为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券A (485118)
点赞|评论
工银7天理财债券A485118
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:14.14亿份     基金经理: 姚璐伟 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.04%
  • 近一月
    增长率
    0.15%
  • 近一季
    增长率
    0.44%
  • 近半年
    增长率
    1.01%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.83143792 676.32%
工银瑞信国证新能源车… 1.0147 2.92%
工银沪港深股票A 1.4412 2.84%
工银沪港深股票C 1.4306 2.83%
工银新趋势灵活配置混… 3.847 2.75%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银安盈货币B 0.8542 2.70%
工银财富货币B 0.5958 2.58%
工银安盈货币A 0.7888 2.47%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 0.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银7天理财债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 736.09 176.31 23.95% 52.24 7.10% 1.89 0.26% 191.25 25.98%
2020-12-31 1452.95 349.89 24.08% 103.67 7.14% 3.58 0.25% 381.93 26.29%
2020-06-30 608.57 151.25 24.85% 44.82 7.36% 1.93 0.32% 164.50 27.03%
2020-03-08 671.20 202.61 30.19% 60.03 8.94% -- -- 110.02 16.39%
2019-12-31 5383.22 2261.16 42.00% 669.97 12.45% -- -- 863.60 16.04%
2019-06-30 3026.19 1273.91 42.10% 377.46 12.47% -- -- 502.16 16.59%
2018-12-31 6031.98 2803.22 46.47% 830.58 13.77% -- -- 1367.14 22.66%
2018-06-30 2911.14 1162.89 39.95% 344.56 11.84% -- -- 678.68 23.31%
2017-12-31 8059.05 1877.92 23.30% 556.42 6.90% -- -- 1655.11 20.54%
2017-06-30 5137.06 1126.62 21.93% 333.81 6.50% -- -- 952.95 18.55%
2016-12-31 26630.13 10536.73 39.57% 3121.99 11.72% -- -- 3639.79 13.67%
2016-06-30 12616.98 5236.54 41.50% 1551.57 12.30% -- -- 2076.34 16.46%
2015-12-31 23432.84 7954.72 33.95% 2356.95 10.06% -- -- 6040.59 25.78%
2015-06-30 12123.78 3574.75 29.49% 1059.19 8.74% -- -- 3160.54 26.07%
2014-12-31 34514.87 10916.76 31.63% 3234.59 9.37% -- -- 8952.20 25.94%
2014-06-30 15743.65 5279.15 33.53% 1564.19 9.94% -- -- 4228.39 26.86%
2013-12-31 27734.68 9803.69 35.35% 2904.80 10.47% -- -- 7549.32 27.22%
2013-06-30 12090.08 5074.18 41.97% 1503.46 12.44% -- -- 3718.41 30.76%
2012-12-31 7731.71 3490.78 45.15% 1034.31 13.38% -- -- 2969.92 38.41%
众禄基金app
众禄微信公众号