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基金买卖网 > 基金净值 > 工银尊益中短债F (485022)
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工银尊益中短债F485022
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-28     基金规模:--亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
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工银尊益中短债F资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 832633.06
结算备付金 2134416.57
存出保证金 3882.54
交易性金融资产 293659900.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 278588900.0
资产支持证券投资 15071000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9826289.98
应收利息 4857505.41
应收股利 --
应收申购款 1792353.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 313106980.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 77832000.0
应付证券清算款 9710049.94
应付赎回款 170516.95
应付管理人报酬 73127.77
应付托管费 12187.94
应付销售服务费 72949.6
应付税费 29729.85
应付利息 18749.15
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188485.15
负债合计 88111588.55
所有者权益:
实收基金 216346044.9
所有者权益合计 224995392.31
负债和所有者权益合计 313106980.86
资产:
银行存款 769424.31
结算备付金 1598495.73
存出保证金 21324.47
交易性金融资产 315967000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 301896800.0
资产支持证券投资 14070200.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4732550.64
应收股利 --
应收申购款 206201.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 323294996.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 81500000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 92810.56
应付管理人报酬 62021.46
应付托管费 10336.9
应付销售服务费 61967.64
应付税费 16990.49
应付利息 26725.55
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209300.0
负债合计 81981779.26
所有者权益:
实收基金 237600910.26
所有者权益合计 241313216.89
负债和所有者权益合计 323294996.15
资产:
银行存款 888075.88
结算备付金 --
存出保证金 988.32
交易性金融资产 406378099.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 351041709.17
资产支持证券投资 55336390.73
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4986820.84
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 412253984.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 106599746.7
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 46091.43
应付托管费 13656.7
应付销售服务费 51128.29
应付税费 14781.73
应付利息 24523.05
应收利润 27738.89
递延所得税负债 --
其他负债 113126.89
负债合计 106895144.3
所有者权益:
实收基金 305358840.64
所有者权益合计 305358840.64
负债和所有者权益合计 412253984.94
资产:
银行存款 883942.71
结算备付金 --
存出保证金 966.64
交易性金融资产 477775804.29
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 411439438.59
资产支持证券投资 66336365.7
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5196213.35
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 483856926.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 129100415.44
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 336248.01
应付托管费 99629.06
应付销售服务费 99969.4
应付税费 72205.77
应付利息 24573.09
应收利润 243659.95
递延所得税负债 --
其他负债 111836.49
负债合计 130157179.46
所有者权益:
实收基金 353699747.53
所有者权益合计 353699747.53
负债和所有者权益合计 483856926.99
资产:
银行存款 102618593.59
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 3173606922.32
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2983608053.71
资产支持证券投资 189998868.61
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 30852028.06
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3307077543.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 501278658.22
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 644287.61
应付托管费 190900.01
应付销售服务费 138091.47
应付税费 352690.26
应付利息 113119.9
应收利润 1356144.59
递延所得税负债 --
其他负债 213982.72
负债合计 504357843.76
所有者权益:
实收基金 2802719700.21
所有者权益合计 2802719700.21
负债和所有者权益合计 3307077543.97
资产:
银行存款 6957927.44
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 3841561757.12
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3635563182.41
资产支持证券投资 205998574.71
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 31078113.7
应收利息 48995591.39
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3928593389.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 565539016.69
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 750976.15
应付托管费 222511.43
应付销售服务费 182402.0
应付税费 321622.25
应付利息 216687.92
应收利润 901053.26
递延所得税负债 --
其他负债 110688.1
负债合计 568308626.01
所有者权益:
实收基金 3360284763.64
所有者权益合计 3360284763.64
负债和所有者权益合计 3928593389.65
资产:
银行存款 235230484.03
结算备付金 1727272.73
存出保证金 --
交易性金融资产 4411850426.65
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4173856760.35
资产支持证券投资 237993666.3
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 58171604.32
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4706979787.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 749227636.15
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 971774.38
应付托管费 287933.15
应付销售服务费 392791.17
应付税费 369011.56
应付利息 466453.05
应收利润 1007913.01
递延所得税负债 --
其他负债 395167.3
负债合计 753161551.09
所有者权益:
实收基金 3953818236.64
所有者权益合计 3953818236.64
负债和所有者权益合计 4706979787.73
资产:
银行存款 720378670.31
结算备付金 --
存出保证金 6944.79
交易性金融资产 3769164926.72
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3563964783.24
资产支持证券投资 205200143.48
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 42016190.47
应收股利 --
应收申购款 10393244.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4541959977.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 629818964.77
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 840731.41
应付托管费 249105.62
应付销售服务费 381789.15
应付税费 302657.4
应付利息 203092.72
应收利润 698194.8
递延所得税负债 --
其他负债 199365.04
负债合计 632747504.92
所有者权益:
实收基金 3909212472.1
所有者权益合计 3909212472.1
负债和所有者权益合计 4541959977.02
资产:
银行存款 111763672.42
结算备付金 23129.7
存出保证金 6748.41
交易性金融资产 1086757176.37
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1086757176.37
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 99596469.39
应收证券清算款 --
应收利息 16289522.35
应收股利 --
应收申购款 46300.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1314483018.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 338148952.77
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 225297.86
