【工银14天理财债券发起A(485120)，工银14天理财债券发起A(485120)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
国融融兴混合A	0.6552	2.70%
财通成长优选混合	1.4050	2.70%
嘉实文体娱乐股票A	1.7560	2.69%
国融融兴混合C	0.6500	2.69%
嘉实文体娱乐股票C	1.6990	2.66%
财通价值动量混合	3.0370	2.57%
海富通成长甄选混合A	1.1873	2.56%
银华体育文化灵活配置混合C	1.4410	2.56%
银华体育文化灵活配置混合A	1.4420	2.56%
海富通成长甄选混合C	1.1732	2.55%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银养老目标2060…	0.8145	1.83%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银薪金货币B	0.6398	2.22%
工银添益快线货币	0.5053	2.14%
工银如意货币B	0.5517	2.14%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.36%
兴全有机增长混合	0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4835

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	0.02%	0.00%	0.31%	0.92%	1.50%	3.59%	6.13%
沪深300	-4.82%	-0.14%	-1.39%	-2.87%	-7.78%	-3.55%	-24.13%	-19.24%
同类平均 [债券型]	2.58%	0.03%	-0.03%	0.61%	1.65%	2.53%	6.10%	9.45%
同类排名 [债券型]	676\|731	534\|794	325\|786	710\|774	698\|753	602\|650	372\|400	272\|312
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2023-09-26	1.0682	1.0682	-0.02%
2023-09-25	1.0684	1.0684	0.02%
2023-09-22	1.0682	1.0682	0.01%
2023-09-21	1.0681	1.0681	0.00%
2023-09-20	1.0681	1.0681	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银14天理财债券发起A(485120)基金经理

李娜:李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年5月27日至2021年8月12日,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日2020年1月9日,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理;2017年6月8日至今,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2017年6月27日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日至今,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年6月11日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：43.67%

持有份额

截至2023-06-30 工银14天理财债券发起A期末总份额为2.02亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.13亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	39.95%
2.恒生前海恒…	39.02%
3.同泰恒利纯…	28.10%
4.同泰恒盛债…	27.59%
5.同泰恒盛债…	27.50%
6.同泰恒利纯…	26.06%
7.平安惠复纯…	21.53%
8.平安惠复纯…	21.38%
9.长江聚利债…	14.02%
3534.工银14天…	0.31%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	135.95%
2.金鹰添盈纯…	130.82%
3.同泰恒利纯…	29.10%
4.同泰恒利纯…	27.23%
5.平安惠复纯…	22.69%
6.平安惠复纯…	22.42%
7.中邮纯债聚…	20.18%
8.中邮纯债聚…	20.01%
9.民生加银鑫…	18.16%
3584.工银14天…	0.92%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	136.20%
2.金鹰添盈纯…	129.03%
3.同泰泰和三…	109.36%
4.同泰泰和三…	109.22%
5.蜂巢添盈纯…	61.03%
6.蜂巢添盈纯…	60.99%
7.浦银安盛普…	58.92%
8.同泰恒利纯…	29.12%
9.同泰恒利纯…	27.39%
3077.工银14天…	1.50%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	694.14%
2.南方宝元债…	608.21%
3.长盛全债指…	368.04%
4.东方臻宝纯…	348.62%
5.富国天利增…	338.10%
6.永赢双利债…	269.36%
7.易方达安心…	256.35%
8.金信民兴债…	248.72%
9.大成债券A…	244.51%
3086.工银14天…	6.82%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度
阶段涨幅	0.58%	0.46%	0.17%	0.35%	0.56%	0.51%	0.57%	0.48%
沪深300	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%	-14.14%	0.21%	-6.95%
同类平均 [债券型]	0.99%	1.01%	-0.02%	0.78%	1.04%	0.68%	0.87%	0.92%
同类排名 [债券型]	708\|785	654\|762	220\|738	565\|660	461\|611	381\|517	349\|478	335\|413
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	落后	落后	中下	中下	落后

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	1.60%	2.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%
同类平均 [债券型]	2.50%	3.46%	4.38%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	406\|738	288\|478	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李娜	2023-05-31	至今	119天	0.41%
魏欣	2012-10-26	2017-03-10	4年零136天	0.0%
谷衡	2012-11-13	2023-06-02	10年零203天	6.4%