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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A

485120
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.42亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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阶段涨幅 1.09% 0.03% 0.11% 0.55% 1.09% 2.13% 4.55% --
沪深300 -9.17% 1.64% 9.17% 5.78% -9.59% -14.50% 7.27% 13.49%
同类平均
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1.75% 0.04% 0.17% 1.03% 1.75% 3.57% 6.19% 9.76%
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428|487 410|605 465|589 478|546 428|487 334|378 253|302 --
四分位排名
[债券型]

落后

中下

落后

落后

落后

落后

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-01
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-07-01 1.0488 1.0488 0.02%
2022-06-30 1.0486 1.0486 0.00%
2022-06-29 1.0486 1.0486 0.00%
2022-06-28 1.0486 1.0486 0.01%
2022-06-27 1.0485 1.0485 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>工银14天理财债券发起A(485120)基金经理
谷衡:谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2016年12月7日至今,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年2月28日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日至2020年01月09日担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:37.96%

持有份额

截至2022-03-31 工银14天理财债券发起A期末总份额为2.42亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.26亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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