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基金买卖网 > 基金净值 > 工银尊益中短债F (485022)
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工银尊益中短债F485022
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-28     基金规模:--亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.10%
  • 近一月
    增长率
    0.42%
  • 近一季
    增长率
    4.38%
  • 近半年
    增长率
    4.38%
净值估算 仅供参考 
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工银尊益中短债F费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 193.76 37.25 19.23% 6.21 3.20% 0.54 0.28% 37.10 19.15%
2020-12-31 198.03 35.80 18.08% 5.97 3.01% 1.16 0.58% 35.77 18.06%
2020-07-19 977.96 341.27 34.90% 101.12 10.34% -- -- 76.33 7.80%
2020-06-30 951.68 336.66 35.38% 99.75 10.48% -- -- 71.21 7.48%
2019-12-31 3630.48 906.14 24.96% 268.49 7.40% -- -- 233.69 6.44%
2019-06-30 1862.93 482.12 25.88% 142.85 7.67% -- -- 140.99 7.57%
2018-12-31 2772.54 994.07 35.85% 294.54 10.62% -- -- 518.10 18.69%
2018-06-30 1304.90 367.72 28.18% 108.95 8.35% -- -- 229.22 17.57%
2017-12-31 1940.51 321.39 16.56% 95.23 4.91% -- -- 229.15 11.81%
2017-06-30 1116.68 191.68 17.17% 56.79 5.09% -- -- 130.90 11.72%
2016-12-31 2740.97 518.24 18.91% 153.55 5.60% -- -- 416.54 15.20%
2016-06-30 1274.01 254.69 19.99% 75.46 5.92% -- -- 223.81 17.57%
2015-12-31 2240.85 449.85 20.07% 133.29 5.95% -- -- 424.94 18.96%
2015-06-30 1150.72 204.10 17.74% 60.47 5.26% -- -- 203.24 17.66%
2014-12-31 2352.56 407.62 17.33% 120.78 5.13% -- -- 372.23 15.82%
2014-06-30 744.22 141.70 19.04% 41.98 5.64% -- -- 124.78 16.77%
2013-12-31 2927.63 877.17 29.96% 261.36 8.93% 0.04 0.00% 798.96 27.29%
2013-06-30 2165.34 722.83 33.38% 215.62 9.96% -- -- 662.46 30.59%
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