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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起B (485020)
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工银14天理财债券发起B485020
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:0.16亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.04%
  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    0.47%
  • 近半年
    增长率
    1.13%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2021-10-18
最近一月
2021-09-25
最近一季
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最近半年
2021-04-25
最近一年
2020-10-25
今年以来 成立以来
回报率 0.04% 0.19% 0.47% 1.13% 2.72% 1.97% 3.74%
同类排名
[债券型]
304 174 264 279 230 264 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-25 1.0374 1.0374 0.02%
2021-10-22 1.0372 1.0372 0.01%
2021-10-21 1.0371 1.0371 0.01%
2021-10-20 1.0370 1.0370 0.00%
2021-10-19 1.0370 1.0370 0.00%
2021-10-18 1.0370 1.0370 0.02%
2021-10-15 1.0368 1.0368 0.00%
2021-10-14 1.0368 1.0368 0.01%
2021-10-13 1.0367 1.0367 0.01%
2021-10-12 1.0366 1.0366 -0.01%
2021-10-11 1.0367 1.0367 0.02%
2021-10-08 1.0365 1.0365 0.06%
2021-09-30 1.0359 1.0359 0.03%
2021-09-29 1.0356 1.0356 0.02%
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2021-09-16 1.0352 1.0352 0.00%
2021-09-15 1.0352 1.0352 0.01%
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2021-09-01 1.0347 1.0347 0.01%
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2021-08-26 1.0344 1.0344 0.00%
2021-08-25 1.0344 1.0344 0.01%
2021-08-24 1.0343 1.0343 0.00%
2021-08-23 1.0343 1.0343 0.01%
2021-08-20 1.0342 1.0342 0.01%
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2021-08-10 1.0335 1.0335 -0.01%
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2021-07-29 1.0327 1.0327 0.00%
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