工银7天理财债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6643338.82 |
| 存出保证金 |
10692.65 |
| 交易性金融资产 |
1323154810.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1254761095.74 |
| 资产支持证券投资 |
68393715.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220281462.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1565332392.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330013592.85 |
| 应付证券清算款 |
10376058.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259194.99 |
| 应付托管费 |
76798.52 |
| 应付销售服务费 |
249659.98 |
| 应付税费 |
72267.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235764.85 |
| 负债合计 |
341283336.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1132742406.68 |
| 所有者权益合计 |
1224049055.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565332392.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7475139.98 |
| 结算备付金 |
750587.83 |
| 存出保证金 |
2305.17 |
| 交易性金融资产 |
1309086345.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233522434.0 |
| 资产支持证券投资 |
75563911.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
335062388.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309868655.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1962245422.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415038166.13 |
| 应付证券清算款 |
3689.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252552.5 |
| 应付托管费 |
74830.37 |
| 应付销售服务费 |
280983.4 |
| 应付税费 |
55902.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242474.74 |
| 负债合计 |
415948599.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440942630.54 |
| 所有者权益合计 |
1546296823.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1962245422.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13102962.86 |
| 结算备付金 |
6824.06 |
| 存出保证金 |
8750.51 |
| 交易性金融资产 |
2620500055.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2504251337.13 |
| 资产支持证券投资 |
116248718.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1190819482.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1112345484.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4936783559.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160025961.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334234.02 |
| 应付托管费 |
99032.3 |
| 应付销售服务费 |
374503.55 |
| 应付税费 |
135714.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263972.9 |
| 负债合计 |
161233418.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4482711637.43 |
| 所有者权益合计 |
4775550141.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4936783559.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3865704.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3002359951.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2933865222.77 |
| 资产支持证券投资 |
68494728.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1420279636.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1016782666.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5443287959.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900259191.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5721.12 |
| 应付管理人报酬 |
345452.77 |
| 应付托管费 |
102356.37 |
| 应付销售服务费 |
377276.43 |
| 应付税费 |
100026.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242572.26 |
| 负债合计 |
901432596.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4292788989.18 |
| 所有者权益合计 |
4541855362.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5443287959.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51411108.92 |
| 结算备付金 |
92692.25 |
| 存出保证金 |
914.51 |
| 交易性金融资产 |
2718493600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2574162100.0 |
| 资产支持证券投资 |
144331500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
685083587.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24773011.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200586285.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3680441200.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452458601.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350568.33 |
| 应付托管费 |
103872.11 |
| 应付销售服务费 |
367413.86 |
| 应付税费 |
130265.92 |
| 应付利息 |
115295.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
453788287.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3087669685.67 |
| 所有者权益合计 |
3226652913.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3680441200.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6905850.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1548758500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1522920000.0 |
| 资产支持证券投资 |
25838500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18971669.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189096770.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1763732789.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81087719.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315644.88 |
| 应付托管费 |
93524.39 |
| 应付销售服务费 |
306189.97 |
| 应付税费 |
127311.98 |
| 应付利息 |
13032.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188478.95 |
| 负债合计 |
82158445.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626891794.01 |
| 所有者权益合计 |
1681574343.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1763732789.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1655261.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1826350600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1761631000.0 |
| 资产支持证券投资 |
64719600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14162889.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1171901.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1843340651.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
477588170.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309998.21 |
| 应付托管费 |
91851.34 |
| 应付销售服务费 |
344355.31 |
| 应付税费 |
114002.81 |
| 应付利息 |
132860.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
478826273.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335317955.9 |
| 所有者权益合计 |
1364514378.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1843340651.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4771693.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3129.61 |
| 交易性金融资产 |
1760727127.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1643900000.0 |
| 资产支持证券投资 |
116827127.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17322465.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1005800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1783830216.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185859387.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40343.2 |
| 应付管理人报酬 |
370585.36 |
| 应付托管费 |
109803.09 |
| 应付销售服务费 |
403423.97 |
| 应付税费 |
248876.57 |
| 应付利息 |
26953.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114331.29 |
| 负债合计 |
187216029.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1581487369.52 |
| 所有者权益合计 |
1596614186.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1783830216.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304599947.7 |
| 结算备付金 |
50013.16 |
| 存出保证金 |
7054.98 |
| 交易性金融资产 |
2133075666.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2080922569.94 |
| 资产支持证券投资 |
52153096.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30495641.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2468228323.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599579100.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162728.97 |
