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基金买卖网 > 基金净值 > 工银尊益中短债F (485022)
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工银尊益中短债F485022
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-28     基金规模:--亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

工银尊益中短债F收益分配

(单位:元)

一、收入: 7427432.95
1.利息收入 5331600.98
存款利息收入 17383.77
债券利息收入 5073992.76
资产支持证券利息收入 240001.98
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1767184.78
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1749320.4
资产支持证券投资收益 17864.38
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
313639.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15007.63
减:二、费用 1937571.45
1.管理人报酬 372521.0
2.托管费 62086.86
3.销售服务费 370963.58
4.交易费用 5420.37
5.利息支出 991084.02
其中:卖出回购金融资产支出 991084.02
6.其他费用 121409.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5489861.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5489861.5
一、收入: 6087457.19
1.利息收入 4415934.04
存款利息收入 16317.14
债券利息收入 3799499.78
资产支持证券利息收入 600117.12
2.投资收益
(损失以'-'填列)
936436.3
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 871144.29
资产支持证券投资收益 65292.01
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
730156.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4929.88
减:二、费用 1980347.75
1.管理人报酬 358011.76
2.托管费 59668.61
3.销售服务费 357733.42
4.交易费用 11573.39
5.利息支出 1070253.85
其中:卖出回购金融资产支出 1070253.85
6.其他费用 111371.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4107109.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4107109.44
一、收入: 56094874.66
1.利息收入 32847550.03
存款利息收入 1283040.36
债券利息收入 28128183.18
资产支持证券利息收入 2878045.7
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23245438.05
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 22180380.45
资产支持证券投资收益 1065057.6
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1886.58
减:二、费用 9779618.44
1.管理人报酬 3412721.25
2.托管费 1011176.66
3.销售服务费 763268.74
4.交易费用 --
5.利息支出 4291677.55
其中:卖出回购金融资产支出 4291677.55
6.其他费用 212070.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46315256.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46315256.22
一、收入: 55482479.93
1.利息收入 32367009.42
存款利息收入 1282469.45
债券利息收入 27738084.96
资产支持证券利息收入 2788174.22
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23113583.93
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 22108967.55
资产支持证券投资收益 1004616.38
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1886.58
减:二、费用 9516832.24
1.管理人报酬 3366629.82
2.托管费 997519.96
3.销售服务费 712140.45
4.交易费用 --
5.利息支出 4155024.52
其中:卖出回购金融资产支出 4155024.52
6.其他费用 198397.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45965647.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45965647.69
一、收入: 144626519.16
1.利息收入 121374521.66
存款利息收入 2047043.71
债券利息收入 107990401.25
资产支持证券利息收入 9684439.69
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23250521.56
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 22623483.16
资产支持证券投资收益 627038.4
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1475.94
减:二、费用 36304769.14
1.管理人报酬 9061388.02
2.托管费 2684855.71
3.销售服务费 2336945.31
4.交易费用 --
5.利息支出 21576048.31
其中:卖出回购金融资产支出 21576048.31
6.其他费用 274469.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
108321750.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
108321750.02
一、收入: 77378040.87
1.利息收入 64814829.34
存款利息收入 1824769.81
债券利息收入 56552910.85
资产支持证券利息收入 4784511.67
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12562968.47
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 11935930.07
资产支持证券投资收益 627038.4
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
243.06
减:二、费用 18629341.33
1.管理人报酬 4821168.89
2.托管费 1428494.49
3.销售服务费 1409931.76
4.交易费用 --
5.利息支出 10642944.38
其中:卖出回购金融资产支出 10642944.38
6.其他费用 135021.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
58748699.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
58748699.54
一、收入: 169653386.28
1.利息收入 151367152.25
存款利息收入 17928807.04
债券利息收入 113754861.25
资产支持证券利息收入 7970773.27
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18285942.36
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 18285942.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
291.67
减:二、费用 27725374.32
1.管理人报酬 9940676.17
2.托管费 2945385.49
3.销售服务费 5181024.71
4.交易费用 --
5.利息支出 8861995.55
其中:卖出回购金融资产支出 8861995.55
6.其他费用 475458.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
141928011.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
141928011.96
一、收入: 70343942.05
1.利息收入 64971468.29
存款利息收入 8609072.39
债券利息收入 49394599.54
资产支持证券利息收入 2433255.16
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5372182.09
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5372182.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
291.67
减:二、费用 13049017.46
1.管理人报酬 3677187.07
2.托管费 1089536.83
3.销售服务费 2292239.2
4.交易费用 --
5.利息支出 5636283.78
其中:卖出回购金融资产支出 5636283.78
6.其他费用 234212.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
57294924.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
57294924.59
一、收入: 61852838.49
1.利息收入 59527824.26
存款利息收入 23945085.19
债券利息收入 33407293.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2325014.23
