| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银尊益中短债债券F规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 193826.47 | 15658.92 | 0.72% |
| 年报 | 139032.97 | 478.20 | 0.02% |
| 第四季度报 | 139032.97 | -24765.51 | 0.53% |
| 第三季度报 | 191735.15 | 23986.32 | 1.06% |
| 中报 | 175771.71 | 1257.39 | 0.06% |
| 第二季度报 | 175771.71 | 7217.39 | 0.47% |
| 第一季度报 | 144198.98 | -5960.01 | 0.28% |
| 年报 | 176620.54 | 17124.32 | 4.07% |
| 第四季度报 | 176620.54 | -1103.28 | 0.05% |
| 第三季度报 | 159199.27 | -18326.47 | 0.45% |
| 中报 | 193038.98 | 36554.06 | 8.68% |
| 第二季度报 | 193038.98 | 24985.98 | 1.58% |
| 第一季度报 | 80675.75 | 11568.08 | 2.75% |
| 年报 | 56199.41 | -242323.63 | 0.98% |
| 第四季度报 | 56199.41 | -44938.16 | 0.91% |
| 第三季度报 | 148885.33 | 34711.95 | 2.40% |
| 中报 | 134509.67 | -232097.42 | 0.94% |
| 2013-07-18第二季度报 | 134509.67 | -10135.31 | 0.41% |
| 2013-04-22第一季度报 | 248365.93 | -247472.43 | 0.91% |
| 2013-01-29基金合同生效公告书 | 1285628.51 | -- | --% |