| 应付托管费 |
48215.99 |
| 应付销售服务费 |
123261.28 |
| 应付税费 |
272405.71 |
| 应付利息 |
85609.38 |
| 应收利润 |
285504.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255965.96 |
| 负债合计 |
600860033.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1867368290.32 |
| 所有者权益合计 |
1867368290.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2468228323.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415568790.92 |
| 结算备付金 |
1545517.41 |
| 存出保证金 |
11538.84 |
| 交易性金融资产 |
5845295650.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5687640813.59 |
| 资产支持证券投资 |
157654837.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400066040.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66604735.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6729092273.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1527618.0 |
| 应付托管费 |
452627.57 |
| 应付销售服务费 |
556329.25 |
| 应付税费 |
522317.41 |
| 应付利息 |
94641.63 |
| 应收利润 |
705980.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
106242617.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6622849656.27 |
| 所有者权益合计 |
6622849656.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6729092273.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407178413.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7172291198.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6995791198.44 |
| 资产支持证券投资 |
176500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296750954.63 |
| 应收证券清算款 |
150303562.3 |
| 应收利息 |
106785233.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8133309362.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220489569.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1770005.45 |
| 应付托管费 |
524446.07 |
| 应付销售服务费 |
677116.7 |
| 应付税费 |
569327.2 |
| 应付利息 |
29054.32 |
| 应收利润 |
1531637.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117962.38 |
| 负债合计 |
225754386.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7907554975.65 |
| 所有者权益合计 |
7907554975.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
8133309362.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510702271.14 |
| 结算备付金 |
2954545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9900488514.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9594488836.9 |
| 资产支持证券投资 |
305999677.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2361909902.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113313849.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
99.23 |
| 资产总计 |
12889369182.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322598956.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2714436.67 |
| 应付托管费 |
804277.53 |
| 应付销售服务费 |
1152270.46 |
| 应付税费 |
580874.89 |
| 应付利息 |
195272.04 |
| 应收利润 |
3814489.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409300.0 |
| 负债合计 |
332399765.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12556969417.4 |
| 所有者权益合计 |
12556969417.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12889369182.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2047796300.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
933.87 |
| 交易性金融资产 |
9437093764.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8851080350.81 |
| 资产支持证券投资 |
586013413.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
687167230.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114184323.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12995250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12299237803.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
971538182.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2539748.6 |
| 应付托管费 |
752518.1 |
| 应付销售服务费 |
1098721.65 |
| 应付税费 |
525746.31 |
| 应付利息 |
301044.72 |
| 应收利润 |
2153418.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202696.69 |
| 负债合计 |
979180540.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11320057262.9 |
| 所有者权益合计 |
11320057262.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12299237803.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1613702187.95 |
| 结算备付金 |
3046054.15 |
| 存出保证金 |
4844.86 |
| 交易性金融资产 |
2633217214.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2633217214.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
668741683.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41552596.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49185835.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
116.9 |
| 资产总计 |
5009450532.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450149163.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1087139.85 |
| 应付托管费 |
322115.53 |
| 应付销售服务费 |
1092558.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
514495.05 |
| 应收利润 |
1108186.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419300.0 |
| 负债合计 |
454757767.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4554692764.83 |
| 所有者权益合计 |
4554692764.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5009450532.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3690455366.77 |
| 结算备付金 |
11178314.92 |
| 存出保证金 |
8829.61 |
| 交易性金融资产 |
2401019104.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2401019104.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
895337983.0 |
| 应收证券清算款 |
180000000.0 |
| 应收利息 |
58433626.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14406201.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
875.55 |
| 资产总计 |
7250840302.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1351767945.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1389505.63 |
| 应付托管费 |
411705.35 |
| 应付销售服务费 |
1341558.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
366042.37 |
| 应收利润 |
571600.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217573.08 |
| 负债合计 |
1356121857.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5894718445.01 |
| 所有者权益合计 |
5894718445.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
7250840302.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6782433507.22 |
| 结算备付金 |
2073121.62 |
| 存出保证金 |
21128.68 |
| 交易性金融资产 |
7623825492.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7623825492.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3417658960.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112363756.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37825929.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17976201896.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3234435733.96 |
| 应付证券清算款 |
3072331.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4733717.14 |
| 应付托管费 |
1402582.88 |
| 应付销售服务费 |
2190002.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
874452.51 |
| 应收利润 |
2390903.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
3249593952.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14726607943.9 |
| 所有者权益合计 |
14726607943.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17976201896.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30387820282.8 |
| 结算备付金 |
34641034.07 |
| 存出保证金 |
32194.96 |
| 交易性金融资产 |
16805498624.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16805498624.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
