
期间数据和指标
本期已实现收益 49753615.02元
本期利润 49753615.02元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6342%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 370257811.53元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.3429%
期间数据和指标
本期已实现收益 31917629.09元
本期利润 31917629.09元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5995%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 785124539.22元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.9016%
期间数据和指标
本期已实现收益 801552394.81元
本期利润 801552394.81元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.9343%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 7058070883.06元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.9825%
期间数据和指标
本期已实现收益 387054978.03元
本期利润 387054978.03元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5115%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 30307410923.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.3241%
期间数据和指标
本期已实现收益 383246575.69元
本期利润 383246575.69元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.3499%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 18160499049.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.5623%
期间数据和指标
本期已实现收益 131999921.77元
本期利润 131999921.77元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3917%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5662180110.97元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.3749%
期间数据和指标
本期已实现收益 552784049.35元
本期利润 552784049.35元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 5.227%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 8231073011.52元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.7033%
期间数据和指标
本期已实现收益 301194410.17元
本期利润 301194410.17元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7507%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 6758389171.43元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.0746%
期间数据和指标
本期已实现收益 511221843.16元
本期利润 511221843.16元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.696%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5442583332.34元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.1546%
期间数据和指标
本期已实现收益 264395621.35元
本期利润 264395621.35元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0578%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 3365766962.02元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.4797%
期间数据和指标
本期已实现收益 118828441.22元
本期利润 118828441.22元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3932%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 6419852971.86元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.3932%
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