| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5755 | 2.13% |
| 工银安盈货币D | 0.5777 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5777 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 260631990.26 |
| 1.利息收入 | 485553.91 |
| 存款利息收入 | 201609.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202611306.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198720889.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 3890416.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55580974.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1954155.34 |
| 减：二、费用 | 60101067.11 |
| 1.管理人报酬 | 17741066.93 |
| 2.托管费 | 2956844.5 |
| 3.销售服务费 | 6275032.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32340320.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32340320.95 |
| 6.其他费用 | 306807.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200530923.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200530923.15 |
| 一、收入： | 156438877.11 |
| 1.利息收入 | 252077.02 |
| 存款利息收入 | 112479.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87100185.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86372543.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 727641.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68116804.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969810.25 |
| 减：二、费用 | 27532529.73 |
| 1.管理人报酬 | 8187021.46 |
| 2.托管费 | 1364503.57 |
| 3.销售服务费 | 3689049.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13936117.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13936117.1 |
| 6.其他费用 | 156011.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128906347.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128906347.38 |
| 一、收入： | 63907876.29 |
| 1.利息收入 | 201056.92 |
| 存款利息收入 | 63335.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102228539.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100514964.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 1713574.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39280442.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758721.93 |
| 减：二、费用 | 32803135.33 |
| 1.管理人报酬 | 10374917.52 |
| 2.托管费 | 1729152.97 |
| 3.销售服务费 | 5915663.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14294122.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14294122.88 |
| 6.其他费用 | 295594.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31104740.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31104740.96 |
| 一、收入： | 31418269.59 |
| 1.利息收入 | 95105.37 |
| 存款利息收入 | 34871.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33874385.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33044700.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 829684.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3093277.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542055.91 |
| 减：二、费用 | 8343297.28 |
| 1.管理人报酬 | 2611278.02 |
| 2.托管费 | 435213.02 |
| 3.销售服务费 | 1652921.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3444064.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3444064.29 |
| 6.其他费用 | 140792.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23074972.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23074972.31 |
| 一、收入： | 20330964.77 |
| 1.利息收入 | 13106311.88 |
| 存款利息收入 | 40645.85 |
| 债券利息收入 | 12434962.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 630481.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2905969.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2912105.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -6135.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4252587.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66095.15 |
| 减：二、费用 | 4475312.35 |
| 1.管理人报酬 | 933331.25 |
| 2.托管费 | 155555.14 |
| 3.销售服务费 | 894663.84 |
| 4.交易费用 | 30902.09 |
| 5.利息支出 | 2209794.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2209794.55 |
| 6.其他费用 | 218751.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15855652.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15855652.42 |
| 一、收入： | 7427432.95 |
| 1.利息收入 | 5331600.98 |
| 存款利息收入 | 17383.77 |
| 债券利息收入 | 5073992.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 240001.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1767184.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1749320.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 17864.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313639.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15007.63 |
| 减：二、费用 | 1937571.45 |
| 1.管理人报酬 | 372521.0 |
| 2.托管费 | 62086.86 |
| 3.销售服务费 | 370963.58 |
| 4.交易费用 | 5420.37 |
| 5.利息支出 | 991084.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 991084.02 |
| 6.其他费用 | 121409.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5489861.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5489861.5 |
| 一、收入： | 6087457.19 |
| 1.利息收入 | 4415934.04 |
| 存款利息收入 | 16317.14 |
| 债券利息收入 | 3799499.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 600117.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
936436.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871144.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 65292.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
730156.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4929.88 |
| 减：二、费用 | 1980347.75 |
| 1.管理人报酬 | 358011.76 |
| 2.托管费 | 59668.61 |
| 3.销售服务费 | 357733.42 |
| 4.交易费用 | 11573.39 |
| 5.利息支出 | 1070253.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1070253.85 |