应付托管费 66754.94
应付销售服务费 178419.61
应付税费 --
应付利息 313881.66
应收利润 197444.28
递延所得税负债 --
其他负债 391841.09
负债合计 339549592.58
所有者权益:
实收基金 974933426.06
所有者权益合计 974933426.06
负债和所有者权益合计 1314483018.64
资产:
银行存款 431046626.61
结算备付金 936819.21
存出保证金 2146.33
交易性金融资产 695653754.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 695653754.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 99840389.76
应收证券清算款 --
应收利息 11573631.08
应收股利 --
应收申购款 163697.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1239217064.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 321159656.62
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 207583.37
应付托管费 61506.12
应付销售服务费 148785.09
应付税费 --
应付利息 55861.91
应收利润 91416.12
递延所得税负债 --
其他负债 206285.31
负债合计 321962928.85
所有者权益:
实收基金 917254136.05
所有者权益合计 917254136.05
负债和所有者权益合计 1239217064.9
资产:
银行存款 884809053.9
结算备付金 4196381.17
存出保证金 13439.58
交易性金融资产 1486259382.87
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1486259382.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1995231.39
应收利息 19495007.98
应收股利 --
应收申购款 857012.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2397625509.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 669598395.6
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 410176.76
应付托管费 121533.84
应付销售服务费 295436.42
应付税费 --
应付利息 208275.39
应收利润 186610.15
递延所得税负债 --
其他负债 304384.13
负债合计 671170940.25
所有者权益:
实收基金 1726454568.96
所有者权益合计 1726454568.96
负债和所有者权益合计 2397625509.21
资产:
银行存款 1109095635.87
结算备付金 5473069.45
存出保证金 --
交易性金融资产 1955187755.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1955187755.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 28049709.55
应收股利 --
应收申购款 20711861.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3118518032.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 826998229.2
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 478790.67
应付托管费 141863.92
应付销售服务费 384421.31
应付税费 --
应付利息 219186.49
应收利润 128258.86
递延所得税负债 --
其他负债 208021.63
负债合计 828615405.85
所有者权益:
实收基金 2289902626.23
所有者权益合计 2289902626.23
负债和所有者权益合计 3118518032.08
资产:
银行存款 507278104.95
结算备付金 8187136.31
存出保证金 11253.95
交易性金融资产 1349497188.25
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1349497188.25
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 45000142.5
应收证券清算款 20963121.92
应收利息 22494273.17
应收股利 --
应收申购款 15732595.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1969163816.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 577198914.2
应付证券清算款 6805.56
应付赎回款 --
应付管理人报酬 328142.47
应付托管费 97227.41
应付销售服务费 299712.04
应付税费 --
应付利息 91746.34
应收利润 463593.17
递延所得税负债 --
其他负债 303997.01
负债合计 578834164.19
所有者权益:
实收基金 1390329651.98
所有者权益合计 1390329651.98
负债和所有者权益合计 1969163816.17
资产:
银行存款 574348266.46
结算备付金 2050000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 1410643104.09
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1410643104.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 286000749.0
应收证券清算款 --
应收利息 23378745.53
应收股利 --
应收申购款 3963566.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2300384431.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 541198707.3
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 397854.68
应付托管费 117882.87
应付销售服务费 400156.69
应付税费 --
应付利息 125307.63
应收利润 165672.9
递延所得税负债 --
其他负债 206976.16
负债合计 542667362.59
所有者权益:
实收基金 1757717068.68
所有者权益合计 1757717068.68
负债和所有者权益合计 2300384431.27
资产:
银行存款 869799214.76
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1340402920.11
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1340402920.11
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 30672672.32
应收股利 --
应收申购款 3960030.35
递延所得税资产 --
其他资产 210.0
资产总计 2244835047.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 476998484.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 470152.81
应付托管费 139304.52
应付销售服务费 453830.27
应付税费 --
应付利息 228404.67
应收利润 193845.76
递延所得税负债 --
其他负债 94991.87
负债合计 478629640.25
所有者权益:
实收基金 1766205407.29
所有者权益合计 1766205407.29
负债和所有者权益合计 2244835047.54
资产:
银行存款 1162094006.48
结算备付金 --
存出保证金 13392.69
交易性金融资产 1271157636.96
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1271157636.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 19335380.07
应收股利 --
应收申购款 10279581.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2462879997.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 530898949.65
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 414695.02
应付托管费 122872.6
应付销售服务费 373246.56
应付税费 --
应付利息 208250.04
应收利润 225964.6
递延所得税负债 --
其他负债 201905.62
负债合计 532490157.8
所有者权益:
实收基金 1930389840.05
所有者权益合计 1930389840.05
负债和所有者权益合计 2462879997.85
资产:
银行存款 279796714.08
结算备付金 1603087.12
存出保证金 30188.36
交易性金融资产 501238600.27
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 501238600.27
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 97867.3
应收利息 8984995.86
应收股利 --
应收申购款 1385952.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 793137404.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 230399218.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 141215.41
应付托管费 41841.62
应付销售服务费 144977.19
应付税费 --
应付利息 78383.3
应收利润 67671.48
递延所得税负债 --
其他负债 243000.67
负债合计 231143299.89
所有者权益:
实收基金 561994105.1
所有者权益合计 561994105.1
负债和所有者权益合计 793137404.99
资产:
银行存款 875844014.61
结算备付金 3149240.42
存出保证金 20034.15
交易性金融资产 830295996.84
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 830295996.84
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 380844.97
应收利息 10563089.73
应收股利 --
应收申购款 87000.0
递延所得税资产 --
其他资产 14869.14
资产总计 1720355089.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 373499129.75
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 263308.92
应付托管费 92536.01
应付销售服务费 310790.98
应付税费 --
应付利息 335986.72
应收利润 529470.47
递延所得税负债 --
其他负债 173806.03
负债合计 375258386.41
所有者权益:
实收基金 1345096703.45
所有者权益合计 1345096703.45
负债和所有者权益合计 1720355089.86
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