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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券A (485118)
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工银7天理财债券A485118
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:14.14亿份     基金经理: 姚璐伟 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.04%
  • 近一月
    增长率
    0.15%
  • 近一季
    增长率
    0.44%
  • 近半年
    增长率
    1.01%
净值估算 仅供参考 
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银7天理财债券A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-06-30 -- 90.57% 0.41% 146124.80
2021-03-31 -- 99.56% 15.87% 128022.97
2020-12-31 -- 129.1% 0.12% 135350.81
2020-09-30 -- 105.08% 0.19% 148147.78
2020-06-30 -- 102.96% 0.3% 156446.75
2020-03-31 -- 117.56% 0.81% 180961.52
2020-03-08 -- 111.44% 16.31% 183006.39
2019-12-31 -- 85.88% 6.3% 198422.41
2019-09-30 -- 86.91% 2.99% 220858.14
2019-06-30 -- 88.47% 5.15% 249111.26
2019-03-31 -- 82.65% 9.0% 299627.86
2018-12-31 -- 76.41% 4.09% 463345.67
2018-09-30 -- 61.13% 0.32% 435103.11
2018-06-30 -- 78.19% 18.09% 408674.31
2018-03-31 -- 61.17% 21.65% 453646.47
2017-12-31 -- 57.81% 35.5% 418443.50
2017-09-30 -- 54.97% 41.44% 452308.06
2017-06-30 -- 40.73% 62.8% 510959.39
2017-03-31 -- 61.79% 32.49% 613958.22
2016-12-31 -- 51.77% 46.07% 766853.71
2016-09-30 -- 31.89% 73.86% --
2016-06-30 -- 41.1% 74.41% --
2016-03-31 -- 40.85% 66.49% --
2015-12-31 -- 33.88% 75.49% 1603632.63
2015-09-30 -- 31.62% 80.04% 1862738.77
2015-06-30 -- 52.58% 55.18% 1703112.34
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2013-12-31 -- 46.27% 61.03% 1896534.64
2013-09-30 -- 31.34% 80.32% 2319319.20
2013-06-30 -- 42.75% 69.14% 1600214.86
2013-03-31 -- 22.22% 80.17% 2203785.76
2012-12-31 -- 15.16% 77.72% 2068667.06
2012-09-30 -- 7.43% 92.56% 2146010.34
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