| 6.其他费用 | 111371.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4107109.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4107109.44 |
| 一、收入： | 56094874.66 |
| 1.利息收入 | 32847550.03 |
| 存款利息收入 | 1283040.36 |
| 债券利息收入 | 28128183.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 2878045.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23245438.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22180380.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 1065057.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1886.58 |
| 减：二、费用 | 9779618.44 |
| 1.管理人报酬 | 3412721.25 |
| 2.托管费 | 1011176.66 |
| 3.销售服务费 | 763268.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4291677.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4291677.55 |
| 6.其他费用 | 212070.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46315256.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46315256.22 |
| 一、收入： | 55482479.93 |
| 1.利息收入 | 32367009.42 |
| 存款利息收入 | 1282469.45 |
| 债券利息收入 | 27738084.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 2788174.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23113583.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22108967.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1004616.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1886.58 |
| 减：二、费用 | 9516832.24 |
| 1.管理人报酬 | 3366629.82 |
| 2.托管费 | 997519.96 |
| 3.销售服务费 | 712140.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4155024.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4155024.52 |
| 6.其他费用 | 198397.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45965647.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45965647.69 |
| 一、收入： | 144626519.16 |
| 1.利息收入 | 121374521.66 |
| 存款利息收入 | 2047043.71 |
| 债券利息收入 | 107990401.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 9684439.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23250521.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22623483.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 627038.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475.94 |
| 减：二、费用 | 36304769.14 |
| 1.管理人报酬 | 9061388.02 |
| 2.托管费 | 2684855.71 |
| 3.销售服务费 | 2336945.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21576048.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21576048.31 |
| 6.其他费用 | 274469.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108321750.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108321750.02 |
| 一、收入： | 77378040.87 |
| 1.利息收入 | 64814829.34 |
| 存款利息收入 | 1824769.81 |
| 债券利息收入 | 56552910.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 4784511.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12562968.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11935930.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 627038.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.06 |
| 减：二、费用 | 18629341.33 |
| 1.管理人报酬 | 4821168.89 |
| 2.托管费 | 1428494.49 |
| 3.销售服务费 | 1409931.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10642944.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10642944.38 |
| 6.其他费用 | 135021.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58748699.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58748699.54 |
| 一、收入： | 169653386.28 |
| 1.利息收入 | 151367152.25 |
| 存款利息收入 | 17928807.04 |
| 债券利息收入 | 113754861.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 7970773.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18285942.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18285942.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.67 |
| 减：二、费用 | 27725374.32 |
| 1.管理人报酬 | 9940676.17 |
| 2.托管费 | 2945385.49 |
| 3.销售服务费 | 5181024.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8861995.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8861995.55 |
| 6.其他费用 | 475458.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141928011.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141928011.96 |
| 一、收入： | 70343942.05 |
| 1.利息收入 | 64971468.29 |
| 存款利息收入 | 8609072.39 |
| 债券利息收入 | 49394599.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 2433255.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5372182.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5372182.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.67 |
| 减：二、费用 | 13049017.46 |
| 1.管理人报酬 | 3677187.07 |
| 2.托管费 | 1089536.83 |
| 3.销售服务费 | 2292239.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5636283.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5636283.78 |
| 6.其他费用 | 234212.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57294924.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57294924.59 |
| 一、收入： | 61852838.49 |
| 1.利息收入 | 59527824.26 |
| 存款利息收入 | 23945085.19 |
| 债券利息收入 | 33407293.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2325014.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2325014.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19405058.87 |
| 1.管理人报酬 | 3213938.79 |
| 2.托管费 | 952278.09 |
| 3.销售服务费 | 2291533.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12493963.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12493963.93 |
| 6.其他费用 | 453344.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42447779.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42447779.62 |
| 一、收入： | 34906770.87 |
| 1.利息收入 | 33510659.52 |
| 存款利息收入 | 17706992.73 |
| 债券利息收入 | 15358677.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1396111.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1396111.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11166843.78 |
