| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26063.20 | -- | -- | 19872.09 | 76.25% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15643.89 | -- | -- | 8637.25 | 55.21% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6390.79 | -- | -- | 10051.50 | 157.28% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3141.83 | -- | -- | 3304.47 | 105.18% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2033.10 | -- | -- | 291.21 | 14.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 742.74 | -- | -- | 174.93 | 23.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 608.75 | -- | -- | 87.11 | 14.31% | -- | -- |
| 2020-07-19 | 5609.49 | -- | -- | 2218.04 | 39.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5548.25 | -- | -- | 2210.90 | 39.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 14462.65 | -- | -- | 2262.35 | 15.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7737.80 | -- | -- | 1193.59 | 15.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 16965.34 | -- | -- | 1828.59 | 10.78% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7034.39 | -- | -- | 537.22 | 7.64% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6185.28 | -- | -- | 232.50 | 3.76% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3490.68 | -- | -- | 139.61 | 4.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8417.74 | -- | -- | 597.67 | 7.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4333.09 | -- | -- | 257.15 | 5.93% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9773.06 | -- | -- | 1727.48 | 17.68% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5189.12 | -- | -- | 1131.00 | 21.80% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 10226.85 | -- | -- | 943.82 | 9.23% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3696.52 | -- | -- | 286.58 | 7.75% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 15331.86 | -- | -- | -371.47 | -2.42% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 11752.86 | -- | -- | -151.09 | -1.29% | -- | -- |
