工银尊益中短债债券F资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10573335.94 |
| 存出保证金 |
69150.27 |
| 交易性金融资产 |
6745074765.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6538834828.61 |
| 资产支持证券投资 |
206239937.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48468627.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6807750194.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1623485477.39 |
| 应付证券清算款 |
22443.84 |
| 应付赎回款 |
8379695.56 |
| 应付管理人报酬 |
1234625.94 |
| 应付托管费 |
205770.99 |
| 应付销售服务费 |
337434.35 |
| 应付税费 |
345506.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279799.8 |
| 负债合计 |
1634290754.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4546366146.42 |
| 所有者权益合计 |
5173459440.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6807750194.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3016388.93 |
| 结算备付金 |
12165740.75 |
| 存出保证金 |
93747.11 |
| 交易性金融资产 |
7873740131.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7783723855.31 |
| 资产支持证券投资 |
90016276.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
461690991.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8350707000.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1533416490.83 |
| 应付证券清算款 |
1036871.23 |
| 应付赎回款 |
8162256.52 |
| 应付管理人报酬 |
1573867.28 |
| 应付托管费 |
262311.21 |
| 应付销售服务费 |
563053.92 |
| 应付税费 |
379498.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228580.01 |
| 负债合计 |
1545622929.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6064805037.59 |
| 所有者权益合计 |
6805084071.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
8350707000.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6808297.26 |
| 结算备付金 |
541369.55 |
| 存出保证金 |
16577.34 |
| 交易性金融资产 |
8933236063.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8902522738.68 |
| 资产支持证券投资 |
30713324.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1401515.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134734702.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9076738525.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2223647325.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7449811.09 |
| 应付管理人报酬 |
1568042.49 |
| 应付托管费 |
261340.43 |
| 应付销售服务费 |
930154.25 |
| 应付税费 |
274378.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323922.99 |
| 负债合计 |
2234454975.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6250988011.03 |
| 所有者权益合计 |
6842283549.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
9076738525.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2384998.76 |
| 结算备付金 |
7820215.84 |
| 存出保证金 |
44532.73 |
| 交易性金融资产 |
3280446435.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3211441469.48 |
| 资产支持证券投资 |
69004965.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10452863.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11295323.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3312444369.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427059371.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30731643.13 |
| 应付管理人报酬 |
785512.11 |
| 应付托管费 |
130918.67 |
| 应付销售服务费 |
499346.12 |
| 应付税费 |
119440.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187601.96 |
| 负债合计 |
459513833.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2628700492.44 |
| 所有者权益合计 |
2852930535.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3312444369.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1351071.52 |
| 结算备付金 |
2553056.61 |
| 存出保证金 |
9716.44 |
| 交易性金融资产 |
1533126476.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1483128476.84 |
| 资产支持证券投资 |
49998000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11429617.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266510622.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1814980561.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227099774.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2525724.59 |
| 应付管理人报酬 |
175056.16 |
| 应付托管费 |
29176.01 |
| 应付销售服务费 |
150680.32 |
| 应付税费 |
42525.35 |
| 应付利息 |
82417.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
230310612.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1482624442.91 |
| 所有者权益合计 |
1584669949.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1814980561.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
832633.06 |
| 结算备付金 |
2134416.57 |
| 存出保证金 |
3882.54 |
| 交易性金融资产 |
293659900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278588900.0 |
| 资产支持证券投资 |
15071000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9826289.98 |
| 应收利息 |
4857505.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1792353.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313106980.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77832000.0 |
| 应付证券清算款 |
9710049.94 |
| 应付赎回款 |
170516.95 |
| 应付管理人报酬 |
73127.77 |
| 应付托管费 |
12187.94 |
| 应付销售服务费 |
72949.6 |
| 应付税费 |
29729.85 |
| 应付利息 |
18749.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188485.15 |
| 负债合计 |
88111588.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216346044.9 |
| 所有者权益合计 |
224995392.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
313106980.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
769424.31 |
| 结算备付金 |
1598495.73 |
| 存出保证金 |
21324.47 |
| 交易性金融资产 |
315967000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301896800.0 |
| 资产支持证券投资 |
14070200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4732550.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206201.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323294996.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92810.56 |
| 应付管理人报酬 |
62021.46 |
| 应付托管费 |
10336.9 |
| 应付销售服务费 |
61967.64 |
| 应付税费 |
16990.49 |
| 应付利息 |
26725.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
81981779.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237600910.26 |
| 所有者权益合计 |
241313216.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
323294996.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
888075.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
988.32 |
| 交易性金融资产 |
406378099.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351041709.17 |
| 资产支持证券投资 |
55336390.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4986820.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412253984.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106599746.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46091.43 |
| 应付托管费 |
13656.7 |
| 应付销售服务费 |
51128.29 |
| 应付税费 |
14781.73 |
| 应付利息 |
24523.05 |
| 应收利润 |
27738.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113126.89 |
| 负债合计 |
106895144.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305358840.64 |
| 所有者权益合计 |
305358840.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
