名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 734.96 | -- | -- | 687.31 | 93.52% | -- | -- |
2023-06-30 | 405.54 | -- | -- | 347.73 | 85.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 778.79 | -- | -- | 801.55 | 102.92% | -- | -- |
2022-06-30 | 474.18 | -- | -- | 406.99 | 85.83% | -- | -- |
2021-12-31 | 1041.27 | -- | -- | 77.78 | 7.47% | -- | -- |
2021-06-30 | 549.95 | -- | -- | 148.02 | 26.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 1054.19 | -- | -- | 282.50 | 26.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 357.27 | -- | -- | 181.67 | 50.85% | -- | -- |
2020-06-14 | 9054.64 | -- | -- | 2546.86 | 28.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 28498.59 | -- | -- | 3320.63 | 11.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 15282.18 | -- | -- | 948.07 | 6.20% | -- | -- |
2018-12-31 | 35555.55 | -- | -- | 2689.10 | 7.56% | -- | -- |
2018-06-30 | 14168.02 | -- | -- | 772.82 | 5.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 12749.14 | -- | -- | -695.17 | -5.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 8103.13 | -- | -- | -830.45 | -10.25% | -- | -- |
2016-12-31 | 77477.62 | -- | -- | 1194.73 | 1.54% | -- | -- |
2016-06-30 | 33555.98 | -- | -- | 745.38 | 2.22% | -- | -- |
2015-12-31 | 46264.71 | -- | -- | 5306.06 | 11.47% | -- | -- |
2015-06-30 | 24096.94 | -- | -- | 4911.08 | 20.38% | -- | -- |
2014-12-31 | 52225.70 | -- | -- | 2921.38 | 5.59% | -- | -- |
2014-06-30 | 19649.58 | -- | -- | 1021.08 | 5.20% | -- | -- |
2013-12-31 | 47156.84 | -- | -- | 1214.74 | 2.58% | -- | -- |
2013-06-30 | 24053.75 | -- | -- | 680.87 | 2.83% | -- | -- |
2012-12-31 | 8349.03 | -- | -- | 102.94 | 1.23% | -- | -- |