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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券A (485118)
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工银7天理财债券A485118
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:16.59亿份     基金经理: 姚璐伟 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.09%
  • 近一月
    增长率
    0.22%
  • 近一季
    增长率
    0.52%
  • 近半年
    增长率
    1.03%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

工银7天理财债券A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 16955062.45元
本期利润 14646860.2元
加权平均基金份额本期利润 0.0117元
本期加权平均净值利润率 1.14%
本期基金份额净值增长率 1.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 47483865.69元
期末可供分配基金份额利润 0.0336元
期末基金资产净值 1461248006.06元
期末基金份额净值 1.0336元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 31738652.16元
本期利润 34407093.84元
加权平均基金份额本期利润 0.0223元
本期加权平均净值利润率 2.2%
本期基金份额净值增长率 2.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 26564196.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0201元
期末基金资产净值 1353508080.16元
期末基金份额净值 1.0219元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 18158604.43元
本期利润 17172600.16元
加权平均基金份额本期利润 0.0098元
本期加权平均净值利润率 0.97%
本期基金份额净值增长率 0.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14793957.19元
期末可供分配基金份额利润 0.0095元
期末基金资产净值 1564467503.53元
期末基金份额净值 1.0095元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 14133746.36元
本期利润 14133746.36元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.7526%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1830063920.49元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.5314%
期间数据和指标
本期已实现收益 71976383.21元
本期利润 71976383.21元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7232%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1984224145.29元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.5488%
期间数据和指标
本期已实现收益 41546251.43元
本期利润 41546251.43元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3264%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 2491112649.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.7737%
期间数据和指标
本期已实现收益 162756110.25元
本期利润 162756110.25元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8097%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 4633456672.96元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.088%
期间数据和指标
本期已实现收益 88602685.57元
本期利润 88602685.57元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.026%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 4086743076.05元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.9044%
期间数据和指标
本期已实现收益 175392061.64元
本期利润 175392061.64元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.3338%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 4184434953.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.424%
期间数据和指标
本期已实现收益 90908303.88元
本期利润 90908303.88元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4532%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5109593905.79元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.1961%
期间数据和指标
本期已实现收益 294610238.13元
本期利润 294610238.13元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6356%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 7668537060.84元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.4744%
期间数据和指标
本期已实现收益 177462364.08元
本期利润 177462364.08元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3649%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 10578579726.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.0076%
期间数据和指标
本期已实现收益 792421555.28元
本期利润 792421555.28元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.0473%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 16036326323.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.432%
期间数据和指标
本期已实现收益 466337388.69元
本期利润 466337388.69元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2443%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 17031123360.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.4317%
期间数据和指标
本期已实现收益 1398109616.07元
本期利润 1398109616.07元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.9225%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 24983345182.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.9419%
期间数据和指标
本期已实现收益 708115959.24元
本期利润 708115959.24元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6033%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 25998341283.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.4896%
期间数据和指标
本期已实现收益 1059987558.77元
本期利润 1059987558.77元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.3927%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 18965346419.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.7369%
期间数据和指标
本期已实现收益 461213470.39元
本期利润 461213470.39元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9109%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 16002148633.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.2232%
期间数据和指标
本期已实现收益 344787294.46元
本期利润 344787294.46元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2877%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 20686670580.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.2877%
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