工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告_基金公告

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工银尊益中短债债券F（485022）

基金类型：债券型成立日期：2013-01-28 基金规模：3.09亿份基金经理：谷衡尹珂嘉

基金全称：工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
0.10%
近一月增长率
0.34%
近一季增长率
1.02%
近半年增长率
2.25%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额1000万元

定投100元起

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名称

净值

日增长率

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工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告

工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
上市交易提示性公告

工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资
基金 2022 年 7 月 20 日开始在深圳证券交易所上市交易，简
称：港股通科技 30ETF,代码：159636。

经基金托管人中信建投证券股份有限公司复核，工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2022年7月 19 日的基金份额净值为 0.9532 元，上市首日以该基金份额净值 0.953 元（四舍五入至 0.001 元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为 10％。

截至 2022 年 7 月 19 日，本基金投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产比例为基金资产净值的 98.00%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

特此公告。

工银瑞信基金管理公司

二零二二年七月二十日
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