496001064.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252088847.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37922734.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48014004781.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7108160160.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9503700.16 |
| 应付托管费 |
2815911.16 |
| 应付销售服务费 |
3010127.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1335434.22 |
| 应收利润 |
2843093.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218150.46 |
| 负债合计 |
7128014130.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40885990650.3 |
| 所有者权益合计 |
40885990650.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
48014004781.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25762998044.3 |
| 结算备付金 |
50768149.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11637457066.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11587457066.4 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
850462275.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
292634730.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290400660.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38884720926.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4668894556.65 |
| 应付证券清算款 |
597279.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7786312.16 |
| 应付托管费 |
2307055.42 |
| 应付销售服务费 |
4403276.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
689756.94 |
| 应收利润 |
2719342.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
4687895553.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34196825373.0 |
| 所有者权益合计 |
34196825373.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
38884720926.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12522319143.2 |
| 结算备付金 |
25000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11961700861.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11931700861.9 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2191405087.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
285993465.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190319298.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
62200.0 |
| 资产总计 |
27151825055.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4439052244.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5541005.39 |
| 应付托管费 |
1641779.39 |
| 应付销售服务费 |
4699303.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1466705.98 |
| 应收利润 |
5729634.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
4458521584.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22693303471.3 |
| 所有者权益合计 |
22693303471.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
27151825055.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18036999743.9 |
| 结算备付金 |
17315960.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14596342148.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14596342148.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1122702237.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
370746604.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
480554045.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22200.0 |
| 资产总计 |
34624682938.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1387097159.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8835082.33 |
| 应付托管费 |
2617802.18 |
| 应付销售服务费 |
7530196.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
214435.37 |
| 应收利润 |
3608232.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
1410264744.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33214418194.2 |
| 所有者权益合计 |
33214418194.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
34624682938.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28017283074.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9218708639.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9218708639.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
260124169.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337617786.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
111511.5 |
| 资产总计 |
37833845180.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5048091699.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10205677.76 |
| 应付托管费 |
3023904.48 |
| 应付销售服务费 |
8190739.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2087174.63 |
| 应收利润 |
5130845.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207354.28 |
| 负债合计 |
5077114725.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32756730455.1 |
| 所有者权益合计 |
32756730455.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
37833845180.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14895707952.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1150.21 |
| 交易性金融资产 |
11292952768.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11292952768.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
250209563.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
858184409.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20000.0 |
| 资产总计 |
27297075844.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2867409918.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7715733.8 |
| 应付托管费 |
2286143.35 |
| 应付销售服务费 |
6449904.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1219276.95 |
| 应收利润 |
3588254.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
2889146093.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24407929751.8 |
| 所有者权益合计 |
24407929751.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
27297075844.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13389537835.8 |
| 结算备付金 |
685838.86 |
| 存出保证金 |
1387.03 |
| 交易性金融资产 |
8280440627.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8280440627.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2130187002.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168305076.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149591107.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1724.94 |
| 资产总计 |
24118750600.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4722032970.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8483898.22 |
| 应付托管费 |
2513747.67 |
| 应付销售服务费 |
5896055.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3538246.17 |
| 应收利润 |
8017697.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207354.28 |
| 负债合计 |
4750835005.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19367915595.0 |
| 所有者权益合计 |
19367915595.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
24118750600.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21066490163.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4110295417.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4110295417.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57402453.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2161852242.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27540740276.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270999373.5 |
| 应付证券清算款 |
144700000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7082839.57 |
| 应付托管费 |
2098619.12 |
| 应付销售服务费 |
6046470.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
132633.54 |
| 应收利润 |
2954895.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
434216723.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27106523552.7 |
| 所有者权益合计 |
27106523552.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
27540740276.2 |
