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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券A (485118)
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工银7天理财债券A485118
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:14.14亿份     基金经理: 姚璐伟 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.04%
  • 近一月
    增长率
    0.15%
  • 近一季
    增长率
    0.44%
  • 近半年
    增长率
    1.01%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
工银7天理财债券A规模变动
 规模变动
报告期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
第一季度报 3981211.22 -343314.17 0.21%
年报 3419682.54 -894701.89 0.36%
第四季度报 3419682.54 -259106.13 0.14%
第三季度报 3301658.26 159626.43 0.09%
中报 2269330.35 -795222.18 0.32%
第二季度报 2269330.35 -293296.54 0.15%
第一季度报 2373059.97 -501925.65 0.20%
年报 3321441.82 601799.88 0.32%
第四季度报 3321441.82 -498146.94 0.17%
第三季度报 3855409.41 396647.33 0.15%
中报 3275673.05 703299.49 0.37%
第二季度报 3275673.05 116728.64 0.05%
第一季度报 3398023.52 586570.84 0.31%
年报 2440792.98 -172132.42 0.08%
第四季度报 2440792.98 -422784.56 0.18%
第三季度报 3074122.29 719104.34 0.45%
中报 1936791.56 -468452.19 0.23%
2013-07-18第二季度报 1936791.56 -603570.90 0.27%
2013-04-22第一季度报 3063103.43 135118.70 0.07%
2013-03-28年报 2710652.36 -892412.98 0.30%
2013-01-18第四季度报 2710652.36 -77343.28 0.04%
2012-10-25第三季度报 2706563.93 -743364.59 0.26%
2012-08-23基金合同生效公告书 3925240.61 -- --%

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