| 1.管理人报酬 | 1916818.68 |
| 2.托管费 | 567946.2 |
| 3.销售服务费 | 1309020.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7140457.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7140457.72 |
| 6.其他费用 | 232600.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23739927.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23739927.09 |
| 一、收入： | 84177438.38 |
| 1.利息收入 | 78200712.87 |
| 存款利息收入 | 29720159.49 |
| 债券利息收入 | 48409994.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5976725.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5976725.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27409715.35 |
| 1.管理人报酬 | 5182357.94 |
| 2.托管费 | 1535513.47 |
| 3.销售服务费 | 4165370.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16050946.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16050946.51 |
| 6.其他费用 | 475527.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56767723.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56767723.03 |
| 一、收入： | 43330863.38 |
| 1.利息收入 | 40759323.13 |
| 存款利息收入 | 14755985.29 |
| 债券利息收入 | 25961178.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2571540.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2571540.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12740120.95 |
| 1.管理人报酬 | 2546923.49 |
| 2.托管费 | 754643.99 |
| 3.销售服务费 | 2238067.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6964077.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6964077.05 |
| 6.其他费用 | 236408.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30590742.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30590742.43 |
| 一、收入： | 97730647.4 |
| 1.利息收入 | 80455862.5 |
| 存款利息收入 | 35879575.25 |
| 债券利息收入 | 43400975.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17274784.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17274784.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22408481.44 |
| 1.管理人报酬 | 4498502.02 |
| 2.托管费 | 1332889.5 |
| 3.销售服务费 | 4249383.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11851441.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11851441.35 |
| 6.其他费用 | 476265.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75322165.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75322165.96 |
| 一、收入： | 51891203.48 |
| 1.利息收入 | 40581241.84 |
| 存款利息收入 | 17392254.55 |
| 债券利息收入 | 22834983.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11309961.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11309961.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11507173.74 |
| 1.管理人报酬 | 2040968.37 |
| 2.托管费 | 604731.37 |
| 3.销售服务费 | 2032448.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6592978.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6592978.15 |
| 6.其他费用 | 236046.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40384029.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40384029.74 |
| 一、收入： | 102268532.94 |
| 1.利息收入 | 92830375.24 |
| 存款利息收入 | 49245823.2 |
| 债券利息收入 | 43455854.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9438157.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9438157.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.65 |
| 减：二、费用 | 23525633.19 |
| 1.管理人报酬 | 4076246.32 |
| 2.托管费 | 1207776.69 |
| 3.销售服务费 | 3722295.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14052250.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14052250.1 |
| 6.其他费用 | 467064.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78742899.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78742899.75 |
| 一、收入： | 36965161.04 |
| 1.利息收入 | 34099346.23 |
| 存款利息收入 | 19061910.35 |
| 债券利息收入 | 14952016.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2865814.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2865814.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.65 |
| 减：二、费用 | 7442222.12 |
| 1.管理人报酬 | 1416951.76 |
| 2.托管费 | 419837.61 |
| 3.销售服务费 | 1247849.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4129043.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4129043.61 |
| 6.其他费用 | 228539.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29522938.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29522938.92 |
| 一、收入： | 153318590.17 |
| 1.利息收入 | 154865043.06 |
| 存款利息收入 | 133001514.68 |
| 债券利息收入 | 20619800.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3714669.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3714669.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2168216.45 |
| 减：二、费用 | 29276316.26 |
| 1.管理人报酬 | 8771737.71 |
| 2.托管费 | 2613551.94 |
| 3.销售服务费 | 7989606.28 |
| 4.交易费用 | 356.1 |
| 5.利息支出 | 9509424.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9509424.36 |
| 6.其他费用 | 391639.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124042273.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124042273.91 |
| 一、收入： | 117528593.17 |
| 1.利息收入 | 118079517.2 |
| 存款利息收入 | 106572865.54 |
| 债券利息收入 | 10450162.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1510924.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1510924.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960000.0 |
| 减：二、费用 | 21653365.41 |
| 1.管理人报酬 | 7228267.91 |
| 2.托管费 | 2156227.58 |
| 3.销售服务费 | 6624554.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5453303.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5453303.17 |
| 6.其他费用 | 191012.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95875227.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95875227.76 |
