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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起B (485020)
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工银14天理财债券发起B485020
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:0.16亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.05%
  • 近一月
    增长率
    0.25%
  • 近一季
    增长率
    0.88%
  • 近半年
    增长率
    1.60%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-04-30 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-04-23
最近一月
2021-03-30
最近一季
2021-01-30
最近半年
2020-10-30
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 0.05% 0.25% 0.88% 1.60% -- 0.87% 2.63%
同类排名
[债券型]
1369 2197 1665 1609 -- 1668 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-30 1.0263 1.0263 0.00%
2021-04-29 1.0263 1.0263 0.02%
2021-04-28 1.0261 1.0261 0.00%
2021-04-27 1.0261 1.0261 0.01%
2021-04-26 1.0260 1.0260 0.02%
2021-04-23 1.0258 1.0258 0.01%
2021-04-22 1.0257 1.0257 0.01%
2021-04-21 1.0256 1.0256 0.01%
2021-04-20 1.0255 1.0255 0.01%
2021-04-19 1.0254 1.0254 0.02%
2021-04-16 1.0252 1.0252 0.01%
2021-04-15 1.0251 1.0251 0.00%
2021-04-14 1.0251 1.0251 0.01%
2021-04-13 1.0250 1.0250 0.02%
2021-04-12 1.0248 1.0248 0.02%
2021-04-09 1.0246 1.0246 0.01%
2021-04-08 1.0245 1.0245 0.00%
2021-04-07 1.0245 1.0245 0.01%
2021-04-06 1.0244 1.0244 0.03%
2021-04-02 1.0241 1.0241 0.02%
2021-04-01 1.0239 1.0239 0.02%
2021-03-31 1.0237 1.0237 0.01%
2021-03-30 1.0236 1.0236 0.01%
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2021-03-17 1.0224 1.0224 0.01%
2021-03-16 1.0223 1.0223 0.01%
2021-03-15 1.0222 1.0222 0.01%
2021-03-12 1.0221 1.0221 0.01%
2021-03-11 1.0220 1.0220 0.01%
2021-03-10 1.0219 1.0219 0.02%
2021-03-09 1.0217 1.0217 0.00%
2021-03-08 1.0217 1.0217 0.03%
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2021-02-23 1.0204 1.0204 0.01%
2021-02-22 1.0203 1.0203 0.02%
2021-02-19 1.0201 1.0201 0.01%
2021-02-18 1.0200 1.0200 0.05%
2021-02-10 1.0195 1.0195 0.05%
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2021-02-08 1.0188 1.0188 0.03%
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