412253984.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883942.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
966.64 |
| 交易性金融资产 |
477775804.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411439438.59 |
| 资产支持证券投资 |
66336365.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5196213.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483856926.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129100415.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336248.01 |
| 应付托管费 |
99629.06 |
| 应付销售服务费 |
99969.4 |
| 应付税费 |
72205.77 |
| 应付利息 |
24573.09 |
| 应收利润 |
243659.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111836.49 |
| 负债合计 |
130157179.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353699747.53 |
| 所有者权益合计 |
353699747.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
483856926.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102618593.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3173606922.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2983608053.71 |
| 资产支持证券投资 |
189998868.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30852028.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3307077543.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
501278658.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
644287.61 |
| 应付托管费 |
190900.01 |
| 应付销售服务费 |
138091.47 |
| 应付税费 |
352690.26 |
| 应付利息 |
113119.9 |
| 应收利润 |
1356144.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213982.72 |
| 负债合计 |
504357843.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802719700.21 |
| 所有者权益合计 |
2802719700.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3307077543.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6957927.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3841561757.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3635563182.41 |
| 资产支持证券投资 |
205998574.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31078113.7 |
| 应收利息 |
48995591.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3928593389.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
565539016.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
750976.15 |
| 应付托管费 |
222511.43 |
| 应付销售服务费 |
182402.0 |
| 应付税费 |
321622.25 |
| 应付利息 |
216687.92 |
| 应收利润 |
901053.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110688.1 |
| 负债合计 |
568308626.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3360284763.64 |
| 所有者权益合计 |
3360284763.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3928593389.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235230484.03 |
| 结算备付金 |
1727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4411850426.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4173856760.35 |
| 资产支持证券投资 |
237993666.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58171604.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4706979787.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
749227636.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
971774.38 |
| 应付托管费 |
287933.15 |
| 应付销售服务费 |
392791.17 |
| 应付税费 |
369011.56 |
| 应付利息 |
466453.05 |
| 应收利润 |
1007913.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395167.3 |
| 负债合计 |
753161551.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3953818236.64 |
| 所有者权益合计 |
3953818236.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4706979787.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720378670.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6944.79 |
| 交易性金融资产 |
3769164926.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3563964783.24 |
| 资产支持证券投资 |
205200143.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42016190.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10393244.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4541959977.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
629818964.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
840731.41 |
| 应付托管费 |
249105.62 |
| 应付销售服务费 |
381789.15 |
| 应付税费 |
302657.4 |
| 应付利息 |
203092.72 |
| 应收利润 |
698194.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199365.04 |
| 负债合计 |
632747504.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3909212472.1 |
| 所有者权益合计 |
3909212472.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4541959977.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111763672.42 |
| 结算备付金 |
23129.7 |
| 存出保证金 |
6748.41 |
| 交易性金融资产 |
1086757176.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1086757176.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99596469.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16289522.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314483018.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
338148952.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225297.86 |
| 应付托管费 |
66754.94 |
| 应付销售服务费 |
178419.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
313881.66 |
| 应收利润 |
197444.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391841.09 |
| 负债合计 |
339549592.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974933426.06 |
| 所有者权益合计 |
974933426.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314483018.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431046626.61 |
| 结算备付金 |
936819.21 |
| 存出保证金 |
2146.33 |
| 交易性金融资产 |
695653754.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
695653754.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99840389.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11573631.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163697.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1239217064.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321159656.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207583.37 |
| 应付托管费 |
61506.12 |
| 应付销售服务费 |
148785.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
55861.91 |
| 应收利润 |
91416.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206285.31 |
| 负债合计 |
321962928.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917254136.05 |
| 所有者权益合计 |
917254136.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1239217064.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884809053.9 |
| 结算备付金 |
4196381.17 |
| 存出保证金 |
13439.58 |
| 交易性金融资产 |
1486259382.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1486259382.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1995231.39 |
| 应收利息 |
19495007.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
857012.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2397625509.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
669598395.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410176.76 |
| 应付托管费 |
121533.84 |
| 应付销售服务费 |
