| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银14天理财债券发起B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1574460.17 | 342858.01 | 0.33% |
| 年报 | 1265014.25 | 515160.60 | 0.96% |
| 第四季度报 | 1265014.25 | 246267.81 | 0.31% |
| 第三季度报 | 1042223.66 | 342142.55 | 0.74% |
| 中报 | 744245.19 | -73249.76 | 0.14% |
| 第二季度报 | 744245.19 | 119937.96 | 0.35% |
| 第一季度报 | 644273.08 | -193187.73 | 0.36% |
| 年报 | 905697.31 | 375060.11 | 2.31% |
| 第四季度报 | 905697.31 | -66589.08 | 0.11% |
| 第三季度报 | 991957.96 | 56799.99 | 0.10% |
| 中报 | 967540.97 | 384849.20 | 2.37% |
| 第二季度报 | 967540.97 | 262746.20 | 0.92% |
| 第一季度报 | 495202.23 | 122103.00 | 0.75% |
| 年报 | 317678.66 | -88950.19 | 0.35% |
| 第四季度报 | 317678.66 | -238637.93 | 0.59% |
| 第三季度报 | 784637.21 | 39556.32 | 0.11% |
| 中报 | 575282.58 | 110131.41 | 0.44% |
| 2013-07-18第二季度报 | 575282.58 | -211908.67 | 0.37% |
| 2013-04-22第一季度报 | 1023083.76 | 322040.09 | 1.28% |
| 2013-03-28年报 | 727521.45 | 28734.79 | 0.13% |
| 2013-01-18第四季度报 | 727521.45 | -2599.03 | 0.01% |
| 2012-10-27基金合同生效公告书 | 909039.11 | -- | --% |
