名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 2451.73 | -- | -- | 1872.47 | 76.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 5015.83 | -- | -- | 4614.29 | 91.99% | -- | -- |
2022-06-30 | 3156.05 | -- | -- | 2656.60 | 84.17% | -- | -- |
2021-12-31 | 4600.29 | -- | -- | -480.33 | -10.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 2235.62 | -- | -- | 99.49 | 4.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 4960.25 | -- | -- | -240.13 | -4.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 2366.22 | -- | -- | 131.44 | 5.55% | -- | -- |
2020-03-08 | 3369.57 | -- | -- | 1201.96 | 35.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 29483.99 | -- | -- | 1762.36 | 5.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 16443.92 | -- | -- | 1066.49 | 6.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 45718.26 | -- | -- | 3580.92 | 7.83% | -- | -- |
2018-06-30 | 20578.12 | -- | -- | 1127.98 | 5.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 30573.62 | -- | -- | -133.37 | -0.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 17419.66 | -- | -- | -427.39 | -2.45% | -- | -- |
2016-12-31 | 136246.40 | -- | -- | 555.97 | 0.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 69068.72 | -- | -- | 402.60 | 0.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 140999.66 | -- | -- | 8310.11 | 5.89% | -- | -- |
2015-06-30 | 71957.51 | -- | -- | 5128.48 | 7.13% | -- | -- |
2014-12-31 | 229604.24 | -- | -- | 8658.63 | 3.77% | -- | -- |
2014-06-30 | 116674.69 | -- | -- | 4011.40 | 3.44% | -- | -- |
2013-12-31 | 184855.62 | -- | -- | 3819.36 | 2.07% | -- | -- |
2013-06-30 | 84650.98 | -- | -- | 2219.56 | 2.62% | -- | -- |
2012-12-31 | 54093.28 | -- | -- | 481.04 | 0.89% | -- | -- |