295436.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
208275.39 |
| 应收利润 |
186610.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304384.13 |
| 负债合计 |
671170940.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1726454568.96 |
| 所有者权益合计 |
1726454568.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2397625509.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1109095635.87 |
| 结算备付金 |
5473069.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1955187755.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1955187755.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28049709.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20711861.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3118518032.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
826998229.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478790.67 |
| 应付托管费 |
141863.92 |
| 应付销售服务费 |
384421.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
219186.49 |
| 应收利润 |
128258.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208021.63 |
| 负债合计 |
828615405.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2289902626.23 |
| 所有者权益合计 |
2289902626.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3118518032.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507278104.95 |
| 结算备付金 |
8187136.31 |
| 存出保证金 |
11253.95 |
| 交易性金融资产 |
1349497188.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1349497188.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000142.5 |
| 应收证券清算款 |
20963121.92 |
| 应收利息 |
22494273.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15732595.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1969163816.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
577198914.2 |
| 应付证券清算款 |
6805.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328142.47 |
| 应付托管费 |
97227.41 |
| 应付销售服务费 |
299712.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
91746.34 |
| 应收利润 |
463593.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303997.01 |
| 负债合计 |
578834164.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390329651.98 |
| 所有者权益合计 |
1390329651.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1969163816.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574348266.46 |
| 结算备付金 |
2050000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1410643104.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1410643104.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
286000749.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23378745.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3963566.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2300384431.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
541198707.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
397854.68 |
| 应付托管费 |
117882.87 |
| 应付销售服务费 |
400156.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
125307.63 |
| 应收利润 |
165672.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206976.16 |
| 负债合计 |
542667362.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1757717068.68 |
| 所有者权益合计 |
1757717068.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2300384431.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
869799214.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1340402920.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1340402920.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30672672.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3960030.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
210.0 |
| 资产总计 |
2244835047.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
476998484.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
470152.81 |
| 应付托管费 |
139304.52 |
| 应付销售服务费 |
453830.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
228404.67 |
| 应收利润 |
193845.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94991.87 |
| 负债合计 |
478629640.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1766205407.29 |
| 所有者权益合计 |
1766205407.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2244835047.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1162094006.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13392.69 |
| 交易性金融资产 |
1271157636.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1271157636.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19335380.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10279581.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2462879997.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530898949.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
414695.02 |
| 应付托管费 |
122872.6 |
| 应付销售服务费 |
373246.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
208250.04 |
| 应收利润 |
225964.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201905.62 |
| 负债合计 |
532490157.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1930389840.05 |
| 所有者权益合计 |
1930389840.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2462879997.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279796714.08 |
| 结算备付金 |
1603087.12 |
| 存出保证金 |
30188.36 |
| 交易性金融资产 |
501238600.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501238600.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97867.3 |
| 应收利息 |
8984995.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385952.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793137404.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230399218.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141215.41 |
| 应付托管费 |
41841.62 |
| 应付销售服务费 |
144977.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78383.3 |
| 应收利润 |
67671.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243000.67 |
| 负债合计 |
231143299.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561994105.1 |
| 所有者权益合计 |
561994105.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
793137404.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
875844014.61 |
| 结算备付金 |
3149240.42 |
| 存出保证金 |
20034.15 |
| 交易性金融资产 |
830295996.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
830295996.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
380844.97 |
| 应收利息 |
10563089.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14869.14 |
| 资产总计 |
1720355089.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373499129.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263308.92 |
| 应付托管费 |
92536.01 |
| 应付销售服务费 |
310790.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
335986.72 |
| 应收利润 |
529470.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173806.03 |
| 负债合计 |
375258386.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345096703.45 |
| 所有者权益合计 |
1345096703.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720355089.86 |