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2325014.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 19405058.87
1.管理人报酬 3213938.79
2.托管费 952278.09
3.销售服务费 2291533.63
4.交易费用 --
5.利息支出 12493963.93
其中:卖出回购金融资产支出 12493963.93
6.其他费用 453344.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42447779.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42447779.62
一、收入: 34906770.87
1.利息收入 33510659.52
存款利息收入 17706992.73
债券利息收入 15358677.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1396111.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1396111.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 11166843.78
1.管理人报酬 1916818.68
2.托管费 567946.2
3.销售服务费 1309020.63
4.交易费用 --
5.利息支出 7140457.72
其中:卖出回购金融资产支出 7140457.72
6.其他费用 232600.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23739927.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23739927.09
一、收入: 84177438.38
1.利息收入 78200712.87
存款利息收入 29720159.49
债券利息收入 48409994.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5976725.51
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5976725.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 27409715.35
1.管理人报酬 5182357.94
2.托管费 1535513.47
3.销售服务费 4165370.42
4.交易费用 --
5.利息支出 16050946.51
其中:卖出回购金融资产支出 16050946.51
6.其他费用 475527.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
56767723.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
56767723.03
一、收入: 43330863.38
1.利息收入 40759323.13
存款利息收入 14755985.29
债券利息收入 25961178.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2571540.25
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2571540.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 12740120.95
1.管理人报酬 2546923.49
2.托管费 754643.99
3.销售服务费 2238067.94
4.交易费用 --
5.利息支出 6964077.05
其中:卖出回购金融资产支出 6964077.05
6.其他费用 236408.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30590742.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30590742.43
一、收入: 97730647.4
1.利息收入 80455862.5
存款利息收入 35879575.25
债券利息收入 43400975.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17274784.9
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 17274784.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 22408481.44
1.管理人报酬 4498502.02
2.托管费 1332889.5
3.销售服务费 4249383.32
4.交易费用 --
5.利息支出 11851441.35
其中:卖出回购金融资产支出 11851441.35
6.其他费用 476265.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75322165.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75322165.96
一、收入: 51891203.48
1.利息收入 40581241.84
存款利息收入 17392254.55
债券利息收入 22834983.13
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11309961.64
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 11309961.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 11507173.74
1.管理人报酬 2040968.37
2.托管费 604731.37
3.销售服务费 2032448.86
4.交易费用 --
5.利息支出 6592978.15
其中:卖出回购金融资产支出 6592978.15
6.其他费用 236046.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40384029.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40384029.74
一、收入: 102268532.94
1.利息收入 92830375.24
存款利息收入 49245823.2
债券利息收入 43455854.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9438157.05
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9438157.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.65
减:二、费用 23525633.19
1.管理人报酬 4076246.32
2.托管费 1207776.69
3.销售服务费 3722295.14
4.交易费用 --
5.利息支出 14052250.1
其中:卖出回购金融资产支出 14052250.1
6.其他费用 467064.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
78742899.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
78742899.75
一、收入: 36965161.04
1.利息收入 34099346.23
存款利息收入 19061910.35
债券利息收入 14952016.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2865814.16
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2865814.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.65
减:二、费用 7442222.12
1.管理人报酬 1416951.76
2.托管费 419837.61
3.销售服务费 1247849.57
4.交易费用 --
5.利息支出 4129043.61
其中:卖出回购金融资产支出 4129043.61
6.其他费用 228539.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29522938.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29522938.92
一、收入: 153318590.17
1.利息收入 154865043.06
存款利息收入 133001514.68
债券利息收入 20619800.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3714669.34
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -3714669.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2168216.45
减:二、费用 29276316.26
1.管理人报酬 8771737.71
2.托管费 2613551.94
3.销售服务费 7989606.28
4.交易费用 356.1
5.利息支出 9509424.36
其中:卖出回购金融资产支出 9509424.36
6.其他费用 391639.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
124042273.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
124042273.91
一、收入: 117528593.17
1.利息收入 118079517.2
存款利息收入 106572865.54
债券利息收入 10450162.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1510924.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1510924.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
960000.0
减:二、费用 21653365.41
1.管理人报酬 7228267.91
2.托管费 2156227.58
3.销售服务费 6624554.47
4.交易费用 --
5.利息支出 5453303.17
其中:卖出回购金融资产支出 5453303.17
6.其他费用 191012.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
95875227.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
95875227.76
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